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研究报告
万事兴（831587）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
44.00 | 565.26 | 1931.05 | -197.66 | 903.47 | 728.01 | -128.24 | 788.10 | -233.89 | -6.76 | 156.49 | 898.22 | 62.33 | 39.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-574.48 | -966.17 | -1474.98 | -248.45 | -440.23 | -1444.99 | -563.55 | -1071.80 | -71.90 | -145.07 | -105.29 | -31.77 | -0.21 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 398.71 | 442.11 | -427.59 | -111.35 | 1112.94 | 204.71 | 982.21 | -6.09 | 302.44 | -25.54 | -824.36 | 38.40 | -90.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1057.64 | 2805.73 | 4120.80 | 6474.96 | 3336.02 | 5161.95 | 2351.70 | 3137.82 | 1981.82 | 2171.10 | 2454.65 | 3184.27 | 2600.46 | 1607.20 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 76.90 | 28.93 | 33.68 | 4.89 | 141.30 | 27.72 | 11.30 | 46.53 | 31.36 | 19.95 | 4.92 | 18.42 | 11.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 81.18 | 114.21 | 52.37 | 209.78 | 251.72 | 126.53 | 87.37 | 45.67 | 189.02 | 257.04 | 8.03 | 34.30 | 0.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
1151.14 | 2963.81 | 4263.95 | 6561.01 | 3550.69 | 5554.96 | 2505.95 | 3236.49 | 2074.01 | 2391.49 | 2731.63 | 3197.22 | 2653.18 | 1619.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1236.17 | 1075.11 | 5481.01 | 1525.21 | 3589.59 | 1317.24 | 1373.30 | 1286.62 | 1236.04 | 1389.49 | 1373.52 | 1756.08 | 993.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 598.81 | 591.73 | 603.87 | 641.75 | 563.78 | 500.31 | 515.95 | 550.35 | 494.14 | 500.15 | 379.39 | 377.50 | 268.47 |
| 支付的各项税费 |
-- | 99.37 | 274.02 | 224.12 | 125.28 | 187.34 | 165.00 | 175.25 | 105.58 | 87.67 | 150.60 | 156.00 | 120.29 | 61.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 464.19 | 392.03 | 449.67 | 354.99 | 486.24 | 651.65 | 383.89 | 365.35 | 580.39 | 534.90 | 390.09 | 336.98 | 256.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2398.55 | 2332.89 | 6758.67 | 2647.22 | 4826.95 | 2634.19 | 2448.40 | 2307.90 | 2398.24 | 2575.14 | 2299.00 | 2590.85 | 1579.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44.00 | 565.26 | 1931.05 | -197.66 | 903.47 | 728.01 | -128.24 | 788.10 | -233.89 | -6.76 | 156.49 | 898.22 | 62.33 | 39.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2800.00 | 3050.00 | 600.00 | 4480.00 | 4020.00 | 1030.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3.27 | 4.02 | 1.25 | 9.37 | 6.94 | 4.25 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.23 | -- | 2.90 | 73.90 | 7.90 | 0.02 | 3.13 | 0.05 | -- | 3.00 | 0.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1401.44 | 2803.49 | 3054.02 | 604.15 | 4563.27 | 4034.84 | 1034.27 | 6.01 | 0.05 | -- | 3.00 | 0.10 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 2800.00 | 3050.00 | 600.00 | 4480.00 | 4020.00 | 1030.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 969.66 | 1479.00 | 252.60 | 523.50 | 1459.83 | 51.03 | 1027.81 | 71.94 | 145.07 | 108.29 | 31.87 | 0.21 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 516.79 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3769.66 | 4529.00 | 852.60 | 5003.50 | 5479.83 | 1597.82 | 1077.81 | 71.94 | 145.07 | 108.29 | 31.87 | 0.21 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-574.48 | -966.17 | -1474.98 | -248.45 | -440.23 | -1444.99 | -563.55 | -1071.80 | -71.90 | -145.07 | -105.29 | -31.77 | -0.21 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 600.00 | -- | 629.00 | -- | 150.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2900.00 | 990.00 | 2000.00 | 1300.00 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | 500.00 | 1000.00 | 500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 900.00 | 500.00 | 1750.00 | -- | 2381.60 | 242.50 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | -- | 1846.76 | 626.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3800.00 | 1490.00 | 3750.00 | 1300.00 | 3381.60 | 1542.50 | 1000.00 | 200.00 | 829.00 | 500.00 | 2996.76 | 1126.66 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1940.00 | 500.00 | 2000.00 | 1200.00 | 1400.00 | 200.00 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 536.03 | 19.78 | 21.97 | 23.85 | 29.74 | 507.79 | 17.79 | 6.09 | 13.24 | 25.54 | 38.74 | 26.45 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 925.27 | 528.11 | 2155.63 | 187.50 | 838.92 | 630.00 | -- | 200.00 | 13.32 | -- | 2782.38 | 1061.81 | 90.62 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3401.29 | 1047.89 | 4177.59 | 1411.35 | 2268.66 | 1337.79 | 17.79 | 206.09 | 526.56 | 525.54 | 3821.12 | 1088.26 | 90.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 398.71 | 442.11 | -427.59 | -111.35 | 1112.94 | 204.71 | 982.21 | -6.09 | 302.44 | -25.54 | -824.36 | 38.40 | -90.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.41 | 4.26 | 0.15 | 2.16 | -1.49 | 0.96 | -0.78 | 2.14 | -3.96 | 1.30 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2.06 | 898.33 | -871.54 | 350.40 | 396.92 | -487.86 | 700.65 | -315.84 | 151.91 | 25.63 | 42.07 | 100.42 | -50.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1014.54 | 1012.48 | 114.15 | 985.69 | 635.29 | 238.37 | 726.23 | 25.58 | 341.42 | 189.51 | 163.87 | 60.97 | 21.38 | 72.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1014.54 | 1012.48 | 114.15 | 985.69 | 635.29 | 238.37 | 726.23 | 25.58 | 341.42 | 189.51 | 103.05 | 121.80 | 21.38 |