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研究报告
致力科技（831862）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 596.27 | 1037.66 | 392.52 | 441.72 | 908.90 | 507.93 | 302.75 | 435.40 | 376.15 | 217.63 | -134.80 | 411.33 | 60.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1557.81 | -972.10 | 250.66 | -1109.20 | -877.76 | -39.43 | -60.72 | -71.92 | -44.36 | -35.38 | -105.13 | -68.51 | -104.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -231.31 | -399.75 | -184.90 | -146.74 | 388.98 | 0.00 | -212.26 | -11.91 | -47.18 | 215.68 | -143.74 | -59.76 | 55.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5200.60 | 5116.97 | 4232.77 | 4301.71 | 3559.90 | 2997.08 | 2899.75 | 2837.94 | 2484.20 | 2185.15 | 1780.38 | 1996.90 | 1774.14 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6.82 | 11.05 | -- | -- | 1.97 | 3.23 | -- | -- | 5.79 | -- | 25.03 | 15.12 | 9.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 145.80 | 153.45 | 82.41 | 98.01 | 74.32 | 59.89 | 109.40 | 78.62 | 227.52 | 287.69 | 410.04 | 1468.78 | 429.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5353.23 | 5281.47 | 4315.18 | 4399.72 | 3636.20 | 3060.20 | 3009.15 | 2916.56 | 2717.51 | 2472.84 | 2215.45 | 3480.80 | 2212.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2141.59 | 2233.49 | 2125.55 | 2401.99 | 1540.05 | 1188.33 | 1471.00 | 1149.54 | 1284.03 | 1106.56 | 1184.84 | 1027.07 | 976.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1837.40 | 1580.92 | 1558.42 | 1294.37 | 909.44 | 968.89 | 766.57 | 707.76 | 639.99 | 575.72 | 556.63 | 504.89 | 460.82 |
| 支付的各项税费 |
-- | 129.80 | 117.03 | 80.35 | 84.28 | 76.20 | 81.21 | 116.31 | 121.35 | 148.66 | 128.53 | 60.76 | 72.33 | 37.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 648.17 | 312.36 | 158.35 | 177.36 | 201.61 | 313.83 | 352.51 | 502.51 | 268.67 | 444.40 | 548.03 | 1465.17 | 678.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4756.96 | 4243.81 | 3922.66 | 3958.00 | 2727.30 | 2552.27 | 2706.40 | 2481.16 | 2341.36 | 2255.21 | 2350.25 | 3069.46 | 2152.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 596.27 | 1037.66 | 392.52 | 441.72 | 908.90 | 507.93 | 302.75 | 435.40 | 376.15 | 217.63 | -134.80 | 411.33 | 60.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.20 | 0.80 | 0.26 | -- | 0.03 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1583.45 | 626.89 | 959.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1583.45 | 626.89 | 959.42 | 0.80 | 0.26 | 0.00 | 0.03 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25.65 | 130.32 | 81.87 | 150.78 | 878.02 | 39.43 | 60.75 | 71.92 | 49.36 | 35.38 | 105.13 | 68.51 | 105.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1468.67 | 626.89 | 959.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 25.65 | 1598.99 | 708.76 | 1110.00 | 878.02 | 39.43 | 60.75 | 71.92 | 49.36 | 35.38 | 105.13 | 68.51 | 105.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1557.81 | -972.10 | 250.66 | -1109.20 | -877.76 | -39.43 | -60.72 | -71.92 | -44.36 | -35.38 | -105.13 | -68.51 | -104.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 495.00 | 600.00 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | 200.00 | 237.95 | 310.00 | 170.00 | 430.00 | 360.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 495.00 | 600.00 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | 200.00 | 237.95 | 610.00 | 170.00 | 430.00 | 360.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7.80 | 700.00 | 600.00 | 400.00 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 237.95 | 370.00 | 283.39 | 459.14 | 276.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 185.45 | 165.81 | 164.10 | 131.21 | 11.02 | -- | 12.26 | 11.91 | 47.18 | 14.32 | 30.34 | 30.62 | 28.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 38.06 | 28.94 | 20.81 | 15.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 231.31 | 894.75 | 784.90 | 546.74 | 11.02 | 0.00 | 212.26 | 211.91 | 285.12 | 394.32 | 313.74 | 489.76 | 304.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -231.31 | -399.75 | -184.90 | -146.74 | 388.98 | 0.00 | -212.26 | -11.91 | -47.18 | 215.68 | -143.74 | -59.76 | 55.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 28.42 | 159.00 | -89.20 | -107.03 | 18.98 | 58.05 | -52.18 | 22.11 | 4.75 | -0.49 | -0.47 | 0.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1922.77 | -305.77 | 617.27 | -903.42 | 313.08 | 487.47 | 87.83 | 299.39 | 306.71 | 402.68 | -384.16 | 282.59 | 11.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1463.55 | 1769.32 | 1152.05 | 2055.46 | 1742.38 | 1254.91 | 1167.08 | 867.69 | 560.97 | 158.30 | 542.46 | 259.87 | 247.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3386.32 | 1463.55 | 1769.32 | 1152.05 | 2055.46 | 1742.38 | 1254.91 | 1167.08 | 867.69 | 560.97 | 158.30 | 542.46 | 259.87 |