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研究报告
特思达（831510）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
5713.57 | 4063.62 | 5861.95 | 5469.03 | 6812.62 | 4595.61 | 5055.94 | 3076.32 | 2724.80 | 2541.10 | 1718.95 | 721.75 | 914.71 | 937.93 |
| 资产合计 |
13300.00 | 11700.00 | 13700.00 | 14600.00 | 18900.00 | 9595.74 | 8812.63 | 5793.52 | 4105.57 | 3975.38 | 2548.06 | 1695.02 | 1908.15 | 1570.49 |
| 负债合计 |
7582.94 | 7654.20 | 7790.78 | 9179.38 | 12100.00 | 5000.13 | 3756.69 | 2717.20 | 1380.76 | 1434.28 | 829.10 | 973.28 | 993.44 | 632.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
5713.57 | 4063.62 | 5861.95 | 5469.03 | 6812.62 | 4591.85 | 5044.67 | 3076.32 | 2724.80 | 2541.10 | 1718.95 | 721.75 | 914.71 | 937.93 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
46.96 | 50.93 | 18.69 | 24.87 | 26.32 | 10.10 | 14.76 | 19.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
642.91 | 872.70 | 522.58 | 493.13 | 69.08 | 172.03 | 15.11 | 68.70 | 86.70 | 40.28 | 94.57 | 95.71 | 40.65 | 19.78 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2767.75 | 1798.56 | 1838.56 | 1202.19 | 1037.83 | 779.36 | 438.06 | 637.39 | 520.46 | 514.17 | 186.76 | 13.87 | 113.08 | 242.45 |
| 应收票据及应收账款 |
5189.47 | 3736.71 | 7035.91 | 7291.57 | 11200.00 | 2769.36 | 5705.18 | 2040.44 | 1137.91 | 2591.74 | 1449.76 | 908.14 | 1161.37 | 841.30 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 432.00 | -- | -- | -- | 434.52 | 401.29 | 285.44 | 650.85 | 486.49 | 354.48 | 319.29 | 181.55 |
| 应收账款 |
5189.47 | 3736.71 | 6603.91 | 7291.57 | 11200.00 | 2769.36 | 5270.66 | 1639.15 | 852.46 | 1940.89 | 963.26 | 553.66 | 842.08 | 659.76 |
| 预付款项 |
255.85 | 214.33 | 190.66 | 146.51 | 211.61 | 296.08 | 126.25 | 310.89 | 146.20 | 110.63 | 143.36 | 80.57 | 82.36 | 80.66 |
| 其他应收款合计 |
25.20 | 15.16 | 34.30 | 11.86 | 14.62 | 53.47 | 86.41 | 75.65 | 64.19 | 4.58 | 15.39 | 0.66 | 11.50 | 3.21 |
| 其他应收款 |
-- | 15.16 | 34.30 | 11.86 | 14.62 | -- | -- | -- | -- | 4.58 | 15.39 | 0.66 | 11.50 | 3.21 |
| 存货 |
2525.16 | 2513.89 | 2056.37 | 2691.94 | 3386.84 | 2307.09 | 1393.91 | 1567.54 | 1074.83 | 515.98 | 436.60 | 345.22 | 230.20 | 162.35 |
| 其他流动资产 |
4.20 | 419.25 | 14.81 | 8.43 | 73.51 | 137.31 | 3.36 | 36.69 | 54.29 | 1.50 | 1.54 | 1.72 | -- | -- |
| 总现金 |
2767.75 | 1798.56 | 1838.56 | 1202.19 | 1037.83 | 779.36 | 438.06 | 637.39 | 520.46 | 514.17 | 186.76 | 13.87 | 113.08 | 242.45 |
| 流动资产合计 |
11100.00 | 9241.83 | 11300.00 | 12100.00 | 16500.00 | 6838.66 | 7753.17 | 4668.62 | 2997.88 | 3738.60 | 2233.40 | 1350.19 | 1598.50 | 1329.96 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
868.50 | 788.12 | 778.92 | 701.83 | 638.75 | 647.37 | 445.52 | 390.94 | 311.48 | 196.51 | 217.22 | 240.25 | 269.00 | 220.75 |
| 其中：固定资产 |
-- | 788.12 | 778.92 | 701.83 | 638.75 | 647.37 | -- | -- | -- | 196.51 | 217.22 | 240.25 | 269.00 | 220.75 |
| 在建工程合计 |
-- | 20.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 20.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
46.96 | 50.93 | 18.69 | 24.87 | 26.32 | 10.10 | 14.76 | 19.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
196.36 | 219.01 | 309.64 | 378.91 | 436.05 | 505.05 | 584.07 | 645.85 | 709.51 | -- | 2.86 | 8.87 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
642.91 | 872.70 | 522.58 | 493.13 | 69.08 | 172.03 | 15.11 | 68.70 | 86.70 | 40.28 | 94.57 | 95.71 | 40.65 | 19.78 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 27.09 | 28.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
2225.30 | 2475.99 | 2371.89 | 2557.98 | 2373.72 | 2757.08 | 1059.45 | 1124.90 | 1107.69 | 236.78 | 314.65 | 344.83 | 309.65 | 240.52 |
| 资产合计 |
13300.00 | 11700.00 | 13700.00 | 14600.00 | 18900.00 | 9595.74 | 8812.63 | 5793.52 | 4105.57 | 3975.38 | 2548.06 | 1695.02 | 1908.15 | 1570.49 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 166.12 | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
