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研究报告
泰德股份（831278）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1548.62 | 1174.59 | 110.20 | 1692.69 | 3505.82 | 2473.81 | 892.07 | 1652.08 | 1764.52 | 1144.03 | 741.95 | 795.12 | 387.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6703.95 | -2181.45 | -2139.44 | -1735.56 | 662.92 | -746.46 | -870.10 | -3893.92 | -2353.95 | -1484.59 | -1621.43 | -590.41 | -355.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 507.53 | -1035.48 | 9063.10 | -1608.60 | -2980.93 | -2979.57 | 4385.10 | 2571.43 | -351.18 | 1802.20 | -298.40 | 561.87 | -167.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 20000.00 | 19000.00 | 17500.00 | 19300.00 | 15600.00 | 18400.00 | 16600.00 | 18200.00 | 16900.00 | 12800.00 | 11400.00 | 9813.38 | 9816.38 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 237.73 | 138.48 | 455.90 | 224.43 | 120.38 | 253.86 | 204.74 | 168.52 | 61.19 | 49.00 | 56.89 | 191.23 | 227.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4245.82 | 144.44 | 397.82 | 292.50 | 555.19 | 214.01 | 195.71 | 111.83 | 216.85 | 336.52 | 190.44 | 372.58 | 99.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 24500.00 | 19300.00 | 18300.00 | 19900.00 | 16300.00 | 18800.00 | 17000.00 | 18500.00 | 17200.00 | 13200.00 | 11700.00 | 10400.00 | 10100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8596.13 | 8659.27 | 9663.01 | 9593.07 | 5468.42 | 8721.49 | 8400.58 | 9135.55 | 8788.15 | 7386.46 | 6793.84 | 6253.45 | 6744.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8139.23 | 6578.39 | 6432.45 | 6003.39 | 4697.69 | 5125.83 | 5292.14 | 4885.97 | 3554.39 | 2720.74 | 2039.33 | 1680.17 | 1553.76 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1154.05 | 1501.35 | 719.55 | 1159.69 | 1541.11 | 1292.78 | 1300.82 | 1921.97 | 1270.30 | 1095.04 | 1116.20 | 888.06 | 623.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5091.81 | 1414.16 | 1416.18 | 1413.12 | 1110.20 | 1235.04 | 1108.00 | 921.28 | 1848.59 | 839.92 | 1004.72 | 760.38 | 834.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23000.00 | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 | 12800.00 | 16400.00 | 16100.00 | 16900.00 | 15500.00 | 12000.00 | 11000.00 | 9582.06 | 9756.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1548.62 | 1174.59 | 110.20 | 1692.69 | 3505.82 | 2473.81 | 892.07 | 1652.08 | 1764.52 | 1144.03 | 741.95 | 795.12 | 387.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 1900.00 | -- | -- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.31 | 7.77 | 54.00 | 54.00 | 115.54 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 43.20 | 42.49 | 7.34 | 34.45 | -- | 2.20 | 11.00 | 1.72 | 4.02 | -- | 16.31 | 0.91 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 43.20 | 42.49 | 7.34 | 34.45 | 3040.31 | 1909.97 | 65.00 | 55.72 | 2619.55 | -- | 16.31 | 0.91 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | -- | -- | 2500.00 | -- | 900.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4905.70 | 2223.94 | 2146.78 | 1770.00 | 377.39 | 656.43 | 935.10 | 3949.64 | 2436.90 | 1462.49 | 737.74 | 591.32 | 355.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1841.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.60 | 22.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6747.15 | 2223.94 | 2146.78 | 1770.00 | 2377.39 | 2656.43 | 935.10 | 3949.64 | 4973.50 | 1484.59 | 1637.74 | 591.32 | 355.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6703.95 | -2181.45 | -2139.44 | -1735.56 | 662.92 | -746.46 | -870.10 | -3893.92 | -2353.95 | -1484.59 | -1621.43 | -590.41 | -355.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2749.44 | 9309.91 | -- | -- | -- | 4706.10 | 2250.00 | -- | 2400.00 | 675.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4997.00 | 2500.00 | 4100.00 | 4142.75 | 3500.00 | 4000.00 | 5500.00 | 4200.00 | 3000.00 | 1500.00 | 2400.00 | 4439.00 | 724.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.00 | 0.66 | 50.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4997.00 | 5249.44 | 13400.00 | 4142.75 | 3500.00 | 4000.00 | 10200.00 | 6450.00 | 3000.00 | 3945.00 | 3075.66 | 4489.00 | 724.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2494.65 | 4100.00 | 3500.00 | 4142.75 | 4500.00 | 5000.00 | 4140.00 | 3060.00 | 2500.00 | 1700.00 | 2150.00 | 3497.00 | 558.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1674.68 | 1535.12 | 118.87 | 1317.76 | 1980.93 | 1479.57 | 1562.00 | 775.13 | 841.18 | 395.56 | 1215.96 | 419.53 | 289.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 320.15 | 649.80 | 727.94 | 290.84 | -- | 500.00 | 119.00 | 43.44 | 10.00 | 47.24 | 8.10 | 10.60 | 43.10 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4489.47 | 6284.92 | 4346.81 | 5751.36 | 6480.93 | 6979.57 | 5821.00 | 3878.57 | 3351.18 | 2142.80 | 3374.06 | 3927.13 | 891.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 507.53 | -1035.48 | 9063.10 | -1608.60 | -2980.93 | -2979.57 | 4385.10 | 2571.43 | -351.18 | 1802.20 | -298.40 | 561.87 | -167.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4647.80 | -2042.33 | 7033.85 | -1651.47 | 1187.81 | -1252.22 | 4407.07 | 329.58 | -940.61 | 1461.64 | -1177.87 | 766.58 | -135.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9372.17 | 11400.00 | 4380.66 | 6032.12 | 4844.32 | 6096.54 | 1689.47 | 1359.89 | 2300.50 | 838.85 | 2016.73 | 1250.15 | 1385.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4724.37 | 9372.17 | 11400.00 | 4380.66 | 6032.12 | 4844.32 | 6096.54 | 1689.47 | 1359.89 | 2300.50 | 838.85 | 2016.73 | 1250.15 |