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研究报告
中冀联合（831994）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1888.75 | 1438.03 | 2331.87 | 1335.32 | 1940.25 | 1468.52 | 1321.14 | 1881.26 | 885.16 | 517.78 | -4.77 | 212.21 | 13.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -671.27 | -3974.17 | -481.54 | -998.21 | -1378.66 | -1203.83 | 267.84 | -313.20 | -449.58 | 387.95 | -542.43 | -349.40 | -48.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42.07 | -1653.82 | -173.91 | -383.31 | -219.80 | -322.26 | -574.28 | -71.44 | -802.49 | 557.60 | 276.00 | 620.00 | 200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5318.81 | 5303.86 | 5362.59 | 5993.26 | 5961.15 | 5768.72 | 4813.12 | 4681.08 | 7190.67 | 5055.05 | 3681.06 | 3091.88 | 2407.61 | 1598.19 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 109.19 | 58.58 | 10.17 | 33.18 | 47.91 | 28.60 | 14.01 | 9.57 | 2.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 159.69 | 143.78 | 360.88 | 140.25 | 115.43 | 69.58 | 69.34 | 73.19 | 249.16 | 98.90 | 379.91 | 71.26 | 185.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5572.75 | 5564.95 | 6364.31 | 6134.58 | 5932.06 | 4911.30 | 4764.42 | 7273.43 | 5306.93 | 3779.96 | 3471.79 | 2478.87 | 1783.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1600.31 | 1897.90 | 2286.57 | 2085.79 | 2897.37 | 1935.50 | 1342.24 | 1707.82 | 3261.57 | 2610.86 | 1721.94 | 2295.15 | 1522.08 | 977.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1129.94 | 1133.35 | 1278.54 | 1098.98 | 933.54 | 870.95 | 836.77 | 757.08 | 680.53 | 556.52 | 434.95 | 334.05 | 168.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 364.96 | 411.22 | 382.52 | 351.36 | 643.31 | 618.26 | 534.90 | 811.79 | 542.96 | 357.22 | 351.10 | 154.42 | 120.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 291.21 | 295.78 | 285.59 | 451.56 | 479.46 | 611.33 | 363.79 | 561.73 | 587.43 | 626.50 | 395.37 | 256.11 | 503.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
3421.25 | 3684.00 | 4126.91 | 4032.44 | 4799.27 | 3991.81 | 3442.78 | 3443.27 | 5392.17 | 4421.78 | 3262.18 | 3476.56 | 2266.66 | 1770.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1888.75 | 1438.03 | 2331.87 | 1335.32 | 1940.25 | 1468.52 | 1321.14 | 1881.26 | 885.16 | 517.78 | -4.77 | 212.21 | 13.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
749400.00 | 722300.00 | 207900.00 | 9040.00 | 20500.00 | 20200.00 | 15000.00 | 18900.00 | 13300.00 | 13200.00 | 18500.00 | 9167.02 | 1563.00 | 380.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 57.14 | -- | 20.91 | 78.85 | 74.09 | 77.18 | 84.42 | 42.21 | 56.31 | 82.94 | 31.43 | 7.00 | 1.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7.50 | -- | -- | 12.40 | -- | 108.24 | 0.59 | -- | -- | -- | 0.36 | 32.26 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 722400.00 | 207900.00 | 9060.91 | 20600.00 | 20300.00 | 15200.00 | 19000.00 | 13300.00 | 13200.00 | 18600.00 | 9198.81 | 1602.26 | 381.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | 722800.00 | 211400.00 | 9060.00 | 20400.00 | 20200.00 | 15000.00 | 18600.00 | 13600.00 | 12900.00 | 18200.00 | 9681.07 | 1753.00 | 380.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 290.58 | 404.73 | 482.45 | 1189.46 | 1452.75 | 1389.26 | 117.16 | 55.41 | 779.06 | 29.42 | 60.17 | 198.67 | 50.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 723000.00 | 211900.00 | 9542.45 | 21600.00 | 21700.00 | 16400.00 | 18700.00 | 13600.00 | 13700.00 | 18200.00 | 9741.24 | 1951.67 | 430.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -671.27 | -3974.17 | -481.54 | -998.21 | -1378.66 | -1203.83 | 267.84 | -313.20 | -449.58 | 387.95 | -542.43 | -349.40 | -48.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 476.00 | 420.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 987.93 | -- | 1700.00 | 600.00 | 800.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | -- | 700.00 | -- | 200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
787.50 | 987.92 | -- | 1700.00 | 1600.00 | 800.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 21.00 | 750.00 | 476.00 | 620.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1000.00 | -- | 875.00 | 1080.00 | 1145.00 | 340.00 | 360.00 | 201.00 | 99.00 | 683.00 | 17.00 | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 684.62 | 454.05 | 473.52 | 372.30 | 679.80 | 362.26 | 673.28 | 272.44 | 140.49 | 175.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 345.37 | 324.77 | 320.38 | 466.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1029.99 | 1653.82 | 1873.91 | 1983.31 | 1019.80 | 722.26 | 874.28 | 371.44 | 823.49 | 192.40 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42.07 | -1653.82 | -173.91 | -383.31 | -219.80 | -322.26 | -574.28 | -71.44 | -802.49 | 557.60 | 276.00 | 620.00 | 200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 55.73 | 14.09 | 45.11 | -12.71 | -40.66 | 48.22 | 76.37 | -45.04 | 13.87 | 2.55 | 0.49 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1231.14 | -4175.87 | 1721.54 | -58.91 | 301.14 | -9.35 | 1091.08 | 1451.58 | -353.05 | 1465.89 | -270.71 | 482.81 | 165.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2077.10 | 6252.97 | 4531.43 | 4590.34 | 4289.20 | 4298.56 | 3207.47 | 1755.89 | 2108.94 | 643.05 | 913.75 | 430.95 | 265.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5346.32 | 3308.25 | 2077.10 | 6252.97 | 4531.43 | 4590.34 | 4289.20 | 4298.56 | 3207.47 | 1755.89 | 2108.94 | 643.05 | 913.75 | 430.95 |