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研究报告
畅想软件（831874）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 203.85 | 777.40 | 727.96 | 1145.32 | 1236.85 | 1090.20 | 1534.98 | 1625.06 | 1527.10 | 1489.11 | 539.70 | 174.19 | -82.51 |
| 资产合计 |
-- | 1204.89 | 1601.96 | 1419.83 | 2055.70 | 1970.68 | 1900.21 | 2230.97 | 2537.16 | 2509.97 | 2368.75 | 1301.24 | 914.94 | 475.62 |
| 负债合计 |
-- | 1001.04 | 824.56 | 691.86 | 910.38 | 733.83 | 810.01 | 695.99 | 912.10 | 982.87 | 879.64 | 761.54 | 740.75 | 558.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 261.99 | 631.21 | 582.03 | 1112.44 | 1240.78 | 1090.20 | 1534.98 | 1625.06 | 1527.10 | 1489.11 | 539.70 | 174.19 | -52.60 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 217.39 | 423.45 | 403.90 | 544.82 | 556.36 | 484.72 | 439.50 | 434.82 | 433.61 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 42.29 | 56.12 | 1.74 | 164.29 | 147.15 | 143.10 | 61.62 | 58.83 | 51.14 | 47.09 | 46.25 | 43.53 | 58.15 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 154.69 | 346.36 | 144.53 | 556.07 | 509.71 | 409.20 | 348.61 | 550.08 | 820.56 | 771.06 | 553.00 | 448.39 | 150.94 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 225.49 | 239.22 | 433.81 | 371.81 | 380.57 | 457.14 | 858.16 | 769.69 | 790.76 | 644.63 | 329.56 | 219.90 | 103.01 |
| 其中：应收票据 |
19.82 | 39.65 | 5.07 | 71.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 185.84 | 234.15 | 362.81 | 321.81 | 380.57 | 457.14 | 858.16 | -- | 790.76 | 644.63 | 329.56 | 219.90 | 103.01 |
| 预付款项 |
-- | 190.09 | 4.31 | 74.85 | 77.47 | 0.97 | -- | 0.60 | 0.45 | 3.95 | 18.20 | 13.05 | 10.00 | -- |
| 其他应收款合计 |
-- | 162.41 | 138.08 | 122.08 | 114.20 | 64.84 | 56.65 | 57.53 | 53.65 | 108.29 | 161.08 | 71.89 | 112.44 | 73.84 |
| 其他应收款 |
-- | 162.41 | 138.08 | 122.08 | 114.20 | 64.84 | -- | -- | -- | 108.29 | 161.08 | 71.89 | 112.44 | 73.84 |
| 存货 |
-- | -- | 7.49 | 10.52 | 33.85 | 34.05 | 29.13 | 29.22 | 31.76 | 40.24 | 46.14 | 31.73 | 11.94 | 11.15 |
| 其他流动资产 |
-- | 8.06 | 10.20 | 5.09 | 2.52 | 16.27 | 36.93 | 160.03 | 348.94 | 55.37 | 453.91 | 200.75 | -- | 0.43 |
| 总现金 |
75.59 | 154.69 | 346.36 | 144.53 | 556.07 | 589.71 | 489.20 | 348.61 | 550.08 | 820.56 | 771.06 | 553.00 | 448.39 | 150.94 |
| 流动资产合计 |
-- | 740.74 | 745.66 | 790.88 | 1155.92 | 1086.41 | 1069.05 | 1454.15 | 1754.57 | 1819.17 | 2095.02 | 1199.98 | 802.67 | 339.37 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 217.39 | 423.45 | 403.90 | 544.82 | 556.36 | 484.72 | 439.50 | 434.82 | 433.61 | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | -- | 100.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 29.25 | 48.34 | 63.85 | 45.53 | 56.43 | 71.57 | 86.48 | 101.41 | 102.56 | 115.09 | 40.80 | 47.96 | 50.77 |
| 其中：固定资产 |
-- | 29.25 | 48.34 | 63.85 | 45.53 | 56.43 | -- | -- | -- | 102.56 | 115.09 | 40.80 | 47.96 | 50.77 |
| 长期待摊费用 |
21.63 | 25.69 | 33.80 | 36.43 | 6.90 | 14.34 | 21.78 | 29.21 | 36.65 | 1.09 | 7.65 | 14.21 | 20.77 | 27.33 |
| 递延所得税资产 |
-- | 42.29 | 56.12 | 1.74 | 164.29 | 147.15 | 143.10 | 61.62 | 58.83 | 51.14 | 47.09 | 46.25 | 43.53 | 58.15 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88 | 2.39 | 3.90 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 464.15 | 856.29 | 628.95 | 899.78 | 884.28 | 831.16 | 776.82 | 782.59 | 690.80 | 273.73 | 101.27 | 112.27 | 136.25 |
