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研究报告
雷迪特（831309）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3046.43 | 51.26 | -197.14 | -2273.03 | 1857.08 | 827.46 | 2646.91 | -1056.68 | 1557.87 | 2140.68 | 3764.38 | 1392.65 | -460.66 | 589.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-477.03 | -755.13 | -1527.31 | -2060.39 | -2101.00 | -740.60 | -915.80 | 314.23 | -1540.70 | -973.44 | -2345.71 | -4329.28 | -781.41 | -3435.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82.57 | 1269.56 | -441.60 | 5844.60 | 934.68 | -544.19 | -1193.70 | 672.65 | -323.93 | -2337.23 | -254.30 | 3267.79 | 944.05 | 2734.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6172.71 | 13500.00 | 11400.00 | 14200.00 | 13300.00 | 15600.00 | 12400.00 | 6571.72 | 7460.67 | 11000.00 | 11500.00 | 17700.00 | 4986.16 | 6600.38 |
| 收到的税费与返还 |
0.82 | -- | -- | 59.72 | -- | 102.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.59 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
8000.46 | 374.69 | 303.10 | 915.98 | 361.09 | 123.67 | 645.32 | 366.29 | 1622.15 | 440.92 | 811.89 | 461.71 | 94.75 | 91.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 13900.00 | 11700.00 | 15100.00 | 13600.00 | 15900.00 | 13000.00 | 6938.01 | 9082.82 | 11400.00 | 12300.00 | 18200.00 | 5080.91 | 6691.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3770.54 | 9761.64 | 7488.49 | 11800.00 | 6463.16 | 9744.96 | 5633.50 | 3492.62 | 2402.57 | 4595.02 | 3545.87 | 12100.00 | 2949.48 | 3772.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3074.44 | 3522.86 | 4295.22 | 3998.61 | 3026.22 | 2785.46 | 2545.61 | 2243.62 | 2078.98 | 1987.09 | 1826.27 | 1376.56 | 1289.99 |
| 支付的各项税费 |
304.38 | 399.85 | 435.76 | 382.35 | 585.46 | 700.22 | 599.61 | 856.41 | 1057.52 | 1076.05 | 1283.67 | 913.91 | 473.68 | 426.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 615.56 | 458.85 | 905.52 | 715.08 | 1556.58 | 1349.85 | 1100.05 | 1821.24 | 1530.17 | 1728.92 | 1956.99 | 741.85 | 612.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
11100.00 | 13900.00 | 11900.00 | 17400.00 | 11800.00 | 15000.00 | 10400.00 | 7994.69 | 7524.94 | 9280.21 | 8545.54 | 16800.00 | 5541.57 | 6102.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3046.43 | 51.26 | -197.14 | -2273.03 | 1857.08 | 827.46 | 2646.91 | -1056.68 | 1557.87 | 2140.68 | 3764.38 | 1392.65 | -460.66 | 589.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.73 | 1.32 | 2.00 | 0.78 | 10.81 | -- | -- | -- | 12.23 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.47 | 426.00 | 6.57 | 3.50 | 0.67 | 0.32 | 4.40 | 113.21 | 21.79 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.89 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1200.00 | 1740.00 | 1950.00 | 600.00 | 1800.00 | 3550.00 | 900.00 | -- | 1000.00 | 1800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1210.20 | 2167.32 | 1958.57 | 604.28 | 1811.48 | 3550.32 | 904.40 | 113.21 | 1034.02 | 1800.00 | -- | 149.89 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 765.33 | 1954.63 | 2068.96 | 2105.27 | 1252.08 | 416.12 | 590.17 | 753.91 | 1007.46 | 2345.71 | 4329.28 | 931.30 | 3435.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1200.00 | 1740.00 | 1950.00 | 600.00 | 1300.00 | 4050.00 | -- | 900.00 | 1000.00 | 1800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
477.03 | 1965.33 | 3694.63 | 4018.96 | 2705.27 | 2552.08 | 4466.12 | 590.17 | 1653.91 | 2007.46 | 4145.71 | 4329.28 | 931.30 | 3435.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-477.03 | -755.13 | -1527.31 | -2060.39 | -2101.00 | -740.60 | -915.80 | 314.23 | -1540.70 | -973.44 | -2345.71 | -4329.28 | -781.41 | -3435.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3860.00 | 1200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10000.00 | 9422.49 | 18400.00 | 16000.00 | 9650.00 | 5620.00 | 5600.00 | 2336.00 | 4000.00 | 5900.00 | 8900.00 | 9570.00 | 9812.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4921.00 | 5496.54 | 1500.00 | -- | 5413.58 | 1450.00 | 350.00 | 3345.90 | 4370.00 | 1106.08 | 17000.00 | 12100.00 | 6765.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14900.00 | 14900.00 | 19900.00 | 16000.00 | 15100.00 | 7070.00 | 5950.00 | 5681.90 | 8370.00 | 10900.00 | 27100.00 | 21700.00 | 16600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8200.00 | 11700.00 | 11700.00 | 14000.00 | 9196.61 | 6174.22 | 3828.92 | 3418.75 | 6987.50 | 6400.00 | 5170.00 | 12400.00 | 6130.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 530.44 | 540.96 | 556.11 | 534.61 | 378.83 | 462.90 | 414.46 | 681.40 | 789.20 | 481.29 | 585.23 | 580.05 | 362.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4921.00 | 3119.67 | 1831.28 | 530.71 | 6032.32 | 1626.59 | 1033.97 | 1905.68 | 2930.53 | 4239.09 | 18100.00 | 7740.10 | 7350.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6417.43 | 13700.00 | 15400.00 | 14100.00 | 15100.00 | 15600.00 | 8263.70 | 5277.35 | 6005.83 | 10700.00 | 11100.00 | 23800.00 | 20700.00 | 13800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82.57 | 1269.56 | -441.60 | 5844.60 | 934.68 | -544.19 | -1193.70 | 672.65 | -323.93 | -2337.23 | -254.30 | 3267.79 | 944.05 | 2734.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 3.82 | 24.95 | -10.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 565.69 | -2162.24 | 1536.13 | 680.18 | -457.32 | 537.41 | -69.80 | -306.76 | -1169.98 | 1164.37 | 331.16 | -298.03 | -110.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 287.51 | 2449.75 | 913.62 | 233.44 | 690.76 | 153.35 | 223.15 | 529.91 | 1699.89 | 535.53 | 204.36 | 502.39 | 613.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3508.93 | 853.19 | 287.51 | 2449.75 | 913.62 | 233.44 | 690.76 | 153.35 | 223.15 | 529.91 | 1699.89 | 535.53 | 204.36 | 502.39 |