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研究报告
众益传媒（831882）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
295.83 | 599.87 | 473.83 | 634.79 | 576.17 | 928.38 | 590.81 | 97.25 | -821.03 | -1372.20 | 369.21 | 537.88 | 512.54 | 508.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4.08 | -128.96 | -404.40 | -391.94 | -779.04 | -1058.44 | -255.85 | -678.37 | -299.22 | -493.66 | -6037.56 | -522.57 | -402.11 | -972.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-296.41 | -488.94 | -18.33 | -633.30 | -126.25 | 615.04 | -342.58 | -623.28 | 864.13 | -220.28 | 8887.64 | -42.72 | 395.92 | 500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1059.12 | 3528.82 | 4560.18 | 4870.38 | 5431.16 | 5364.77 | 5219.56 | 4318.57 | 4555.86 | 4909.93 | 4376.91 | 4529.32 | 4629.80 | 3040.39 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 94.24 | 120.00 | 457.12 | 32.88 | 240.97 | 174.83 | 336.88 | 883.65 | 203.36 | 125.42 | 36.01 | 64.00 | 69.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
1442.03 | 3623.06 | 4680.18 | 5327.50 | 5464.04 | 5605.74 | 5394.39 | 4655.45 | 5439.52 | 5113.29 | 4502.33 | 4566.33 | 4693.79 | 3109.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1129.83 | 1483.05 | 1619.03 | 1721.79 | 2427.37 | 2388.94 | 2014.82 | 2288.14 | 3070.32 | 1937.63 | 1987.65 | 1505.65 | 869.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1187.14 | 1494.99 | 1678.81 | 1508.34 | 1086.03 | 1161.02 | 1471.06 | 1273.46 | 1525.06 | 706.97 | 563.03 | 570.26 | 349.13 |
| 支付的各项税费 |
51.52 | 183.52 | 135.86 | 425.40 | 392.16 | 223.96 | 246.33 | 364.92 | 1376.65 | 239.52 | 325.24 | 267.24 | 343.81 | 325.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 522.70 | 1092.46 | 969.47 | 1265.57 | 940.01 | 1007.29 | 707.40 | 1322.31 | 1650.59 | 1163.28 | 1210.52 | 1761.54 | 1057.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
1146.19 | 3023.20 | 4206.35 | 4692.71 | 4887.87 | 4677.36 | 4803.58 | 4558.20 | 6260.55 | 6485.49 | 4133.12 | 4028.45 | 4181.25 | 2600.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
295.83 | 599.87 | 473.83 | 634.79 | 576.17 | 928.38 | 590.81 | 97.25 | -821.03 | -1372.20 | 369.21 | 537.88 | 512.54 | 508.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 3505.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 32.32 | 16.78 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.32 | 0.64 | -- | 0.05 | 0.29 | 151.33 | 2.47 | 10.39 | 623.90 | 2.18 | 2.58 | 2.20 | 6.35 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.32 | 0.64 | -- | 0.05 | 0.29 | 151.33 | 2.47 | 15.39 | 623.90 | 3539.50 | 19.36 | 102.20 | 6.35 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 3005.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 129.60 | 404.40 | 361.99 | 779.33 | 1209.77 | 258.32 | 688.76 | 923.12 | 1028.16 | 5556.91 | 624.76 | 408.46 | 768.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.96 |
| 投资活动现金流出小计 |
4.40 | 129.60 | 404.40 | 391.99 | 779.33 | 1209.77 | 258.32 | 693.76 | 923.12 | 4033.16 | 6056.91 | 624.76 | 408.46 | 972.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4.08 | -128.96 | -404.40 | -391.94 | -779.04 | -1058.44 | -255.85 | -678.37 | -299.22 | -493.66 | -6037.56 | -522.57 | -402.11 | -972.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 49.00 | 5.70 | 10.70 | 111.50 | -- | 28.00 | 10.00 | -- | 43.00 | 8468.11 | -- | -- | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 49.00 | 5.70 | 10.70 | 111.50 | -- | 28.00 | 10.00 | -- | 43.00 | 27.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
798.75 | 2649.60 | 3394.26 | 2392.97 | 2492.83 | 2313.45 | 1813.95 | 1501.30 | 1123.50 | 800.00 | 1100.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.30 | -- | 220.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
798.75 | 2698.60 | 3399.96 | 2403.67 | 2604.33 | 2313.45 | 1841.95 | 1540.60 | 1123.50 | 1063.00 | 9568.11 | 400.00 | 400.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
805.87 | 2622.66 | 2699.50 | 2374.81 | 2283.30 | 1645.90 | 2128.66 | 2106.53 | 180.00 | 980.00 | 645.00 | 400.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 104.48 | 98.39 | 92.53 | 76.82 | 52.50 | 55.87 | 55.40 | 79.37 | 83.28 | 35.47 | 42.72 | 4.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 460.40 | 620.40 | 569.63 | 370.47 | -- | -- | 1.95 | -- | 220.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3187.54 | 3418.29 | 3036.96 | 2730.59 | 1698.40 | 2184.53 | 2163.88 | 259.37 | 1283.28 | 680.47 | 442.72 | 4.08 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-296.41 | -488.94 | -18.33 | -633.30 | -126.25 | 615.04 | -342.58 | -623.28 | 864.13 | -220.28 | 8887.64 | -42.72 | 395.92 | 500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -18.03 | 51.10 | -390.45 | -329.12 | 484.98 | -7.63 | -1204.40 | -256.12 | -2086.13 | 3219.30 | -27.40 | 506.35 | 36.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 174.25 | 123.16 | 513.60 | 842.72 | 357.74 | 365.37 | 1569.77 | 1825.89 | 3912.02 | 692.72 | 720.13 | 213.77 | 177.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
152.93 | 156.22 | 174.25 | 123.16 | 513.60 | 842.72 | 357.74 | 365.37 | 1569.77 | 1825.89 | 3912.02 | 692.72 | 720.13 | 213.77 |