186.20 | 433.84 | 473.99 | 416.76 | 439.45 | 268.68 | 231.10 | 234.77 | 92.48 | 138.10 | 61.44 | 49.65 | 31.26 | 32.44 |
| 应交税费 |
13.57 | 20.69 | 77.93 | 249.66 | 143.98 | 4.43 | 172.13 | 6.51 | 1.49 | 32.62 | 33.72 | 5.38 | -0.90 | 12.34 |
| 预计负债 |
373.55 | 359.47 | -- | -- | -- | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
3042.47 | 2742.43 | 3002.63 | 3700.49 | 4880.24 | 600.68 | 600.00 | 400.00 | 315.50 | 300.00 | 177.53 | 499.67 | 540.27 | 300.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 166.12 | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
2168.46 | 2228.89 | 2706.25 | 2913.12 | 4462.82 | 2326.26 | 2531.39 | 1418.00 | 752.35 | 820.00 | 452.46 | 358.62 | 389.82 | 248.01 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 416.50 | 188.67 | 160.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
2168.46 | 2228.89 | 2289.75 | 2724.45 | 4302.28 | 2326.26 | 2531.39 | 1418.00 | 752.35 | 820.00 | 452.46 | 358.62 | 389.82 | 248.01 |
| 预收款项 |
10.00 | 8.83 | 110.43 | 80.65 | 79.92 | 7.13 | 11.88 | 657.81 | 218.95 | 119.84 | 93.50 | 59.96 | 31.78 | 34.93 |
| 合同负债 |
1152.86 | 1242.42 | 275.42 | 279.59 | 701.00 | 278.66 | 186.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
186.20 | 433.84 | 473.99 | 416.76 | 439.45 | 268.68 | 231.10 | 234.77 | 92.48 | 138.10 | 61.44 | 49.65 | 31.26 | 32.44 |
| 应交税费 |
13.57 | 20.69 | 77.93 | 249.66 | 143.98 | 4.43 | 172.13 | 6.51 | 1.49 | 32.62 | 33.72 | 5.38 | -0.90 | 12.34 |
| 其他应付款合计 |
7.60 | 26.00 | 17.20 | 7.74 | 1.41 | 15.70 | -- | 0.11 | -- | -- | 1.52 | -- | 1.22 | 4.83 |
| 其他应付款 |
-- | 26.00 | 17.20 | 7.74 | 1.41 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | -- | 1.22 | 4.83 |
| 一年内到期的非流动负债 |
326.38 | 257.07 | 522.91 | 511.99 | 302.28 | 85.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
25.73 | 8.51 | 11.11 | 4.90 | 10.55 | 15.08 | 24.18 | -- | -- | 23.72 | 8.93 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
6933.27 | 6968.68 | 7197.86 | 8331.02 | 11000.00 | 3601.64 | 3756.69 | 2717.20 | 1380.76 | 1434.28 | 829.10 | 973.28 | 993.44 | 632.56 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
373.55 | 359.47 | -- | -- | -- | 20.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | 1.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
649.67 | 685.52 | 592.91 | 848.36 | 1061.47 | 1398.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
7582.94 | 7654.20 | 7790.78 | 9179.38 | 12100.00 | 5000.13 | 3756.69 | 2717.20 | 1380.76 | 1434.28 | 829.10 | 973.28 | 993.44 | 632.56 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
4208.00 | 4208.00 | 4208.00 | 4208.00 | 4208.00 | 4208.00 | 2104.00 | 2104.00 | 2104.00 | 2024.00 | 890.00 | 800.00 | 800.00 | 412.50 |
| 资本公积 |
342.43 | 342.43 | 342.43 | 342.43 | 342.43 | 342.43 | 727.53 | 727.53 | 727.53 | 261.68 | 956.16 | 56.16 | 56.16 | 917.50 |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -0.34 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
394.54 | 394.54 | 394.54 | 394.54 | 394.54 | 241.35 | 241.35 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 |
768.60 | -881.35 | 916.98 | 524.06 | 1867.65 | -199.60 | 1971.76 | 219.24 | -132.27 | 229.87 | -127.20 | -134.41 | 58.56 | -392.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
5713.57 | 4063.62 | 5861.95 | 5469.03 | 6812.62 | 4591.85 | 5044.67 | 3076.32 | 2724.80 | 2541.10 | 1718.95 | 721.75 | 914.71 | 937.93 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.76 | 11.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
5713.57 | 4063.62 | 5861.95 | 5469.03 | 6812.62 | 4595.61 | 5055.94 | 3076.32 | 2724.80 | 2541.10 | 1718.95 | 721.75 | 914.71 | 937.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
13300.00 | 11700.00 | 13700.00 | 14600.00 | 18900.00 | 9595.74 | 8812.63 | 5793.52 | 4105.57 | 3975.38 | 2548.06 | 1695.02 | 1908.15 | 1570.49 |