| 资产合计 |
-- | 1204.89 | 1601.96 | 1419.83 | 2055.70 | 1970.68 | 1900.21 | 2230.97 | 2537.16 | 2509.97 | 2368.75 | 1301.24 | 914.94 | 475.62 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 175.82 | 251.35 | 190.68 | 229.59 | 243.22 | 236.01 | 193.22 | 203.28 | 219.66 | 244.11 | 213.34 | 175.55 | 116.95 |
| 应交税费 |
-- | 31.77 | 13.22 | 4.15 | 33.08 | 14.42 | 18.73 | 29.40 | 7.05 | 15.01 | 44.45 | 44.20 | 106.04 | 25.97 |
| 递延所得税负债 |
-- | 35.66 | 47.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 200.00 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 51.02 | 106.97 | 14.70 | 14.93 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 51.02 | 106.97 | 14.70 | 14.93 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 340.34 | 250.16 | 262.56 | 303.65 | 334.04 | 303.55 | 232.05 | 319.50 |
| 合同负债 |
-- | 249.63 | 77.16 | 337.15 | 282.39 | 172.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 175.82 | 251.35 | 190.68 | 229.59 | 243.22 | 236.01 | 193.22 | 203.28 | 219.66 | 244.11 | 213.34 | 175.55 | 116.95 |
| 应交税费 |
-- | 31.77 | 13.22 | 4.15 | 33.08 | 14.42 | 18.73 | 29.40 | 7.05 | 15.01 | 44.45 | 44.20 | 106.04 | 25.97 |
| 其他应付款合计 |
-- | 78.94 | 121.24 | 94.70 | 97.14 | 33.73 | 14.93 | 23.20 | 27.15 | 11.83 | 3.64 | 0.46 | 16.34 | 76.87 |
| 其他应付款 |
69.14 | 78.94 | 121.24 | 94.70 | 97.14 | 33.73 | -- | -- | -- | 11.83 | 3.64 | 0.46 | 16.34 | 76.87 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 50.62 | 46.41 | 13.88 | 14.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 20.22 | 9.49 | 35.49 | 34.03 | 19.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 858.02 | 625.83 | 690.75 | 905.62 | 733.83 | 810.01 | 695.99 | 900.04 | 950.14 | 826.24 | 761.54 | 729.99 | 539.29 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | 1.11 | -- | -- | -- | -- | 12.06 | 32.73 | 53.40 | -- | 10.77 | 18.85 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | 1.11 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.73 | 53.40 | -- | 10.77 | 18.85 |
| 递延所得税负债 |
-- | 35.66 | 47.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 143.02 | 198.73 | 1.11 | 4.75 | -- | -- | -- | 12.06 | 32.73 | 53.40 | -- | 10.77 | 18.85 |
| 负债合计 |
-- | 1001.04 | 824.56 | 691.86 | 910.38 | 733.83 | 810.01 | 695.99 | 912.10 | 982.87 | 879.64 | 761.54 | 740.75 | 558.13 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 600.00 | 160.71 | 135.00 |
| 资本公积 |
-- | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 62.14 | 52.14 | 174.29 | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | -- | -- | -- | 4.58 | 4.58 |
| 未分配利润 |
-- | -1306.45 | -927.23 | -986.41 | -455.99 | -327.65 | -478.24 | -33.46 | 56.63 | -35.05 | -73.03 | -112.44 | -165.39 | -192.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 261.99 | 631.21 | 582.03 | 1112.44 | 1240.78 | 1090.20 | 1534.98 | 1625.06 | 1527.10 | 1489.11 | 539.70 | 174.19 | -52.60 |
| 少数股东权益 |
-- | -58.13 | 146.19 | 145.94 | 32.88 | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -29.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 203.85 | 777.40 | 727.96 | 1145.32 | 1236.85 | 1090.20 | 1534.98 | 1625.06 | 1527.10 | 1489.11 | 539.70 | 174.19 | -82.51 |