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研究报告
临风股份（831132）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 417.04 | 153.99 | 262.81 | 778.41 | 665.70 | 251.72 | 442.76 | -295.89 | -407.38 | 570.59 | 197.52 | -371.69 | -607.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49.58 | -86.54 | -86.93 | -252.77 | -406.81 | 272.75 | -498.21 | 32.99 | 3303.00 | -232.32 | -526.94 | -541.55 | -266.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -298.61 | -325.19 | 189.20 | -862.93 | -520.05 | 47.57 | -1185.49 | 1586.26 | -2950.55 | -305.25 | 39.88 | -316.12 | 2369.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3966.42 | 3724.11 | 4577.23 | 5535.45 | 4642.51 | 4530.97 | 6979.14 | 3629.23 | 3520.04 | 3878.13 | 3941.77 | 4291.76 | 3708.02 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 18.32 | 31.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51.31 | 7.21 | 20.26 | 35.43 | 31.97 | 70.52 | 5.62 | 11.82 | 25.69 | 112.54 | 92.42 | 150.92 | 4.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4017.73 | 3749.64 | 4629.07 | 5570.88 | 4674.48 | 4601.50 | 6984.76 | 3641.04 | 3545.73 | 3990.67 | 4034.19 | 4442.68 | 3712.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1137.20 | 1154.65 | 1929.15 | 1974.76 | 1810.12 | 2095.28 | 2917.30 | 1768.37 | 1855.67 | 1443.53 | 1582.60 | 2578.47 | 2016.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1542.00 | 1506.95 | 1594.09 | 1693.51 | 1356.85 | 1378.03 | 2067.44 | 1193.03 | 1111.16 | 1127.06 | 1146.45 | 1171.50 | 1109.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 346.64 | 471.09 | 427.58 | 455.85 | 412.77 | 407.66 | 830.04 | 506.32 | 557.81 | 707.72 | 573.33 | 456.37 | 490.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 574.85 | 462.95 | 415.43 | 668.35 | 429.03 | 468.81 | 727.22 | 469.22 | 428.47 | 141.76 | 534.29 | 608.02 | 703.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3600.69 | 3595.64 | 4366.26 | 4792.46 | 4008.78 | 4349.78 | 6542.00 | 3936.94 | 3953.11 | 3420.08 | 3836.67 | 4814.37 | 4319.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 417.04 | 153.99 | 262.81 | 778.41 | 665.70 | 251.72 | 442.76 | -295.89 | -407.38 | 570.59 | 197.52 | -371.69 | -607.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 365.90 | -- | 190.00 | 3610.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.13 | 50.28 | -- | 6.68 | 10.18 | 3.57 | 19.11 | 0.40 | 56.03 | 9.19 | 3.33 | 7.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.13 | 50.28 | -- | 6.68 | 10.18 | 369.47 | 19.11 | 190.40 | 3666.03 | 9.19 | 3.33 | 7.48 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 49.71 | 136.81 | 86.93 | 259.45 | 416.99 | 96.72 | 180.33 | 157.40 | 363.03 | 241.51 | 530.27 | 549.03 | 266.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 337.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 49.71 | 136.81 | 86.93 | 259.45 | 416.99 | 96.72 | 517.32 | 157.40 | 363.03 | 241.51 | 530.27 | 549.03 | 266.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49.58 | -86.54 | -86.93 | -252.77 | -406.81 | 272.75 | -498.21 | 32.99 | 3303.00 | -232.32 | -526.94 | -541.55 | -266.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1984.43 | -- | -- | 2300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2500.00 | 2200.00 | 3400.00 | 1900.00 | 2700.00 | 5100.00 | 5080.00 | 3500.00 | 1800.00 | 4800.00 | 6180.00 | 8920.00 | 4360.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4.46 | 2586.29 | 140.12 | 153.30 | 704.58 | 696.90 | 166.56 | 315.87 | 991.78 | 4024.13 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2500.00 | 2200.00 | 3400.00 | 1904.46 | 5286.28 | 5240.12 | 5233.30 | 4204.58 | 2496.90 | 6950.99 | 6495.87 | 9911.78 | 10700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2700.00 | 2400.00 | 3100.00 | 2500.00 | 5300.00 | 4000.00 | 4080.52 | 1800.00 | 4500.00 | 6780.00 | 5920.00 | 7560.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 98.61 | 125.19 | 110.80 | 267.39 | 168.78 | 738.86 | 238.29 | 100.24 | 230.24 | 323.49 | 350.12 | 367.06 | 324.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 337.56 | 453.69 | 2099.98 | 718.08 | 717.21 | 152.75 | 185.87 | 2300.83 | 7990.75 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2798.61 | 2525.19 | 3210.80 | 2767.39 | 5806.34 | 5192.55 | 6418.79 | 2618.32 | 5447.45 | 7256.24 | 6455.99 | 10200.00 | 8314.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -298.61 | -325.19 | 189.20 | -862.93 | -520.05 | 47.57 | -1185.49 | 1586.26 | -2950.55 | -305.25 | 39.88 | -316.12 | 2369.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 68.85 | -257.73 | 365.08 | -337.29 | -261.16 | 572.04 | -1240.95 | 1323.36 | -54.93 | 33.03 | -289.54 | -1229.36 | 1496.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 176.80 | 434.53 | 69.45 | 406.74 | 667.90 | 95.86 | 1356.88 | 33.53 | 88.46 | 55.44 | 344.97 | 1574.33 | 78.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 245.65 | 176.80 | 434.53 | 69.45 | 406.74 | 667.90 | 115.94 | 1356.88 | 33.53 | 88.46 | 55.44 | 344.97 | 1574.33 |