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研究报告
腾远股份（831116）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 441.35 | 1311.67 | 318.36 | 1607.91 | 25.41 | -238.90 | 1268.39 | 321.31 | 133.27 | 399.94 | -209.11 | -1334.69 | 198.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22.14 | -1496.68 | 251.03 | -359.73 | -772.55 | 36.17 | 18.03 | 99.58 | -323.02 | -1825.99 | 5.94 | -71.70 | -14.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -432.00 | -44.76 | -590.81 | -335.10 | -355.40 | -357.92 | -360.48 | -363.04 | -65.81 | 1673.48 | 1133.00 | 1450.00 | 24.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9576.81 | 11000.00 | 10700.00 | 15100.00 | 13200.00 | 10400.00 | 12700.00 | 12600.00 | 10700.00 | 6799.59 | 5975.28 | 5589.40 | 5353.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 141.82 | 109.04 | 91.44 | 65.52 | 317.15 | 44.58 | 34.01 | 46.58 | 130.66 | 102.51 | 45.11 | 0.83 | 297.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9718.63 | 11100.00 | 10800.00 | 15200.00 | 13500.00 | 10500.00 | 12700.00 | 12700.00 | 10800.00 | 6902.10 | 6020.39 | 5590.24 | 5651.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3013.40 | 7678.34 | 7777.91 | 8651.97 | 11300.00 | 11300.00 | 8829.35 | 9362.48 | 10100.00 | 8635.55 | 4452.85 | 4522.62 | 5304.31 | 4513.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 600.73 | 634.77 | 680.84 | 690.15 | 510.70 | 618.84 | 610.52 | 673.49 | 539.70 | 222.83 | 197.27 | 128.47 | 91.13 |
| 支付的各项税费 |
-- | 209.98 | 234.33 | 229.05 | 417.86 | 366.96 | 363.16 | 460.03 | 358.41 | 328.33 | 323.15 | 153.48 | 33.18 | 39.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 788.23 | 1144.91 | 937.05 | 1172.00 | 1289.80 | 892.94 | 1024.61 | 1241.78 | 1172.09 | 1503.33 | 1356.13 | 1458.97 | 808.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9277.28 | 9791.92 | 10500.00 | 13600.00 | 13500.00 | 10700.00 | 11500.00 | 12300.00 | 10700.00 | 6502.16 | 6229.50 | 6924.93 | 5452.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 441.35 | 1311.67 | 318.36 | 1607.91 | 25.41 | -238.90 | 1268.39 | 321.31 | 133.27 | 399.94 | -209.11 | -1334.69 | 198.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 8100.00 | 3100.00 | 4700.00 | 4500.00 | 4200.00 | 7300.00 | 9705.71 | 7122.48 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 21.89 | 31.39 | 51.03 | 46.86 | 34.50 | 36.17 | 22.53 | 17.23 | 20.87 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.24 | -- | -- | -- | 900.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3017.63 | 2002.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1011.87 | 22.14 | 8131.39 | 3151.03 | 4746.86 | 5434.88 | 4236.17 | 7322.53 | 9722.94 | 7143.35 | 3017.63 | 2002.96 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 7400.00 | 2900.00 | 5000.00 | 6100.00 | 4200.00 | 7300.00 | 9618.36 | 7206.77 | 22.61 | -- | 30.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 2228.07 | -- | 106.59 | 107.43 | -- | 4.50 | 5.00 | 259.59 | 941.29 | 7.48 | 41.64 | 14.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.46 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3879.71 | 2000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9628.07 | 2900.00 | 5106.59 | 6207.43 | 4200.00 | 7304.50 | 9623.36 | 7466.36 | 4843.62 | 1997.02 | 71.70 | 14.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22.14 | -1496.68 | 251.03 | -359.73 | -772.55 | 36.17 | 18.03 | 99.58 | -323.02 | -1825.99 | 5.94 | -71.70 | -14.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1297.00 | 1133.00 | 1450.00 | 24.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 505.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 429.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 1000.00 | 505.10 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 1726.00 | 1133.00 | 1450.00 | 24.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 1500.00 | 187.43 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 32.17 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 300.00 | -- | 46.05 | 610.15 | 312.50 | 315.02 | 317.58 | 320.14 | 22.91 | 20.34 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 132.00 | 44.76 | 44.76 | 42.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 432.00 | 44.76 | 1590.81 | 840.20 | 355.40 | 357.92 | 360.48 | 363.04 | 65.81 | 52.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -432.00 | -44.76 | -590.81 | -335.10 | -355.40 | -357.92 | -360.48 | -363.04 | -65.81 | 1673.48 | 1133.00 | 1450.00 | 24.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 31.49 | -229.77 | -21.42 | 913.08 | -1102.54 | -560.65 | 925.94 | 57.85 | -255.55 | 247.43 | 929.83 | 43.60 | 209.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1231.92 | 1461.69 | 1483.12 | 570.03 | 1672.57 | 2233.22 | 1307.28 | 1249.43 | 1504.98 | 1257.55 | 327.72 | 284.12 | 75.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1263.41 | 1231.92 | 1461.69 | 1483.12 | 570.03 | 1672.57 | 2233.22 | 1307.28 | 1249.43 | 1504.98 | 1257.55 | 327.72 | 284.12 |