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研究报告
力源环保（831353）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
49000.00 | 48800.00 | 49200.00 | 58100.00 | 63000.00 | 41800.00 | 38000.00 | 33700.00 | 27500.00 | 21100.00 | 18600.00 | 8431.78 | 3392.16 | 1732.15 |
| 资产合计 |
90400.00 | 91100.00 | 100200.00 | 96100.00 | 87800.00 | 72800.00 | 69600.00 | 71800.00 | 47000.00 | 33300.00 | 27200.00 | 21400.00 | 16600.00 | 10800.00 |
| 负债合计 |
41400.00 | 42300.00 | 51000.00 | 38000.00 | 24800.00 | 30900.00 | 31600.00 | 38100.00 | 19500.00 | 12200.00 | 8649.89 | 13000.00 | 13200.00 | 9087.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
49000.00 | 48800.00 | 49200.00 | 58100.00 | 63000.00 | 41800.00 | 38000.00 | 33700.00 | 27500.00 | 21100.00 | 18600.00 | 8431.78 | 3392.16 | 1732.15 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 408.15 | 422.49 | 436.83 | 451.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6077.13 | 6820.83 | 8429.97 | 10300.00 | 12900.00 | 1583.49 | 1649.98 | 1760.11 | 195.45 | 272.20 | 345.11 | 415.98 | 491.81 | 567.58 |
| 递延所得税资产 |
-- | 4273.14 | 4060.08 | 2183.19 | 1032.82 | 784.43 | 663.17 | 578.35 | 489.09 | 135.25 | 94.10 | 51.37 | 84.07 | 84.84 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 12500.00 | 9716.90 | 10200.00 | 13400.00 | 5937.52 | 4199.53 | 3592.53 | 8348.44 | 2562.84 | 6317.28 | 4175.13 | 1913.59 | 660.61 |
| 应收票据及应收账款 |
12400.00 | 11700.00 | 14300.00 | 22600.00 | 30000.00 | 34000.00 | 42600.00 | 42000.00 | 30000.00 | 24400.00 | 13700.00 | 8186.62 | 5215.12 | 3237.84 |
| 其中：应收票据 |
1146.04 | 1202.04 | 2284.82 | 3174.29 | 2914.42 | 3575.09 | 12300.00 | 16000.00 | 3500.52 | 1407.00 | 796.44 | 446.70 | 70.11 | -- |
| 应收账款 |
-- | 10500.00 | 12000.00 | 19400.00 | 27100.00 | 30400.00 | 30200.00 | 25900.00 | 26500.00 | 23000.00 | 12900.00 | 7739.92 | 5145.02 | 3237.84 |
| 预付款项 |
-- | 3489.83 | 3457.26 | 5670.76 | 2439.93 | 1417.86 | 1502.18 | 2818.74 | 2159.82 | 1328.69 | 932.28 | 1396.99 | 1717.57 | 1074.95 |
| 其他应收款合计 |
575.05 | 585.05 | 579.79 | 726.30 | 617.81 | 859.39 | 374.37 | 935.57 | 1016.86 | 1199.17 | 1307.95 | 564.26 | 1044.41 | 434.87 |
| 其他应收款 |
-- | 585.05 | 579.79 | 726.30 | -- | -- | 374.37 | 935.57 | 1016.86 | 1199.17 | 1307.95 | 564.26 | 1044.41 | 434.87 |
| 存货 |
25900.00 | 23800.00 | 27200.00 | 14100.00 | 6674.04 | 2921.45 | 2886.48 | 8785.95 | 3239.83 | 3239.16 | 4334.59 | 6430.69 | 6005.88 | 4644.75 |
| 其他流动资产 |
1420.99 | 1486.98 | 3282.37 | 3040.22 | 2100.29 | 1514.12 | 105.62 | 54.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
11600.00 | 12500.00 | 9716.90 | 10200.00 | 13400.00 | 5937.52 | 4199.53 | 3592.53 | 8348.44 | 2562.84 | 6317.28 | 4175.13 | 1913.59 | 660.61 |
| 流动资产合计 |
62800.00 | 61400.00 | 67200.00 | 67700.00 | 63400.00 | 50900.00 | 51700.00 | 58200.00 | 44800.00 | 32700.00 | 26600.00 | 20800.00 | 15900.00 | 10100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 408.15 | 422.49 | 436.83 | 451.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
