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研究报告
利源捷能（831736）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1512.95 | 1584.10 | 1600.93 | 1338.45 | 1273.00 | 956.22 | 875.68 | 862.75 | 941.55 | 901.91 | 920.81 | 917.06 | 809.93 |
| 资产合计 |
3379.28 | 3763.00 | 3017.97 | 2643.81 | 2686.59 | 2387.23 | 2538.68 | 1893.59 | 1654.21 | 1617.50 | 2122.71 | 1352.38 | 1135.77 |
| 负债合计 |
1866.33 | 2178.90 | 1417.05 | 1305.35 | 1413.59 | 1431.01 | 1663.00 | 1030.84 | 712.67 | 715.60 | 1201.90 | 435.33 | 325.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1512.95 | 1584.10 | 1600.93 | 1338.45 | 1273.00 | 956.22 | 875.68 | 862.75 | 941.55 | 901.91 | 920.81 | 897.11 | 809.93 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
4.32 | 5.35 | 1.67 | 2.30 | 6.59 | 2.79 | 13.21 | 14.26 | 2.28 | 1.41 | 0.92 | 1.21 | 0.50 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
354.01 | 36.56 | 8.62 | 38.36 | 135.13 | 16.34 | 174.82 | 80.08 | 51.28 | 33.22 | 413.99 | 116.97 | 34.65 |
| 应收票据及应收账款 |
1224.88 | 1751.62 | 1224.31 | 857.23 | 683.58 | 463.91 | 180.58 | 101.08 | 119.56 | 134.98 | 261.55 | 145.79 | 60.22 |
| 其中：应收票据 |
382.65 | 384.42 | 169.68 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 7.70 | 10.00 | 150.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
842.23 | 1367.19 | 1054.63 | 857.23 | 683.58 | 463.91 | 80.58 | -- | 111.86 | 124.98 | 111.55 | 145.79 | 60.22 |
| 预付款项 |
4.12 | 15.45 | 125.37 | 45.42 | 13.79 | 50.67 | 69.99 | 229.70 | 16.64 | 5.66 | 45.25 | 14.76 | 23.09 |
| 其他应收款合计 |
12.00 | -- | 6.65 | 4.16 | 14.51 | 4.75 | 0.95 | 0.30 | 0.90 | 0.95 | 108.35 | 873.78 | 698.54 |
| 其他应收款 |
12.00 | -- | 6.65 | 4.16 | 14.51 | -- | -- | -- | 0.90 | 0.95 | 108.35 | 873.78 | 698.54 |
| 存货 |
295.67 | 277.87 | 282.15 | 210.81 | 141.90 | 190.34 | 285.33 | 506.47 | 438.60 | 343.80 | 130.18 | 152.83 | 270.29 |
| 其他流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
354.01 | 36.56 | 8.62 | 38.36 | 135.13 | 16.34 | 174.82 | 80.08 | 51.28 | 33.22 | 413.99 | 116.97 | 34.65 |
| 流动资产合计 |
1890.67 | 2081.50 | 1647.11 | 1185.99 | 988.91 | 726.00 | 752.41 | 917.62 | 626.98 | 518.61 | 959.32 | 1304.14 | 1086.79 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
1484.28 | 1676.15 | 1369.20 | 1455.51 | 1691.09 | 1658.44 | 1773.05 | 961.70 | 1024.95 | 1097.48 | 1162.47 | 47.03 | 48.48 |
| 其中：固定资产 |
1484.28 | 1676.15 | 1369.20 | 1455.51 | -- | -- | -- | -- | 1024.95 | 1097.48 | 1162.47 | 47.03 | 48.48 |
| 递延所得税资产 |
4.32 | 5.35 | 1.67 | 2.30 | 6.59 | 2.79 | 13.21 | 14.26 | 2.28 | 1.41 | 0.92 | 1.21 | 0.50 |
| 非流动资产合计 |
1488.61 | 1681.50 | 1370.87 | 1457.82 | 1697.68 | 1661.23 | 1786.26 | 975.97 | 1027.23 | 1098.89 | 1163.39 | 48.25 | 48.98 |
| 资产合计 |
3379.28 | 3763.00 | 3017.97 | 2643.81 | 2686.59 | 2387.23 | 2538.68 | 1893.59 | 1654.21 | 1617.50 | 2122.71 | 1352.38 | 1135.77 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
41.84 | 65.62 | 61.28 | 15.70 | 12.73 | 4.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
