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研究报告
中超新材（831313）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1268.15 | -413.59 | 1957.97 | -505.12 | 1786.32 | 163.04 | 714.75 | -2123.58 | -1095.80 | -1442.68 | -2662.76 | -8209.02 | -1128.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -874.89 | -1263.66 | -1083.01 | -269.14 | -481.94 | -212.93 | -431.91 | -389.24 | -196.05 | -1353.62 | -1216.09 | -1416.20 | -4644.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -303.51 | 1921.54 | -589.68 | 828.76 | -1361.07 | -591.66 | 447.31 | 2496.34 | 1152.00 | 2880.89 | 4022.67 | 9749.28 | 4957.39 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 38700.00 | 36700.00 | 32300.00 | 26900.00 | 31200.00 | 20200.00 | 55600.00 | 37500.00 | 25200.00 | 15500.00 | 11900.00 | 10400.00 | 2962.23 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 712.39 | -- | -- | 66.87 | 6.80 | 9.39 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 175.52 | 331.78 | 21.81 | 282.28 | 82.23 | 161.31 | 929.92 | 1042.04 | 901.80 | 3389.40 | 1160.86 | 443.44 | 82.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 38900.00 | 37000.00 | 33000.00 | 27200.00 | 31200.00 | 20400.00 | 56600.00 | 38500.00 | 26100.00 | 18900.00 | 13000.00 | 10800.00 | 3044.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 35100.00 | 34100.00 | 28600.00 | 25200.00 | 25000.00 | 16300.00 | 49900.00 | 32700.00 | 19000.00 | 15300.00 | 10600.00 | 17600.00 | 3648.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1434.40 | 1456.25 | 1242.56 | 1304.32 | 1420.34 | 1846.72 | 1977.03 | 1845.19 | 1689.13 | 1433.77 | 582.33 | 923.15 | 323.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 171.26 | 677.52 | 622.57 | 430.59 | 451.29 | 597.84 | 877.32 | 1459.12 | 1478.43 | 795.34 | 446.39 | 37.50 | 33.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 862.47 | 1179.87 | 595.98 | 797.49 | 2530.78 | 1513.10 | 3095.09 | 4633.58 | 5000.64 | 2776.66 | 4030.76 | 488.13 | 167.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37600.00 | 37400.00 | 31100.00 | 27700.00 | 29400.00 | 20200.00 | 55900.00 | 40600.00 | 27200.00 | 20300.00 | 15700.00 | 19000.00 | 4173.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1268.15 | -413.59 | 1957.97 | -505.12 | 1786.32 | 163.04 | 714.75 | -2123.58 | -1095.80 | -1442.68 | -2662.76 | -8209.02 | -1128.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 9.73 | 2.46 | 1.77 | -- | 12.98 | -- | -- | -- | 4.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 9.73 | 2.46 | 1.77 | -- | 12.98 | -- | -- | -- | 4.21 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 874.89 | 1273.40 | 1085.47 | 270.91 | 481.94 | 225.91 | 431.91 | 389.24 | 196.05 | 1357.82 | 1216.09 | 1416.20 | 4644.68 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 874.89 | 1273.40 | 1085.47 | 270.91 | 481.94 | 225.91 | 431.91 | 389.24 | 196.05 | 1357.82 | 1216.09 | 1416.20 | 4644.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -874.89 | -1263.66 | -1083.01 | -269.14 | -481.94 | -212.93 | -431.91 | -389.24 | -196.05 | -1353.62 | -1216.09 | -1416.20 | -4644.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2280.00 | 3535.05 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11400.00 | 13500.00 | 7688.00 | 7150.00 | 6500.00 | 8500.00 | 8880.00 | 15800.00 | 13000.00 | 11700.00 | 12200.00 | 11000.00 | 6800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3990.00 | 7736.60 | 6879.50 | 7334.78 | 8671.48 | 9490.85 | 28600.00 | 24700.00 | 7857.00 | 20900.00 | 15700.00 | 15200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 15400.00 | 21200.00 | 14600.00 | 14500.00 | 15200.00 | 18000.00 | 37500.00 | 40500.00 | 20800.00 | 32600.00 | 30200.00 | 29800.00 | 6800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10700.00 | 11000.00 | 7262.81 | 6500.00 | 8000.00 | 10300.00 | 10900.00 | 11800.00 | 13000.00 | 12900.00 | 11400.00 | 8080.00 | 1600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1037.76 | 460.10 | 411.52 | 369.56 | 369.76 | 503.57 | 4293.03 | 465.17 | 390.33 | 727.95 | 550.84 | 343.21 | 142.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4031.81 | 7824.24 | 7482.85 | 6786.46 | 8162.80 | 7798.94 | 21800.00 | 25800.00 | 6314.68 | 16100.00 | 14200.00 | 11600.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15700.00 | 19300.00 | 15200.00 | 13700.00 | 16500.00 | 18600.00 | 37000.00 | 38000.00 | 19700.00 | 29700.00 | 26200.00 | 20000.00 | 1842.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -303.51 | 1921.54 | -589.68 | 828.76 | -1361.07 | -591.66 | 447.31 | 2496.34 | 1152.00 | 2880.89 | 4022.67 | 9749.28 | 4957.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.28 | 0.37 | 1.22 | 0.01 | -0.85 | 1.73 | -3.92 | -1.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 93.02 | 244.66 | 286.50 | 54.51 | -57.55 | -639.82 | 726.23 | -17.68 | -139.85 | 84.59 | 143.83 | 124.05 | -815.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 871.77 | 627.11 | 340.61 | 286.10 | 343.64 | 983.47 | 257.24 | 274.92 | 414.77 | 330.18 | 186.35 | 62.30 | 878.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 964.79 | 871.77 | 627.11 | 340.61 | 286.10 | 343.64 | 983.47 | 257.24 | 274.92 | 414.77 | 330.18 | 186.35 | 62.30 |