9395.88 | 12300.00 | 13700.00 | 12000.00 | 7577.66 | 8138.05 | 1260.88 | 1335.22 | 1335.80 | 157.04 | 184.94 | 184.88 | 165.89 | 111.18 |
| 其中：固定资产 |
9395.88 | 12300.00 | 13700.00 | 12000.00 | -- | -- | 1260.88 | 1335.22 | 1335.80 | 157.04 | 184.94 | 184.88 | 165.89 | 111.18 |
| 在建工程合计 |
99.60 | 89.05 | 406.94 | 2931.49 | 93.12 | 11100.00 | 14000.00 | 9597.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 406.94 | 2931.49 | -- | -- | 14000.00 | 9597.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6077.13 | 6820.83 | 8429.97 | 10300.00 | 12900.00 | 1583.49 | 1649.98 | 1760.11 | 195.45 | 272.20 | 345.11 | 415.98 | 491.81 | 567.58 |
| 长期待摊费用 |
285.14 | 317.37 | 414.06 | 429.46 | 125.49 | 214.62 | 307.51 | 393.50 | 217.99 | -- | -- | -- | 2.36 | 3.37 |
| 递延所得税资产 |
-- | 4273.14 | 4060.08 | 2183.19 | 1032.82 | 784.43 | 663.17 | 578.35 | 489.09 | 135.25 | 94.10 | 51.37 | 84.07 | 84.84 |
| 其他非流动资产 |
-- | 5456.67 | 5587.94 | 48.58 | 2270.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
27600.00 | 29700.00 | 33000.00 | 28400.00 | 24400.00 | 21800.00 | 17900.00 | 13700.00 | 2238.33 | 564.49 | 624.16 | 652.24 | 744.13 | 766.97 |
| 资产合计 |
90400.00 | 91100.00 | 100200.00 | 96100.00 | 87800.00 | 72800.00 | 69600.00 | 71800.00 | 47000.00 | 33300.00 | 27200.00 | 21400.00 | 16600.00 | 10800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 69.15 | 67.74 | 249.79 | 23.10 | 11.45 | 8.44 | 8.53 | 7.13 | 7.19 | 12.85 | 6.16 | 65.34 | 9.68 |
| 应交税费 |
72.59 | 182.02 | 138.44 | 132.97 | 160.27 | 394.95 | 660.83 | 630.81 | 757.90 | 266.27 | 58.04 | -337.65 | -764.72 | -858.03 |
| 预计负债 |
490.82 | 466.70 | 420.51 | 251.94 | 233.25 | 246.01 | 186.17 | 151.02 | 102.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
62.41 | 74.39 | 98.51 | 122.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
10300.00 | 11400.00 | 12700.00 | 9689.50 | 3444.52 | 6475.00 | 3730.00 | 5044.06 | 1375.00 | 900.00 | 1900.00 | 2900.00 | 1100.00 | 600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 7451.51 | 12200.00 | 14200.00 | 15200.00 | 20600.00 | 20600.00 | 21900.00 | 10100.00 | 6133.93 | 3108.70 | 6412.33 | 7389.75 | 4397.20 |
| 其中：应付票据 |
-- | 1807.12 | 4544.81 | 5099.33 | 3308.06 | 3081.55 | 3683.53 | 8280.01 | 3280.69 | 1097.89 | 1574.84 | 2446.70 | 1000.00 | 2.00 |
| 应付账款 |
5642.52 | 5644.39 | 7680.59 | 9103.66 | 11900.00 | 17500.00 | 16900.00 | 13600.00 | 6805.36 | 5036.03 | 1533.86 | 3965.63 | 6389.75 | 4395.20 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3363.83 | 8334.91 | 7149.99 | 4762.08 | 3437.59 | 2302.72 | 4163.67 | 4233.30 |
| 合同负债 |
21700.00 | 19900.00 | 20400.00 | 8029.27 | 4735.37 | 2901.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 69.15 | 67.74 | 249.79 | 23.10 | 11.45 | 8.44 | 8.53 | 7.13 | 7.19 | 12.85 | 6.16 | 65.34 | 9.68 |
