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研究报告
三达奥克（831391）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1168.50 | 2528.39 | 2831.78 | 1544.35 | 2823.21 | 2009.81 | 3407.44 | 1167.49 | 1489.71 | 793.99 | 1259.81 | 1044.55 | 670.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3780.71 | -3685.28 | 2645.80 | 59.38 | -1555.63 | -1677.71 | 1463.28 | -1375.55 | 447.36 | -3405.70 | -2186.51 | 157.66 | 2.72 | -261.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2513.35 | -754.89 | -1692.00 | -372.82 | -1053.41 | -3855.10 | -1800.00 | -1200.00 | -1200.00 | -1503.40 | -100.00 | -500.00 | -1000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 12500.00 | 10500.00 | 11600.00 | 11400.00 | 12900.00 | 11500.00 | 10500.00 | 9808.43 | 9213.10 | 9869.94 | 10300.00 | 8874.07 | 7559.15 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 10.70 | -- | 39.10 | 568.31 | 827.44 | 700.05 | 978.59 | 895.81 | 769.78 | 396.38 | 422.92 | 431.08 | 474.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 736.51 | 2049.30 | 828.17 | 784.36 | 1417.41 | 1312.27 | 1418.25 | 219.83 | 1392.64 | 869.36 | 586.22 | 1079.31 | 317.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 13300.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12800.00 | 15200.00 | 13500.00 | 12900.00 | 10900.00 | 11400.00 | 11100.00 | 11300.00 | 10400.00 | 8351.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5688.48 | 4059.34 | 4087.84 | 4829.73 | 4509.72 | 3753.40 | 2852.42 | 2618.94 | 2755.66 | 3829.70 | 3918.70 | 3039.78 | 2594.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2478.78 | 2385.71 | 2596.11 | 2546.73 | 2496.25 | 2915.37 | 2761.72 | 2697.27 | 2534.62 | 2330.57 | 2138.80 | 1968.66 | 1635.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1489.72 | 1595.11 | 1017.46 | 1220.41 | 1455.03 | 1242.87 | 1210.62 | 1081.36 | 1254.93 | 1148.07 | 1290.72 | 1191.31 | 1228.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2442.01 | 1976.63 | 1940.48 | 2634.66 | 3869.40 | 3604.89 | 2690.22 | 3359.01 | 3340.60 | 3033.35 | 2661.83 | 3140.16 | 2222.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 12100.00 | 10000.00 | 9641.89 | 11200.00 | 12300.00 | 11500.00 | 9514.99 | 9756.58 | 9885.81 | 10300.00 | 10000.00 | 9339.91 | 7681.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1168.50 | 2528.39 | 2831.78 | 1544.35 | 2823.21 | 2009.81 | 3407.44 | 1167.49 | 1489.71 | 793.99 | 1259.81 | 1044.55 | 670.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 12600.00 | 12300.00 | 10100.00 | 4000.00 | 3370.00 | 6350.00 | 5300.00 | 3100.00 | 2500.00 | -- | 5500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 911.72 | 141.22 | 89.54 | 87.05 | 41.40 | 124.38 | 75.45 | -- | 15.00 | -- | 354.74 | 50.00 | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 1.80 | 0.50 | 1.65 | 1.36 | 1.85 | 2.10 | 3.04 | 1.95 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 395.90 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- | 86.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
16200.00 | 13500.00 | 12400.00 | 10200.00 | 4167.55 | 3413.05 | 6475.74 | 5464.25 | 3102.10 | 2518.04 | 397.85 | 5854.74 | 50.00 | 50.00 |
| 投资支付的现金 |
17300.00 | 12400.00 | 8420.00 | 9999.98 | 5368.14 | 4270.64 | 4850.00 | 6800.00 | 2600.00 | 4500.00 | -- | 5500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4797.00 | 1366.05 | 100.10 | 275.03 | 820.13 | 162.46 | 39.80 | 54.74 | 1423.74 | 2584.36 | 197.08 | 47.28 | 311.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17200.00 | 9786.05 | 10100.00 | 5723.17 | 5090.77 | 5012.46 | 6839.80 | 2654.74 | 5923.74 | 2584.36 | 5697.08 | 47.28 | 311.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3780.71 | -3685.28 | 2645.80 | 59.38 | -1555.63 | -1677.71 | 1463.28 | -1375.55 | 447.36 | -3405.70 | -2186.51 | 157.66 | 2.72 | -261.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4532.00 | -- | -- | 1326.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
530.00 | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2484.10 | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2019.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5532.00 | 1000.00 | -- | 1326.00 | 1000.00 | 2019.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1258.34 | 1784.12 | 1692.00 | 1692.00 | 1692.00 | 1053.41 | 1290.32 | 1800.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1010.00 | 100.00 | 500.00 | 1000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 234.53 | 62.89 | -- | 6.82 | -- | 4584.77 | -- | -- | -- | 493.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2262.67 | 3018.65 | 1754.89 | 1692.00 | 1698.82 | 2053.41 | 5875.09 | 1800.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1503.40 | 100.00 | 500.00 | 1000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2513.35 | -754.89 | -1692.00 | -372.82 | -1053.41 | -3855.10 | -1800.00 | -1200.00 | -1200.00 | -1503.40 | -100.00 | -500.00 | -1000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 110.46 | -13.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 107.02 | 4406.17 | 1199.16 | -384.09 | 92.09 | -382.01 | 231.89 | 414.85 | -3115.99 | -2895.91 | 1317.47 | 547.27 | -591.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5781.56 | 1375.39 | 176.23 | 560.32 | 468.23 | 850.23 | 618.34 | 203.49 | 3319.48 | 7215.40 | 5897.93 | 5350.66 | 5942.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4116.39 | 5888.58 | 5781.56 | 1375.39 | 176.23 | 560.32 | 468.23 | 850.23 | 618.34 | 203.49 | 4319.48 | 7215.40 | 5897.93 | 5350.66 |