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研究报告
海典软件（831317）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1526.90 | 3338.12 | -4028.67 | -1077.73 | 3279.84 | 1327.47 | 2687.46 | 2713.43 | 1830.21 | 2239.53 | 1121.57 | 154.15 | 163.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1529.66 | 36.92 | 1027.63 | -821.77 | -5526.79 | 1134.04 | -3637.28 | -119.33 | -943.48 | -1494.18 | -1207.30 | -228.93 | -328.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -307.80 | -227.07 | -331.46 | -376.14 | 7029.26 | 122.58 | -2264.40 | -600.68 | 157.40 | 1404.00 | -14.00 | 450.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 17400.00 | 17900.00 | 14200.00 | 18000.00 | 16700.00 | 13200.00 | 11600.00 | 10300.00 | 8208.87 | 7022.54 | 4038.98 | 1903.58 | 1142.64 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 453.55 | 405.47 | 435.52 | 705.51 | 678.04 | 597.08 | 672.23 | 759.42 | 201.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 221.34 | 378.00 | 570.08 | 669.70 | 584.82 | 213.67 | 328.05 | 436.96 | 88.32 | 170.89 | 32.09 | 76.80 | 100.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 18100.00 | 18700.00 | 15300.00 | 19400.00 | 18000.00 | 14000.00 | 12600.00 | 11500.00 | 8498.93 | 7193.43 | 4071.07 | 1980.38 | 1243.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 516.22 | 539.05 | 517.35 | 790.32 | 784.32 | 717.88 | 507.77 | 182.21 | 107.41 | 132.50 | 86.79 | 132.02 | 106.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13300.00 | 12100.00 | 16000.00 | 15700.00 | 10800.00 | 8822.36 | 6797.46 | 6009.12 | 4847.25 | 3719.21 | 1955.06 | 907.52 | 680.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1334.12 | 1465.96 | 1488.76 | 1910.00 | 1179.86 | 1274.64 | 1234.81 | 1394.02 | 788.06 | 458.23 | 285.22 | 120.77 | 83.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1402.03 | 1278.17 | 1274.00 | 2045.36 | 1901.71 | 1898.33 | 1341.86 | 1167.54 | 926.01 | 643.96 | 622.43 | 665.92 | 209.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16600.00 | 15300.00 | 19300.00 | 20500.00 | 14700.00 | 12700.00 | 9881.90 | 8752.88 | 6668.72 | 4953.90 | 2949.50 | 1826.23 | 1079.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1526.90 | 3338.12 | -4028.67 | -1077.73 | 3279.84 | 1327.47 | 2687.46 | 2713.43 | 1830.21 | 2239.53 | 1121.57 | 154.15 | 163.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
9000.00 | 22000.00 | 15000.00 | 16500.00 | 20000.00 | 9900.00 | 9500.00 | 12000.00 | 12000.00 | 9050.00 | 3554.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 585.84 | 76.06 | 119.03 | 134.86 | 326.92 | 230.79 | 131.98 | 105.93 | 70.08 | 20.49 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 4.98 | -- | 435.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22600.00 | 15100.00 | 16600.00 | 20600.00 | 10200.00 | 9730.79 | 12100.00 | 12100.00 | 9120.08 | 3574.49 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 24100.00 | 15000.00 | 15500.00 | 21000.00 | 15500.00 | 8090.00 | 15300.00 | 12000.00 | 10000.00 | 4904.00 | 700.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 63.23 | 44.13 | 91.41 | 365.59 | 227.71 | 506.75 | 469.26 | 225.25 | 63.55 | 164.67 | 507.30 | 228.93 | 328.72 |
| 投资活动现金流出小计 |
7003.88 | 24100.00 | 15000.00 | 15600.00 | 21400.00 | 15800.00 | 8596.75 | 15800.00 | 12200.00 | 10100.00 | 5068.67 | 1207.30 | 228.93 | 328.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1529.66 | 36.92 | 1027.63 | -821.77 | -5526.79 | 1134.04 | -3637.28 | -119.33 | -943.48 | -1494.18 | -1207.30 | -228.93 | -328.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10.00 | 8190.98 | 1058.58 | 294.00 | -- | 578.60 | 1500.00 | -- | 450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 294.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 115.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 115.75 | -- | 10.00 | 8190.98 | 1058.58 | 294.00 | 23.32 | 578.60 | 1500.00 | -- | 450.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1161.71 | 936.00 | 2558.40 | 624.00 | 421.20 | 96.00 | 14.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 307.80 | 342.82 | 331.46 | 386.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 307.80 | 342.82 | 331.46 | 386.14 | 1161.71 | 936.00 | 2558.40 | 624.00 | 421.20 | 96.00 | 14.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -307.80 | -227.07 | -331.46 | -376.14 | 7029.26 | 122.58 | -2264.40 | -600.68 | 157.40 | 1404.00 | -14.00 | 450.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -310.55 | 3147.96 | -3332.51 | -2275.64 | 4782.32 | 2584.08 | -3214.22 | 1993.43 | 1044.13 | 2149.34 | -99.73 | 375.22 | -165.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7271.87 | 4123.90 | 7456.41 | 9732.05 | 4949.73 | 2365.65 | 5579.86 | 3586.44 | 2542.31 | 392.96 | 408.52 | 33.30 | 198.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6961.31 | 7271.87 | 4123.90 | 7456.41 | 9732.05 | 4949.73 | 2365.65 | 5579.86 | 3586.44 | 2542.31 | 308.79 | 408.52 | 33.30 |