| 应交税费 |
72.59 | 182.02 | 138.44 | 132.97 | 160.27 | 394.95 | 660.83 | 630.81 | 757.90 | 266.27 | 58.04 | -337.65 | -764.72 | -858.03 |
| 其他应付款合计 |
45.91 | 1303.88 | 2741.11 | 4881.08 | 42.52 | 23.32 | 3024.92 | 2064.99 | 62.17 | 89.65 | 132.71 | 1690.58 | 1294.51 | 705.69 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9.75 | 5.80 | 3.86 | 2.25 | 14.24 | 15.68 | 6.80 | 2.49 | 1.44 |
| 其他应付款 |
45.91 | -- | 2741.11 | 4881.08 | -- | -- | 3019.11 | 2061.13 | 59.92 | 75.41 | 117.03 | 1683.78 | 1292.02 | 704.25 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1.28 | 1.28 | 1.22 | 1.13 | 501.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
1519.10 | 1490.03 | 2208.03 | 395.74 | 438.52 | 266.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 41700.00 | 50500.00 | 37600.00 | 24500.00 | 30700.00 | 31400.00 | 38000.00 | 19400.00 | 12200.00 | 8649.89 | 13000.00 | 13200.00 | 9087.84 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
490.82 | 466.70 | 420.51 | 251.94 | 233.25 | 246.01 | 186.17 | 151.02 | 102.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
62.41 | 74.39 | 98.51 | 122.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
556.05 | 543.83 | 523.03 | 379.81 | 239.62 | 246.01 | 186.17 | 151.02 | 102.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
41400.00 | 42300.00 | 51000.00 | 38000.00 | 24800.00 | 30900.00 | 31600.00 | 38100.00 | 19500.00 | 12200.00 | 8649.89 | 13000.00 | 13200.00 | 9087.84 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
15000.00 | 15200.00 | 15400.00 | 15800.00 | 10700.00 | 8020.00 | 8020.00 | 8020.00 | 7780.00 | 6940.00 | 6940.00 | 5788.00 | 3500.00 | 2500.00 |
| 资本公积 |
27500.00 | 28600.00 | 30400.00 | 32300.00 | 31700.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 13200.00 | 9070.42 | 9070.42 | 1736.12 | -1.80 | -1.80 |
| 减：库存股 |
-- | 1303.77 | 2726.52 | 4856.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
2197.86 | 2197.86 | 2155.65 | 2155.65 | 2155.65 | 2093.31 | 1648.27 | 1121.76 | 646.98 | 420.36 | 167.90 | -- | 286.29 | 286.29 |
| 未分配利润 |
-- | 4109.25 | 3897.58 | 12700.00 | 18500.00 | 17200.00 | 13800.00 | 10100.00 | 5822.86 | 4690.89 | 2418.75 | 907.67 | -392.33 | -1052.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
49000.00 | 48800.00 | 49200.00 | 58100.00 | 63000.00 | 41800.00 | 38000.00 | 33700.00 | 27500.00 | 21100.00 | 18600.00 | 8431.78 | 3392.16 | 1732.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
49000.00 | 48800.00 | 49200.00 | 58100.00 | 63000.00 | 41800.00 | 38000.00 | 33700.00 | 27500.00 | 21100.00 | 18600.00 | 8431.78 | 3392.16 | 1732.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
90400.00 | 91100.00 | 100200.00 | 96100.00 | 87800.00 | 72800.00 | 69600.00 | 71800.00 | 47000.00 | 33300.00 | 27200.00 | 21400.00 | 16600.00 | 10800.00 |