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研究报告
派诺科技（831175）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1747.99 | 1494.53 | 5957.79 | 361.25 | 2671.44 | -695.34 | -187.87 | 2975.17 | 2833.67 | 2869.70 | 852.47 | 5889.47 | 3345.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3487.84 | -2689.21 | -2293.71 | -679.04 | -8292.41 | -1558.65 | -168.23 | -5113.00 | -2207.26 | 10300.00 | -2439.16 | -10300.00 | -125.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -431.94 | 4759.33 | 959.59 | 2392.08 | 48.53 | -2388.07 | -1691.23 | -2128.80 | 5246.09 | 3791.08 | 7.50 | -335.00 | -18.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54300.00 | 53800.00 | 62900.00 | 41000.00 | 29700.00 | 26700.00 | 24600.00 | 23900.00 | 26000.00 | 25800.00 | 21400.00 | 23300.00 | 17200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1553.28 | 1233.79 | 1780.82 | 1218.32 | 1142.04 | 1115.14 | 1407.37 | 1609.80 | 1600.44 | 1478.21 | 1752.65 | 1642.92 | 1470.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2579.79 | 3272.53 | 2406.07 | 2488.19 | 3597.10 | 1328.80 | 2352.46 | 1631.88 | 784.27 | 898.81 | 338.47 | 519.10 | 546.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58500.00 | 58300.00 | 67000.00 | 44700.00 | 34400.00 | 29200.00 | 28400.00 | 27100.00 | 28400.00 | 28200.00 | 23500.00 | 25400.00 | 19200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 33400.00 | 29600.00 | 35900.00 | 23600.00 | 13300.00 | 11600.00 | 10300.00 | 7345.53 | 10400.00 | 10200.00 | 7354.60 | 5940.76 | 4073.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15100.00 | 14000.00 | 13200.00 | 10600.00 | 9862.13 | 9995.66 | 8751.60 | 7664.64 | 6868.64 | 6222.15 | 5386.15 | 4536.97 | 3557.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3396.43 | 3550.01 | 4970.77 | 3028.15 | 2338.47 | 2255.48 | 2337.05 | 3250.92 | 2907.61 | 3195.96 | 3417.90 | 3206.72 | 3305.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8290.30 | 9643.13 | 6976.42 | 7142.08 | 6221.15 | 6067.40 | 7156.57 | 5893.55 | 5437.20 | 5696.62 | 6501.44 | 5852.45 | 4902.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 60200.00 | 56800.00 | 61100.00 | 44300.00 | 31700.00 | 29900.00 | 28600.00 | 24200.00 | 25600.00 | 25300.00 | 22700.00 | 19500.00 | 15800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1747.99 | 1494.53 | 5957.79 | 361.25 | 2671.44 | -695.34 | -187.87 | 2975.17 | 2833.67 | 2869.70 | 852.47 | 5889.47 | 3345.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6498.29 | 9759.00 | 9200.00 | 19700.00 | 40100.00 | 2590.49 | 3560.61 | 35900.00 | 39800.00 | 63400.00 | 62000.00 | 1580.00 | 6000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 285.45 | 6.05 | 196.40 | 203.30 | 201.45 | 146.71 | 57.02 | 414.08 | 642.27 | 497.12 | 639.92 | 30.15 | 85.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.14 | 8.50 | 0.90 | -- | -- | 6.33 | 5.37 | 13.36 | 10.11 | 0.75 | 16.21 | 4.17 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.24 | 26.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6802.89 | 9773.55 | 9397.30 | 19900.00 | 40300.00 | 2803.77 | 3649.64 | 36300.00 | 40500.00 | 64400.00 | 62600.00 | 1614.32 | 6085.91 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5590.53 | 6159.00 | 5000.00 | 19200.00 | 46400.00 | 2292.48 | 2500.00 | 39100.00 | 40100.00 | 53500.00 | 63900.00 | 11600.00 | 6000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4700.20 | 6303.76 | 6691.02 | 1230.11 | 1920.77 | 2069.94 | 1317.87 | 2369.82 | 2079.64 | 665.33 | 1124.39 | 344.47 | 210.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 144.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 242.21 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | 80.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 10300.00 | 12500.00 | 11700.00 | 20600.00 | 48600.00 | 4362.42 | 3817.87 | 41500.00 | 42700.00 | 54100.00 | 65100.00 | 11900.00 | 6210.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3487.84 | -2689.21 | -2293.71 | -679.04 | -8292.41 | -1558.65 | -168.23 | -5113.00 | -2207.26 | 10300.00 | -2439.16 | -10300.00 | -125.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1568.24 | 10700.00 | -- | 2620.78 | -- | 12.00 | -- | -- | 6380.18 | 5307.08 | 413.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- | 413.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | 5428.11 | 2251.00 | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 197.16 | -- | -- | 16.00 | -- | -- | -- | -- | 496.00 | 120.00 | -- | -- | 240.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1765.40 | 11200.00 | 5428.11 | 4887.78 | 1600.00 | 12.00 | -- | -- | 6876.18 | 5427.08 | 413.00 | -- | 240.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 500.00 | 5433.80 | 2251.00 | 100.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1537.70 | 113.37 | 1858.70 | 2328.39 | 51.47 | 200.75 | 1691.23 | 2070.80 | 1230.57 | 1620.00 | 405.50 | 335.00 | 258.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.45 | 200.75 | 192.81 | 27.50 | 20.81 | -- | 45.50 | 35.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 159.64 | 844.54 | 358.82 | 67.31 | -- | 2199.32 | -- | 58.00 | 399.53 | 16.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2197.34 | 6391.71 | 4468.52 | 2495.70 | 1551.47 | 2400.07 | 1691.23 | 2128.80 | 1630.09 | 1636.00 | 405.50 | 335.00 | 258.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -431.94 | 4759.33 | 959.59 | 2392.08 | 48.53 | -2388.07 | -1691.23 | -2128.80 | 5246.09 | 3791.08 | 7.50 | -335.00 | -18.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 48.88 | 31.57 | 16.40 | -2.34 | 1.16 | 16.55 | -20.14 | -31.43 | 4.92 | 5.76 | -0.87 | 6.44 | 0.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5618.88 | 3596.21 | 4640.06 | 2071.95 | -5571.28 | -4625.51 | -2067.47 | -4298.05 | 5877.41 | 16900.00 | -1580.06 | -4769.25 | 3202.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21400.00 | 17800.00 | 13200.00 | 11100.00 | 16700.00 | 21300.00 | 23400.00 | 27700.00 | 21800.00 | 4866.32 | 6446.39 | 11200.00 | 8012.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15800.00 | 21400.00 | 17800.00 | 13200.00 | 11100.00 | 16700.00 | 21300.00 | 23400.00 | 27700.00 | 21800.00 | 4866.32 | 6446.39 | 11200.00 |