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研究报告
威科姆（831601）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -761.24 | 454.77 | 4447.16 | 1461.68 | 6054.50 | 2518.85 | -5155.05 | 4995.65 | 8215.57 | 5278.29 | 4202.49 | 4909.34 | -5343.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 123.33 | 11500.00 | -11100.00 | -1288.74 | 267.52 | 105.38 | -4377.36 | -2056.84 | -1120.25 | -1263.79 | -1630.38 | 4847.24 | -7495.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3462.45 | -4266.58 | 993.91 | -3863.88 | -3496.82 | -87.95 | -5587.73 | 10.00 | -7255.78 | 14600.00 | -1718.26 | -13200.00 | 8574.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 14100.00 | 17800.00 | 20200.00 | 21600.00 | 24900.00 | 22700.00 | 25500.00 | 31300.00 | 39800.00 | 43400.00 | 35800.00 | 29500.00 | 21300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 37.35 | 44.27 | 28.96 | 74.00 | 60.27 | 71.76 | 273.08 | 92.66 | 704.83 | 296.81 | 363.00 | 651.15 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 333.71 | 368.89 | 921.07 | 1281.42 | 904.49 | 1722.35 | 1167.44 | 1645.79 | 1957.65 | 2139.01 | 1491.63 | 7511.11 | 1774.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 14400.00 | 18200.00 | 21100.00 | 23000.00 | 25900.00 | 24500.00 | 27000.00 | 33000.00 | 42400.00 | 45800.00 | 37700.00 | 37700.00 | 23100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1771.17 | 6129.18 | 7235.03 | 6313.71 | 11100.00 | 10000.00 | 11900.00 | 19600.00 | 15800.00 | 21200.00 | 28000.00 | 21200.00 | 17800.00 | 15300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5796.53 | 6719.41 | 6641.93 | 6210.85 | 4796.47 | 5225.95 | 5630.59 | 5900.82 | 5634.44 | 5547.66 | 4996.13 | 4574.12 | 4029.54 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1650.58 | 1370.85 | 1262.52 | 1288.97 | 1822.07 | 1454.45 | 1828.16 | 2169.24 | 3150.95 | 3612.78 | 3341.87 | 1187.04 | 1203.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1607.93 | 2420.23 | 2472.45 | 2938.03 | 3213.75 | 3382.84 | 5037.32 | 4150.88 | 4269.21 | 3427.76 | 3919.34 | 9147.14 | 7969.15 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 15200.00 | 17700.00 | 16700.00 | 21500.00 | 19800.00 | 22000.00 | 32100.00 | 28000.00 | 34200.00 | 40600.00 | 33500.00 | 32700.00 | 28500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -761.24 | 454.77 | 4447.16 | 1461.68 | 6054.50 | 2518.85 | -5155.05 | 4995.65 | 8215.57 | 5278.29 | 4202.49 | 4909.34 | -5343.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 36.71 | -- | 60.00 | 638.97 | -- | 207.54 | -- | -- | 40.00 | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 244.59 | 338.45 | 317.24 | 306.12 | 343.02 | 80.26 | 166.70 | 135.33 | 1.41 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.74 | 11.59 | 5.07 | 1.25 | 3.68 | 1.12 | 14.53 | 8.56 | 9.06 | 2.00 | 125.89 | 10500.00 | 18.93 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 45100.00 | 64400.00 | 64300.00 | 80100.00 | 70800.00 | 14600.00 | 17600.00 | 18800.00 | -- | -- | -- | -- | 90.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 45300.00 | 64800.00 | 64600.00 | 80500.00 | 71800.00 | 14700.00 | 18000.00 | 18900.00 | 10.47 | 42.00 | 175.89 | 10500.00 | 108.93 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 36.71 | 50.00 | 50.00 | 800.00 | -- | 14.78 | 500.00 | -- | 122.50 | 300.00 | -- | 40.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 132.01 | 168.70 | 126.86 | 1690.10 | 1714.16 | 386.00 | 1751.35 | 1700.72 | 1050.56 | 1244.96 | 1506.27 | 5664.43 | 7564.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.15 | -81.68 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 45100.00 | 53100.00 | 75500.00 | 80100.00 | 69000.00 | 14200.00 | 20600.00 | 18800.00 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 45200.00 | 53300.00 | 75700.00 | 81800.00 | 71500.00 | 14600.00 | 22400.00 | 21000.00 | 1130.72 | 1305.79 | 1806.27 | 5664.43 | 7604.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 123.33 | 11500.00 | -11100.00 | -1288.74 | 267.52 | 105.38 | -4377.36 | -2056.84 | -1120.25 | -1263.79 | -1630.38 | 4847.24 | -7495.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 40.00 | 1300.00 | -- | -- | 100.00 | -- | 10.00 | -- | 29200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 56.00 | -- | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4500.00 | 26000.00 | 20500.00 | 21500.00 | 28000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 56.00 | 40.00 | 1316.00 | -- | -- | 100.00 | -- | 10.00 | 4500.00 | 55200.00 | 20500.00 | 21500.00 | 28000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 59.00 | -- | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 39000.00 | 20500.00 | 33500.00 | 18000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.87 | 3593.94 | 0.05 | 3449.17 | -- | -- | 5587.73 | -- | 39.18 | 1186.23 | 1372.49 | 1166.27 | 1405.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3458.58 | 712.64 | 306.03 | 414.71 | 3496.82 | 187.95 | -- | -- | 216.60 | 394.59 | 345.77 | -- | 20.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3518.45 | 4306.58 | 322.09 | 3863.88 | 3496.82 | 187.95 | 5587.73 | -- | 11800.00 | 40600.00 | 22200.00 | 34700.00 | 19400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3462.45 | -4266.58 | 993.91 | -3863.88 | -3496.82 | -87.95 | -5587.73 | 10.00 | -7255.78 | 14600.00 | -1718.26 | -13200.00 | 8574.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1.07 | 0.94 | 2.61 | -0.58 | -1.24 | -0.62 | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4101.43 | 7694.48 | -5670.87 | -3691.51 | 2823.96 | 2535.66 | -15100.00 | 2948.81 | -160.46 | 18600.00 | 853.86 | -3409.70 | -4264.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 15400.00 | 7711.30 | 13400.00 | 17100.00 | 14200.00 | 11700.00 | 26800.00 | 23900.00 | 24000.00 | 5412.35 | 4558.50 | 7968.19 | 12200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11300.00 | 15400.00 | 7711.30 | 13400.00 | 17100.00 | 14200.00 | 11700.00 | 26800.00 | 23900.00 | 24000.00 | 5412.35 | 4558.50 | 7968.19 |