110.29 | 94.03 | 131.57 | 123.62 | 117.99 | 47.24 | 25.36 | 68.53 | 70.07 | 67.58 | 138.66 | 88.88 | 23.60 |
| 递延所得税负债 |
6.09 | 7.61 | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
565.00 | 1303.66 | 480.00 | 375.00 | 53.00 | -- | -- | -- | -- | 250.00 | 588.00 | 40.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
33.22 | 58.35 | 139.42 | 116.17 | 151.48 | 45.53 | 106.69 | 70.53 | 82.64 | 182.93 | 91.81 | 22.22 | 83.38 |
| 应付账款 |
33.22 | 58.35 | 139.42 | 116.17 | 151.48 | 45.53 | 106.69 | -- | 82.64 | 182.93 | 91.81 | 22.22 | 83.38 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 63.25 | 205.94 | 234.68 | 127.62 | 65.98 | 242.47 | 163.01 | 174.85 |
| 合同负债 |
9.25 | 21.44 | 27.64 | 52.80 | 38.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
41.84 | 65.62 | 61.28 | 15.70 | 12.73 | 4.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
110.29 | 94.03 | 131.57 | 123.62 | 117.99 | 47.24 | 25.36 | 68.53 | 70.07 | 67.58 | 138.66 | 88.88 | 23.60 |
| 其他应付款合计 |
721.16 | 585.40 | 443.22 | 615.20 | 1035.15 | 1270.68 | 1325.01 | 657.10 | 432.34 | 90.11 | 81.96 | 62.22 | 44.01 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- |
| 其他应付款 |
721.16 | 585.40 | 443.22 | 615.20 | 1035.15 | -- | -- | -- | 432.34 | 90.11 | 81.96 | 62.08 | 44.01 |
| 一年内到期的非流动负债 |
15.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
76.44 | 42.79 | 129.37 | 6.86 | 4.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
1573.14 | 2171.29 | 1412.48 | 1305.35 | 1413.59 | 1431.01 | 1663.00 | 1030.84 | 712.67 | 656.60 | 1142.90 | 376.33 | 325.83 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
287.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
6.09 | 7.61 | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.00 | -- |
| 非流动负债合计 |
293.19 | 7.61 | 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.00 | 59.00 | 59.00 | -- |
| 负债合计 |
1866.33 | 2178.90 | 1417.05 | 1305.35 | 1413.59 | 1431.01 | 1663.00 | 1030.84 | 712.67 | 715.60 | 1201.90 | 435.33 | 325.83 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
1032.00 | 1032.00 | 1032.00 | 1032.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 600.00 | 600.00 |
| 资本公积 |
39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | -- | -- |
| 盈余公积 |
106.75 | 93.56 | 74.64 | 38.83 | 33.19 | 4.34 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 1.54 | 1.54 | 29.73 | 20.99 |
| 未分配利润 |
334.31 | 418.65 | 454.39 | 227.73 | 339.92 | 51.99 | -26.26 | -39.18 | 39.61 | 0.48 | 19.38 | 267.38 | 188.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1512.95 | 1584.10 | 1600.93 | 1338.45 | 1273.00 | 956.22 | 875.68 | 862.75 | 941.55 | 901.91 | 920.81 | 897.11 | 809.93 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.95 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1512.95 | 1584.10 | 1600.93 | 1338.45 | 1273.00 | 956.22 | 875.68 | 862.75 | 941.55 | 901.91 | 920.81 | 917.06 | 809.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
3379.28 | 3763.00 | 3017.97 | 2643.81 | 2686.59 | 2387.23 | 2538.68 | 1893.59 | 1654.21 | 1617.50 | 2122.71 | 1352.38 | 1135.77 |