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研究报告
中境智能（831416）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 273.67 | -259.63 | 53.39 | 138.46 | 336.07 | -330.69 | 295.73 | -291.91 | 63.00 | 666.03 | 447.42 | 191.81 | -174.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1600.36 | -2120.24 | 465.00 | 16.20 | -5635.02 | 279.09 | 58.28 | 2083.75 | -272.74 | -1513.78 | 298.78 | -452.29 | -227.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1293.24 | 2414.14 | -526.41 | -205.28 | 3967.37 | 1015.03 | -239.68 | -1560.91 | 87.66 | 989.00 | -825.02 | 274.41 | 521.71 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 157.79 | 178.36 | 1629.87 | 1468.14 | 2347.56 | 906.90 | 3134.23 | 4573.79 | 6761.90 | 7970.14 | 6541.29 | 5564.14 | 6592.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1049.56 | 25.59 | 259.41 | 574.72 | 202.30 | 23.94 | 15.23 | 53.30 | 34.59 | 80.93 | 264.95 | 56.44 | 57.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1207.35 | 203.95 | 1889.28 | 2042.86 | 2549.86 | 930.83 | 3149.46 | 4627.09 | 6796.49 | 8051.07 | 6806.24 | 5620.58 | 6649.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 105.52 | 108.74 | 1278.33 | 1417.51 | 1662.83 | 952.31 | 2062.45 | 4151.10 | 5381.16 | 5858.47 | 4622.90 | 4102.01 | 5582.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 224.17 | 205.44 | 189.88 | 118.33 | 126.88 | 85.85 | 271.44 | 409.03 | 755.62 | 710.26 | 573.26 | 549.20 | 423.74 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4.09 | 23.41 | 12.51 | 9.48 | 20.21 | 43.74 | 142.15 | 56.99 | 226.40 | 255.69 | 512.20 | 237.77 | 193.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 599.89 | 126.00 | 355.17 | 359.09 | 403.87 | 179.62 | 377.70 | 301.88 | 370.30 | 560.61 | 650.46 | 539.79 | 624.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 933.68 | 463.58 | 1835.90 | 1904.40 | 2213.79 | 1261.52 | 2853.74 | 4919.00 | 6733.49 | 7385.03 | 6358.82 | 5428.77 | 6824.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 273.67 | -259.63 | 53.39 | 138.46 | 336.07 | -330.69 | 295.73 | -291.91 | 63.00 | 666.03 | 447.42 | 191.81 | -174.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 596.53 | 500.00 | 58.28 | 8.16 | -- | 7.84 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 493.91 | 120.00 | -- | 434.00 | -- | 2194.58 | 204.01 | -- | 913.84 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 493.91 | 120.00 | 596.53 | 934.00 | 58.28 | 2202.74 | 204.01 | 7.84 | 913.88 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1600.36 | 2120.24 | 28.91 | 103.80 | 6184.31 | 209.91 | -- | 43.99 | 382.74 | 1391.63 | 615.10 | 452.29 | 227.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 47.24 | 445.00 | -- | 75.00 | 94.01 | 130.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1600.36 | 2120.24 | 28.91 | 103.80 | 6231.55 | 654.91 | -- | 118.99 | 476.75 | 1521.63 | 615.10 | 452.29 | 227.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1600.36 | -2120.24 | 465.00 | 16.20 | -5635.02 | 279.09 | 58.28 | 2083.75 | -272.74 | -1513.78 | 298.78 | -452.29 | -227.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | 1600.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 50.00 | 200.00 | -- | -- | 200.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1812.00 | 3200.00 | 1300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1293.24 | 2516.01 | 111.92 | 492.95 | 3964.00 | 541.73 | 337.72 | 110.00 | 849.26 | 271.68 | 1311.49 | 500.00 | 204.07 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1293.24 | 2516.01 | 211.91 | 542.95 | 4164.00 | 1741.73 | 337.72 | 310.00 | 2549.26 | 3471.68 | 3123.49 | 3700.00 | 1504.07 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 100.10 | 50.00 | 200.00 | -- | -- | 500.00 | 1700.00 | 1600.00 | 1812.00 | 1700.00 | 2800.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1.77 | 8.01 | 5.98 | 3.64 | -- | 3.56 | 60.91 | 471.34 | 322.72 | 143.64 | 111.29 | 78.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 680.32 | 542.25 | 192.99 | 726.70 | 73.84 | 110.00 | 390.26 | 347.95 | 2104.87 | 514.30 | 4.14 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 101.87 | 738.33 | 748.23 | 196.63 | 726.70 | 577.40 | 1870.91 | 2461.60 | 2482.67 | 3948.51 | 3425.59 | 982.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1293.24 | 2414.14 | -526.41 | -205.28 | 3967.37 | 1015.03 | -239.68 | -1560.91 | 87.66 | 989.00 | -825.02 | 274.41 | 521.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -33.44 | 34.27 | -8.03 | -50.62 | -1331.58 | 963.43 | 114.33 | 230.93 | -122.08 | 141.25 | -78.82 | 13.94 | 119.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 34.82 | 0.55 | 8.58 | 59.19 | 1390.77 | 427.35 | 313.01 | 82.09 | 204.17 | 62.92 | 141.73 | 127.80 | 8.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1.38 | 34.82 | 0.55 | 8.58 | 59.19 | 1390.77 | 427.35 | 313.01 | 82.09 | 204.17 | 62.92 | 141.73 | 127.80 |