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研究报告
和信基业（831482）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 338.88 | 489.41 | -640.42 | -262.12 | 229.53 | -264.33 | -278.63 | -42.99 | -375.93 | 502.51 | -981.91 | 874.20 | -1022.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-0.70 | -20.38 | -30.49 | -60.05 | 2.95 | 104.73 | -109.69 | -3.22 | -13.60 | 594.41 | -614.03 | 865.28 | -1122.59 | -17.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
639.19 | -431.45 | -377.41 | 699.50 | 145.42 | -201.91 | 160.32 | -- | 0.00 | -437.87 | 924.01 | -16.24 | 374.88 | 237.33 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
598.41 | 2284.15 | 1715.14 | 1626.37 | 1280.59 | 1745.01 | 919.86 | 813.67 | 1159.99 | 346.56 | 1481.92 | 1531.33 | 1178.18 | 1139.21 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 81.79 | 32.53 | 114.66 | 2.56 | 22.52 | 17.73 | 2.03 | 32.91 | 32.33 | -- | 14.21 | 59.35 | 17.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
76.21 | 487.23 | 1104.45 | 356.86 | 105.50 | 142.91 | 69.20 | 106.31 | 10.11 | 31.94 | 610.43 | 1295.43 | 1499.22 | 879.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2853.17 | 2852.12 | 2097.89 | 1388.65 | 1910.44 | 1006.80 | 922.02 | 1203.00 | 410.82 | 2092.35 | 2840.98 | 2736.75 | 2036.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 948.83 | 1306.73 | 1407.28 | 947.21 | 999.78 | 448.27 | 468.95 | 616.89 | 131.96 | 607.83 | 1988.94 | 737.47 | 1074.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 333.71 | 308.22 | 244.20 | 239.36 | 357.29 | 433.74 | 321.10 | 250.96 | 214.79 | 178.57 | 204.47 | 255.19 | 139.83 |
| 支付的各项税费 |
-- | 198.41 | 228.69 | 252.81 | 38.06 | 76.67 | 74.09 | 73.06 | 82.14 | 105.16 | 262.34 | 50.65 | 93.22 | 21.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1033.34 | 519.07 | 834.02 | 426.15 | 247.17 | 315.03 | 337.53 | 295.99 | 334.85 | 541.10 | 1578.82 | 776.67 | 1822.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
1370.83 | 2514.29 | 2362.71 | 2738.31 | 1650.76 | 1680.91 | 1271.14 | 1200.65 | 1245.99 | 786.76 | 1589.84 | 3822.88 | 1862.55 | 3058.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 338.88 | 489.41 | -640.42 | -262.12 | 229.53 | -264.33 | -278.63 | -42.99 | -375.93 | 502.51 | -981.91 | 874.20 | -1022.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 22.00 | -- | -- | 2.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.50 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 109.00 | -- | 7.57 | -- | 605.65 | -- | 1210.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22.00 | -- | -- | 2.95 | 109.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 605.65 | -- | 1246.50 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
0.70 | 42.38 | 30.49 | 60.05 | -- | 2.66 | 0.69 | 0.79 | 13.60 | 11.24 | 8.38 | 181.22 | 1122.59 | 17.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.62 | 109.00 | -- | -- | -- | 605.65 | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
0.70 | 42.38 | 30.49 | 60.05 | -- | 4.27 | 109.69 | 10.79 | 13.60 | 11.24 | 614.03 | 381.22 | 1122.59 | 17.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-0.70 | -20.38 | -30.49 | -60.05 | 2.95 | 104.73 | -109.69 | -3.22 | -13.60 | 594.41 | -614.03 | 865.28 | -1122.59 | -17.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2819.00 | 2609.00 | 1564.95 | 1187.90 | 159.40 | -- | 170.70 | -- | -- | -- | 300.00 | 600.00 | 600.00 | 248.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2819.00 | 2609.00 | 1564.95 | 1187.90 | 159.40 | -- | 170.70 | 50.00 | 0.00 | -- | 1500.00 | 600.00 | 600.00 | 398.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
2169.00 | 3024.00 | 1897.90 | 457.35 | 10.00 | 190.70 | 0.00 | -- | -- | 300.00 | 540.00 | 560.00 | 200.00 | 148.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16.45 | 44.46 | 31.05 | 3.98 | 11.21 | 10.38 | -- | -- | 1.57 | 35.99 | 56.24 | 25.12 | 12.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | 136.30 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3040.45 | 1942.36 | 488.40 | 13.98 | 201.91 | 10.38 | 50.00 | 0.00 | 437.87 | 575.99 | 616.24 | 225.12 | 161.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
639.19 | -431.45 | -377.41 | 699.50 | 145.42 | -201.91 | 160.32 | -- | 0.00 | -437.87 | 924.01 | -16.24 | 374.88 | 237.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-29.33 | -112.95 | 81.52 | -0.96 | -113.75 | 132.35 | -213.70 | -281.85 | -56.59 | -219.39 | 812.49 | -132.87 | 126.49 | -802.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 157.49 | 75.97 | 76.94 | 190.68 | 58.34 | 272.04 | 553.89 | 610.48 | 829.87 | 17.38 | 150.25 | 23.76 | 826.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
15.22 | 44.54 | 157.49 | 75.97 | 76.94 | 190.68 | 58.34 | 272.04 | 553.89 | 610.48 | 829.87 | 17.38 | 150.25 | 23.76 |