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研究报告
万通液压（830839）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1804.34 | -- | 12200.00 | 6592.65 | 2253.40 | 2980.75 | 182.22 | 3845.94 | 3316.47 | -256.93 | -1140.07 | 5910.37 | -1414.19 | 2368.92 | -2148.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8703.80 | -- | -1310.87 | -1090.74 | -3150.80 | -7988.03 | -1137.14 | -275.71 | -1350.86 | -822.11 | -14.51 | -49.51 | -27.00 | -1948.27 | -1532.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12.84 | -- | -6915.47 | -3345.77 | -111.40 | -1292.31 | 9017.45 | -2736.37 | -1695.00 | 489.34 | 1076.68 | -4998.17 | -297.38 | -1514.66 | 6090.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7576.28 | -- | 39900.00 | 35900.00 | 25100.00 | 22200.00 | 14500.00 | 18400.00 | 15000.00 | 8162.08 | 8354.05 | 8902.15 | 21100.00 | 22200.00 | 5029.11 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 125.52 | 151.58 | 168.73 | 606.71 | 20.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
172.63 | -- | 1115.16 | 549.43 | 322.90 | 553.31 | 965.41 | 1168.85 | 1442.08 | 238.24 | 382.57 | 2722.22 | 114.48 | 307.03 | 3960.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
7748.92 | -- | 41200.00 | 36600.00 | 25600.00 | 23400.00 | 15500.00 | 19600.00 | 16400.00 | 8400.32 | 8736.62 | 11600.00 | 21200.00 | 22500.00 | 8989.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5820.58 | -- | 18900.00 | 18500.00 | 15200.00 | 13400.00 | 8707.44 | 9097.65 | 4168.78 | 1968.60 | 4914.17 | 1615.90 | 17200.00 | 15500.00 | 6001.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1901.28 | -- | 6187.42 | 6904.63 | 5035.80 | 4235.85 | 3119.75 | 3197.31 | 3691.68 | 2665.28 | 1441.81 | 1415.81 | 2161.81 | 1708.76 | 2080.50 |
| 支付的各项税费 |
1313.04 | -- | 1849.37 | 2892.18 | 1544.50 | 1273.23 | 1989.58 | 1778.08 | 2886.01 | 1018.37 | 1084.68 | 562.35 | 625.53 | 722.20 | 1218.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
518.35 | -- | 2054.64 | 1729.76 | 1581.88 | 1469.79 | 1475.62 | 1682.12 | 2378.95 | 3005.00 | 2436.02 | 2119.93 | 2678.12 | 2222.08 | 1837.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
9553.26 | -- | 29000.00 | 30000.00 | 23300.00 | 20400.00 | 15300.00 | 15800.00 | 13100.00 | 8657.24 | 9876.68 | 5714.00 | 22700.00 | 20100.00 | 11100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1804.34 | -- | 12200.00 | 6592.65 | 2253.40 | 2980.75 | 182.22 | 3845.94 | 3316.47 | -256.93 | -1140.07 | 5910.37 | -1414.19 | 2368.92 | -2148.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
9000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.92 | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
29.66 | -- | -- | -- | 5.00 | 2.92 | 2.92 | -- | 10.64 | 4.94 | 7.76 | 8.47 | -- | 5.04 | 5.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.06 | -- | 0.62 | 83.29 | 10.80 | 7.06 | 71.82 | 43.07 | 19.45 | 139.90 | -- | -- | -- | -- | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
9029.72 | -- | 0.62 | 83.29 | 15.80 | 9.99 | 74.75 | 45.99 | 32.26 | 144.84 | 7.76 | 8.47 | 700.00 | 5.04 | 7.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
325.92 | -- | 1311.49 | 1174.03 | 3166.60 | 7998.02 | 1211.89 | 321.70 | 1383.12 | 966.94 | 22.27 | 57.97 | 727.00 | 1253.31 | 1540.04 |
| 投资活动现金流出小计 |
325.92 | -- | 1311.49 | 1174.03 | 3166.60 | 7998.02 | 1211.89 | 321.70 | 1383.12 | 966.94 | 22.27 | 57.97 | 727.00 | 1953.31 | 1540.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8703.80 | -- | -1310.87 | -1090.74 | -3150.80 | -7988.03 | -1137.14 | -275.71 | -1350.86 | -822.11 | -14.51 | -49.51 | -27.00 | -1948.27 | -1532.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 158.40 | 733.05 | 13100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 4116.47 | 3880.00 | 1854.30 | 2000.00 | 2900.00 | 5801.60 | 5610.00 | 4400.00 | 6400.00 | 9500.00 | 6000.00 | 14400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.00 | -- | 341.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1000.00 | 4120.37 | 4038.40 | 2587.35 | 15100.00 | 2900.00 | 5801.60 | 5610.00 | 4660.00 | 6400.00 | 9841.60 | 6000.00 | 20400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 3020.00 | 4560.00 | 1600.00 | 1000.00 | 3400.00 | 3670.00 | 7241.60 | 4900.00 | 3400.00 | 11000.00 | 9000.00 | 7100.00 | 13000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.08 | -- | 4770.94 | 2499.02 | 1919.25 | 2840.67 | 2324.27 | 1966.37 | 255.00 | 220.66 | 183.32 | 398.17 | 1138.98 | 414.66 | 508.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5.76 | -- | 124.53 | 407.12 | 630.56 | 39.00 | 347.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 763.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12.84 | -- | 7915.47 | 7466.14 | 4149.80 | 3879.66 | 6071.38 | 5636.37 | 7496.60 | 5120.66 | 3583.32 | 11400.00 | 10100.00 | 7514.66 | 14300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12.84 | -- | -6915.47 | -3345.77 | -111.40 | -1292.31 | 9017.45 | -2736.37 | -1695.00 | 489.34 | 1076.68 | -4998.17 | -297.38 | -1514.66 | 6090.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-161.07 | -- | 23.68 | 0.42 | 12.93 | -0.30 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
6725.55 | -- | 3983.71 | 2156.56 | -995.88 | -6299.90 | 8062.60 | 833.86 | 270.61 | -589.69 | -77.89 | 862.69 | -1736.13 | -1094.00 | 2409.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
16500.00 | -- | 4415.01 | 2258.46 | 3254.33 | 9554.23 | 1491.62 | 657.77 | 387.16 | 976.85 | 1054.74 | 192.05 | 1928.18 | 3022.18 | 612.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
23200.00 | -- | 8398.72 | 4415.01 | 2258.46 | 3254.33 | 9554.23 | 1491.62 | 657.77 | 387.16 | 976.85 | 1054.74 | 192.05 | 1928.18 | 3022.18 |