中商官网
研究报告
地浦科技（831737）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 563.71 | 1213.48 | 928.07 | -287.77 | -32.99 | -686.14 | 1810.61 | 1235.30 | 3497.21 | 1263.65 | 3299.88 | 4034.14 | -1015.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -333.09 | -703.61 | -1898.22 | -158.28 | -128.93 | 292.80 | -3661.54 | -5847.77 | -4940.80 | -1206.70 | -568.24 | -508.54 | -35.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -229.96 | -528.16 | 912.97 | -63.85 | 732.87 | -611.09 | -332.15 | 7521.68 | -461.68 | 2147.67 | -2772.80 | -4307.86 | 1657.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 17100.00 | 14600.00 | 20600.00 | 6844.25 | 2073.19 | 561.16 | 12500.00 | 25400.00 | 20100.00 | 14800.00 | 13800.00 | 13100.00 | 7647.95 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 66.03 | -- | 68.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 99.61 | 65.88 | 399.61 | 323.49 | 178.17 | 21.79 | 128.98 | 2198.04 | 99.16 | 122.41 | 295.51 | 98.83 | 50.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17200.00 | 14600.00 | 21100.00 | 7167.73 | 2319.70 | 582.94 | 12600.00 | 27600.00 | 20200.00 | 14900.00 | 14100.00 | 13200.00 | 7698.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14500.00 | 11300.00 | 15900.00 | 4577.53 | 1034.43 | 5.80 | 7487.11 | 19300.00 | 12600.00 | 10400.00 | 8196.20 | 7014.56 | 6578.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 908.23 | 1083.61 | 1553.07 | 947.45 | 616.58 | 706.35 | 1235.33 | 1833.01 | 1163.24 | 1133.54 | 971.07 | 736.52 | 899.78 |
| 支付的各项税费 |
-- | 441.53 | 440.32 | 410.69 | 474.06 | 73.81 | 30.37 | 1166.54 | 1437.91 | 1188.34 | 720.73 | 698.73 | 235.81 | 410.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 825.12 | 618.49 | 2317.59 | 1456.46 | 627.86 | 526.56 | 900.59 | 3860.13 | 1668.83 | 1465.23 | 969.95 | 1132.47 | 825.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16700.00 | 13400.00 | 20100.00 | 7455.51 | 2352.69 | 1269.08 | 10800.00 | 26400.00 | 16700.00 | 13700.00 | 10800.00 | 9119.36 | 8713.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 563.71 | 1213.48 | 928.07 | -287.77 | -32.99 | -686.14 | 1810.61 | 1235.30 | 3497.21 | 1263.65 | 3299.88 | 4034.14 | -1015.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.05 | -- | 11.96 | 827.84 | 64.19 | 63.00 | 5.20 | -- | 6.88 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 536.32 | 1004.12 | -- | 100.00 | 340.00 | 400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.05 | -- | 11.96 | 827.84 | 64.19 | 599.32 | 1009.32 | -- | 106.88 | 340.00 | 400.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 333.14 | 703.61 | 1910.17 | 986.12 | 193.11 | 306.52 | 4170.86 | 4847.77 | 3748.72 | 1546.70 | 968.24 | 508.54 | 35.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1298.96 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 333.14 | 703.61 | 1910.17 | 986.12 | 193.11 | 306.52 | 4670.86 | 5847.77 | 5047.68 | 1546.70 | 968.24 | 508.54 | 35.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -333.09 | -703.61 | -1898.22 | -158.28 | -128.93 | 292.80 | -3661.54 | -5847.77 | -4940.80 | -1206.70 | -568.24 | -508.54 | -35.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9184.00 | -- | 5680.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4490.00 | 5250.00 | 1700.00 | 1430.00 | 1500.00 | 1000.00 | 2700.00 | 4400.00 | 2500.00 | 1000.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 900.00 | 1220.00 | 1540.70 | 200.00 | 31.10 | 720.00 | 3208.41 | 3723.20 | 3626.81 | 501.78 | 5781.93 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4490.00 | 5250.00 | 2600.00 | 2650.00 | 3040.70 | 1200.00 | 2731.10 | 14300.00 | 5708.41 | 10400.00 | 4426.81 | 1301.78 | 6581.93 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4525.00 | 4740.00 | 500.00 | 1578.32 | 1128.85 | 1622.30 | 2316.13 | 5410.19 | 1944.24 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 186.96 | 196.56 | 187.03 | 135.53 | 110.69 | 121.07 | 747.12 | 610.13 | 148.10 | 63.52 | 49.13 | 203.63 | 56.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8.00 | 841.60 | 1000.00 | 1000.00 | 1068.29 | 67.72 | -- | 762.00 | 4077.74 | 7392.01 | 6350.49 | 4606.00 | 4068.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4719.96 | 5778.16 | 1687.03 | 2713.85 | 2307.83 | 1811.09 | 3063.25 | 6782.32 | 6170.08 | 8255.54 | 7199.61 | 5609.63 | 4924.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -229.96 | -528.16 | 912.97 | -63.85 | 732.87 | -611.09 | -332.15 | 7521.68 | -461.68 | 2147.67 | -2772.80 | -4307.86 | 1657.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 0.66 | -18.29 | -57.18 | -509.90 | 570.96 | -1004.43 | -2183.08 | 2909.20 | -1905.27 | 2204.62 | -41.16 | -782.26 | 605.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28.96 | 47.25 | 104.42 | 614.32 | 43.36 | 1047.79 | 3230.87 | 321.67 | 2226.93 | 22.32 | 63.48 | 845.74 | 239.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 29.62 | 28.96 | 47.25 | 104.42 | 614.32 | 43.36 | 1047.79 | 3230.87 | 321.67 | 2226.93 | 22.32 | 63.48 | 845.74 |