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研究报告
中际联合（831344）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28000.00 | 9824.48 | 23900.00 | 11300.00 | 18300.00 | 11000.00 | 3540.40 | 4764.07 | 4500.75 | 37.16 | 1482.70 | 749.51 | -1389.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22000.00 | -57200.00 | -37700.00 | 699.90 | -702.95 | -1212.15 | -3717.92 | 3347.51 | 2169.55 | -7083.67 | -198.57 | -1104.23 | -887.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1747.09 | -7116.06 | -7165.86 | 91000.00 | -4257.00 | -2796.75 | -2153.25 | 17600.00 | 25.80 | 12100.00 | 206.44 | -48.80 | 2922.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 132200.00 | 95200.00 | 90900.00 | 71200.00 | 69300.00 | 52700.00 | 26500.00 | 28200.00 | 19000.00 | 11700.00 | 9973.84 | 7486.52 | 3685.44 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2260.42 | 2903.48 | 1978.02 | 2552.32 | 2261.52 | 2045.28 | 1739.25 | 1133.07 | 968.85 | 212.74 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4379.99 | 3206.03 | 2600.98 | 1708.11 | 737.82 | 821.53 | 1015.03 | 359.73 | 151.57 | 196.12 | 123.33 | 39.08 | 87.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 138800.00 | 101300.00 | 95400.00 | 75400.00 | 72300.00 | 55600.00 | 29200.00 | 29700.00 | 20100.00 | 12100.00 | 10100.00 | 7525.60 | 3773.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 59700.00 | 44000.00 | 38200.00 | 37000.00 | 29300.00 | 21100.00 | 8926.64 | 12400.00 | 6250.22 | 5399.22 | 3685.66 | 3141.26 | 3378.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32800.00 | 29900.00 | 19700.00 | 15600.00 | 10900.00 | 9418.78 | 6075.14 | 4337.75 | 3159.24 | 2301.49 | 1557.81 | 1027.03 | 736.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10200.00 | 7973.98 | 5471.49 | 5880.21 | 9012.49 | 6788.89 | 5422.00 | 3772.91 | 2702.36 | 2010.26 | 1709.53 | 1255.85 | 322.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8177.67 | 11100.00 | 8217.82 | 5714.10 | 4851.29 | 7284.63 | 5242.42 | 4427.70 | 3512.44 | 2349.27 | 1661.46 | 1351.95 | 723.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 110900.00 | 91400.00 | 71600.00 | 64100.00 | 54000.00 | 44600.00 | 25700.00 | 24900.00 | 15600.00 | 12100.00 | 8614.47 | 6776.09 | 5162.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 28000.00 | 9824.48 | 23900.00 | 11300.00 | 18300.00 | 11000.00 | 3540.40 | 4764.07 | 4500.75 | 37.16 | 1482.70 | 749.51 | -1389.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 269900.00 | 280300.00 | 344300.00 | 218400.00 | 32700.00 | 15300.00 | 30500.00 | 4000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3147.43 | 2261.45 | 2000.14 | 1696.78 | 246.47 | 109.81 | 205.50 | 139.51 | 285.89 | 193.14 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 23.86 | 35.63 | 221.23 | 8.07 | 14.10 | -- | 1.85 | 0.50 | -- | 0.03 | 5.43 | 28.09 | 0.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 418.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 273100.00 | 282600.00 | 347000.00 | 220100.00 | 32900.00 | 15400.00 | 30700.00 | 4140.01 | 7285.89 | 193.17 | 5.43 | 228.09 | 0.49 |
| 投资支付的现金 |
-- | 291300.00 | 337300.00 | 365200.00 | 218400.00 | 32600.00 | 15200.00 | 30500.00 | -- | 4000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3804.00 | 2377.20 | 19000.00 | 1004.96 | 1042.09 | 1394.62 | 3925.27 | 792.49 | 1116.34 | 276.84 | 204.00 | 1332.32 | 888.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 416.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 295100.00 | 339700.00 | 384700.00 | 219400.00 | 33600.00 | 16600.00 | 34400.00 | 792.49 | 5116.34 | 7276.84 | 204.00 | 1332.32 | 888.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22000.00 | -57200.00 | -37700.00 | 699.90 | -702.95 | -1212.15 | -3717.92 | 3347.51 | 2169.55 | -7083.67 | -198.57 | -1104.23 | -887.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 98400.00 | -- | -- | -- | 19500.00 | -- | 12600.00 | -- | -- | 2922.22 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5626.65 | -- | 10.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 450.00 | 235.97 | 34.03 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5626.65 | -- | 10.32 | 98400.00 | -- | -- | -- | 19500.00 | 500.00 | 13100.00 | 235.97 | 34.03 | 2922.22 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 12.00 | 673.97 | 14.03 | 20.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4250.40 | 6679.20 | 6952.00 | 5555.00 | 4257.00 | 2796.75 | 2153.25 | 1400.60 | 462.20 | 328.62 | 15.50 | 62.83 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 523.34 | 436.86 | 224.18 | 1886.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7373.74 | 7116.06 | 7176.18 | 7441.56 | 4257.00 | 2796.75 | 2153.25 | 1900.60 | 474.20 | 1002.58 | 29.53 | 82.83 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1747.09 | -7116.06 | -7165.86 | 91000.00 | -4257.00 | -2796.75 | -2153.25 | 17600.00 | 25.80 | 12100.00 | 206.44 | -48.80 | 2922.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 871.68 | 825.70 | 2508.85 | -619.18 | -1428.99 | 187.86 | 129.04 | -279.28 | 94.87 | 9.10 | 0.48 | -1.58 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5100.10 | -53600.00 | -18500.00 | 102400.00 | 11900.00 | 7179.24 | -2201.73 | 25400.00 | 6790.97 | 5046.97 | 1491.05 | -405.11 | 645.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 86600.00 | 140300.00 | 158800.00 | 56400.00 | 44500.00 | 37300.00 | 39500.00 | 14100.00 | 7270.56 | 2223.60 | 732.55 | 1137.65 | 491.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 91700.00 | 86600.00 | 140300.00 | 158800.00 | 56400.00 | 44500.00 | 37300.00 | 39500.00 | 14100.00 | 7270.56 | 2223.60 | 732.55 | 1137.65 |