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研究报告
日昇生态（830980）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4957.48 | 273.80 | -831.72 | 226.48 | 152.04 | -3541.14 | -2247.13 | -10200.00 | -474.13 | 10900.00 | -7733.50 | 3120.80 | -7779.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 187.39 | 0.35 | 17.07 | -201.88 | -4.50 | 857.05 | -640.37 | -39.20 | -174.69 | -405.76 | -167.93 | 191.00 | -6.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5081.41 | -272.78 | -6.94 | 278.10 | -726.72 | -2641.23 | -1806.82 | 2958.89 | 1128.22 | 4752.64 | 3311.21 | 546.00 | 10100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8416.83 | 2739.87 | 5886.83 | 8356.50 | 9102.86 | 9998.23 | 19200.00 | 36000.00 | 29700.00 | 27600.00 | 20600.00 | 16900.00 | 23900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 543.33 | 413.76 | 2186.12 | 2781.20 | 1048.94 | 106.84 | 1530.46 | 2935.98 | 9050.67 | 8409.52 | 922.77 | 6063.05 | 1009.94 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8960.16 | 3153.62 | 8072.95 | 11100.00 | 10200.00 | 10100.00 | 20700.00 | 38900.00 | 38700.00 | 36000.00 | 21500.00 | 23000.00 | 24900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2040.22 | 1856.48 | 5054.26 | 6568.32 | 7225.52 | 7494.29 | 16000.00 | 33000.00 | 26000.00 | 20100.00 | 22200.00 | 13900.00 | 22200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 659.28 | 496.36 | 666.69 | 1497.12 | 1510.64 | 1766.39 | 3003.99 | 3597.68 | 3103.78 | 2636.95 | 2380.15 | 1857.26 | 1149.04 |
| 支付的各项税费 |
-- | 121.95 | 122.90 | 283.89 | 239.39 | 307.72 | 123.74 | 1614.23 | 2447.51 | 1626.95 | 1466.99 | 1306.65 | 1089.34 | 2576.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1181.23 | 404.08 | 2899.83 | 2606.39 | 955.88 | 4261.79 | 2307.87 | 10100.00 | 8454.77 | 873.16 | 3320.91 | 3027.41 | 6741.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4002.68 | 2879.82 | 8904.67 | 10900.00 | 9999.76 | 13600.00 | 22900.00 | 49100.00 | 39200.00 | 25100.00 | 29200.00 | 19800.00 | 32700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4957.48 | 273.80 | -831.72 | 226.48 | 152.04 | -3541.14 | -2247.13 | -10200.00 | -474.13 | 10900.00 | -7733.50 | 3120.80 | -7779.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.04 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 187.39 | 0.35 | 17.07 | -- | 0.24 | -- | 230.38 | -- | 0.70 | -- | 1.20 | -- | 1.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 187.39 | 0.35 | 17.07 | -- | 0.24 | 860.00 | 230.38 | -- | 0.70 | -- | 1.20 | 5340.00 | 63.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 201.25 | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.63 | 4.74 | 2.95 | 10.74 | 39.20 | 175.39 | 405.76 | 169.13 | 149.00 | 69.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 201.88 | 4.74 | 2.95 | 870.74 | 39.20 | 175.39 | 405.76 | 169.13 | 5149.00 | 69.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 187.39 | 0.35 | 17.07 | -201.88 | -4.50 | 857.05 | -640.37 | -39.20 | -174.69 | -405.76 | -167.93 | 191.00 | -6.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5600.00 | -- | -- | 11500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 1678.00 | 2850.00 | 6661.00 | 7792.80 | 8496.90 | 10600.00 | 6400.00 | 6150.00 | 5429.61 | 1870.00 | 400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 29.26 | 407.90 | 3900.00 | 1176.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1492.42 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 29.26 | 2085.90 | 6750.00 | 7837.20 | 7792.80 | 8496.90 | 10600.00 | 6400.00 | 11800.00 | 5429.61 | 1870.00 | 13400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1547.74 | 133.74 | 1700.80 | 5598.00 | 7333.00 | 9981.90 | 9843.00 | 7200.00 | 4970.00 | 6609.61 | 1870.00 | -- | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 241.47 | 168.30 | 234.04 | 273.90 | 340.92 | 452.13 | 460.72 | 484.11 | 270.71 | 366.76 | 248.40 | 52.05 | 14.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3292.20 | -- | 158.00 | 600.00 | 890.00 | -- | -- | -- | 31.08 | 20.99 | -- | 1271.95 | 2832.07 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5081.41 | 302.04 | 2092.84 | 6471.90 | 8563.92 | 10400.00 | 10300.00 | 7684.11 | 5271.78 | 6997.36 | 2118.40 | 1324.00 | 3246.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5081.41 | -272.78 | -6.94 | 278.10 | -726.72 | -2641.23 | -1806.82 | 2958.89 | 1128.22 | 4752.64 | 3311.21 | 546.00 | 10100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -46.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 63.46 | 1.37 | -821.59 | 302.70 | -579.17 | -5325.33 | -4694.32 | -7264.11 | 479.40 | 15300.00 | -4590.22 | 3857.80 | 2290.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 128.16 | 126.79 | 948.38 | 645.68 | 1224.85 | 6550.18 | 11200.00 | 18500.00 | 18000.00 | 2749.01 | 7339.23 | 3481.43 | 1190.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 191.62 | 128.16 | 126.79 | 948.38 | 645.68 | 1224.85 | 6550.18 | 11200.00 | 18500.00 | 18000.00 | 2749.01 | 7339.23 | 3481.43 |