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研究报告
地矿股份（831380）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1157.90 | 633.63 | -43.72 | 1418.55 | 3040.17 | 1470.25 | 4297.67 | 1434.90 | 49400.00 | 10200.00 | -7485.21 | -18600.00 | -2294.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2161.97 | 8329.06 | 6008.72 | 1574.85 | 693.52 | 2765.25 | -8897.67 | 10100.00 | -18300.00 | 22400.00 | 1625.53 | -10500.00 | 5499.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-239.36 | -6659.85 | -2219.66 | -5138.89 | -1699.76 | -1238.09 | -22300.00 | 12100.00 | -4074.97 | -32400.00 | -41900.00 | 17300.00 | 30100.00 | -579.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 112900.00 | 122300.00 | 126200.00 | 148400.00 | 153000.00 | 133700.00 | 202100.00 | 133000.00 | 178400.00 | 235900.00 | 120000.00 | 125600.00 | 30800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 97.90 | 110.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 278.22 | 864.79 | 178.91 | 177.53 | 1435.34 | 1043.49 | 479.09 | 5031.72 | 6275.34 | 20800.00 | 13000.00 | 104.34 | 158.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 113200.00 | 123200.00 | 126500.00 | 148600.00 | 154500.00 | 134800.00 | 202600.00 | 138000.00 | 184700.00 | 256800.00 | 133000.00 | 125700.00 | 30900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 112900.00 | 120900.00 | 125200.00 | 145600.00 | 149900.00 | 129100.00 | 195800.00 | 134700.00 | 129100.00 | 222300.00 | 123600.00 | 137000.00 | 30500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1046.12 | 865.54 | 1027.56 | 1006.84 | 819.96 | 682.21 | 1403.38 | 1246.61 | 952.26 | 1129.15 | 1328.36 | 673.56 | 594.24 |
| 支付的各项税费 |
-- | 118.52 | 457.81 | 162.49 | 293.29 | 138.28 | 426.05 | 221.97 | 383.52 | 342.09 | 321.65 | 410.04 | 430.23 | 122.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 320.58 | 377.58 | 162.67 | 244.71 | 573.82 | 3071.37 | 895.78 | 328.19 | 4936.83 | 22900.00 | 15100.00 | 6167.06 | 1988.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
61300.00 | 114400.00 | 122600.00 | 126500.00 | 147200.00 | 151400.00 | 133300.00 | 198300.00 | 136600.00 | 135300.00 | 246600.00 | 140400.00 | 144300.00 | 33200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1157.90 | 633.63 | -43.72 | 1418.55 | 3040.17 | 1470.25 | 4297.67 | 1434.90 | 49400.00 | 10200.00 | -7485.21 | -18600.00 | -2294.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 4451.13 | 134.16 | 652.90 | 447.10 | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1815.30 | 1894.54 | 3296.25 | 2480.34 | 1430.21 | 3000.00 | 940.37 | 3167.73 | 1502.53 | 5376.48 | 2179.87 | 2700.00 | 6919.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 3.15 | -- | -- | 1207.09 | -- | 1.38 | 0.31 | 2.48 | -- | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.94 | -- | -- | -- | 32.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 8801.68 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 561.00 | 2256.39 | 3530.40 | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 55400.00 | 12400.00 | 2441.20 | 4608.88 | 8317.58 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2376.30 | 8603.01 | 6963.96 | 3133.24 | 1877.31 | 4239.12 | 940.37 | 17100.00 | 56900.00 | 37800.00 | 4621.07 | 16100.00 | 15200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 431.14 | 2783.50 | 799.44 | 30.00 | 1640.00 | 1630.23 | -- | 5010.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 214.32 | 273.95 | 394.10 | 835.98 | 910.71 | 692.03 | 579.54 | 5648.82 | 4206.16 | 568.54 | 57.36 | 6222.45 | 2644.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -59.10 | -- | -- | 136.51 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 561.13 | 722.40 | 273.08 | 350.70 | 6475.00 | 599.08 | 71000.00 | 13100.00 | 1307.95 | 20200.00 | 2081.55 |
| 投资活动现金流出小计 |
71.87 | 214.32 | 273.95 | 955.24 | 1558.38 | 1183.79 | 1473.87 | 9838.04 | 7047.35 | 75200.00 | 15300.00 | 2995.55 | 26600.00 | 9737.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2161.97 | 8329.06 | 6008.72 | 1574.85 | 693.52 | 2765.25 | -8897.67 | 10100.00 | -18300.00 | 22400.00 | 1625.53 | -10500.00 | 5499.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 687.96 | -- | 2284.32 | 1792.38 | -- | -- | 9000.00 | 113.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 687.96 | -- | 2284.32 | 1792.38 | -- | -- | 4000.00 | 113.31 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12000.00 | 13000.00 | 9850.00 | 16600.00 | 15000.00 | 12000.00 | 24300.00 | 23400.00 | 41700.00 | 20100.00 | 11300.00 | 1000.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 405.00 | -- | 2802.67 | 3092.35 | -- | -- | 34600.00 | 29700.00 | -- | -- | 9419.08 | 21500.00 | 2056.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11100.00 | 12400.00 | 13000.00 | 12700.00 | 19700.00 | 15000.00 | 12700.00 | 58900.00 | 55300.00 | 43500.00 | 20100.00 | 20700.00 | 31500.00 | 4169.31 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11000.00 | 14300.00 | 11600.00 | 17600.00 | 12000.00 | 33300.00 | 39700.00 | 57100.00 | 15700.00 | 41700.00 | 3000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8055.40 | 574.24 | 791.56 | 1031.23 | 1073.09 | 1714.06 | 2325.53 | 2304.89 | 918.14 | 4764.32 | 191.10 | 194.50 | 2749.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 404.87 | 5400.00 | 2760.88 | 3165.00 | -- | 4800.00 | -- | 59200.00 | 15500.00 | 225.33 | 1252.21 | 2000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11300.00 | 19100.00 | 15200.00 | 17800.00 | 21400.00 | 16300.00 | 35000.00 | 46900.00 | 59400.00 | 75900.00 | 62000.00 | 3416.43 | 1446.71 | 4749.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-239.36 | -6659.85 | -2219.66 | -5138.89 | -1699.76 | -1238.09 | -22300.00 | 12100.00 | -4074.97 | -32400.00 | -41900.00 | 17300.00 | 30100.00 | -579.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -14.88 | 14.17 | -32.51 | -22.16 | -132.17 | -14.52 | 1237.28 | -56.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5670.65 | 6757.19 | 793.60 | 1271.49 | 2363.43 | -18100.00 | 8691.01 | 7375.59 | -1367.48 | -9272.74 | 11400.00 | 963.36 | 2625.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14400.00 | 7626.76 | 6833.16 | 5561.68 | 3198.25 | 21300.00 | 12600.00 | 5253.62 | 6621.10 | 15900.00 | 4492.06 | 3528.70 | 902.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
8925.15 | 8713.30 | 14400.00 | 7626.76 | 6833.16 | 5561.68 | 3198.25 | 21300.00 | 12600.00 | 5253.62 | 6621.10 | 15900.00 | 4492.06 | 3528.70 |