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研究报告
新昶虹（830830）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 402.69 | 1138.19 | 1066.91 | 798.76 | 984.34 | 1712.10 | -70.53 | 750.26 | 1342.48 | -12.44 | 593.04 | -2669.56 | 2646.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -777.28 | -375.33 | -2077.92 | -1809.52 | -583.75 | -2666.94 | -1409.42 | 3245.35 | -2465.34 | -2729.97 | -169.34 | 713.89 | -303.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4732.95 | -47.90 | -1081.06 | 1254.84 | 1007.16 | -469.65 | 1036.56 | 461.34 | -3014.43 | -1006.77 | 4719.84 | -265.39 | 2027.62 | -2825.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4488.20 | 4505.26 | 2930.64 | 3776.94 | 2730.13 | 4675.60 | 4594.42 | 6548.10 | 7227.44 | 5885.66 | 5260.97 | 4271.47 | 5311.69 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 272.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5752.53 | 916.33 | 1003.11 | 5320.36 | 3361.96 | 3737.11 | 2020.81 | 452.28 | 51.37 | 117.28 | 4127.12 | 3082.71 | 3830.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10200.00 | 5421.59 | 4205.83 | 9097.30 | 6092.09 | 8412.71 | 6615.23 | 7000.38 | 7278.81 | 6002.94 | 9388.09 | 7354.18 | 9142.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2652.49 | 3147.34 | 1676.54 | 2384.07 | 1352.58 | 2074.33 | 2214.96 | 4459.06 | 3799.49 | 3638.84 | 3095.85 | 3577.57 | 3625.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 312.45 | 208.48 | 365.69 | 301.59 | 271.59 | 406.92 | 441.26 | 617.32 | 696.26 | 769.59 | 582.90 | 497.10 | 428.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 320.30 | 391.21 | 185.54 | 109.10 | 111.09 | 144.51 | 831.03 | 356.55 | 568.71 | 808.14 | 313.92 | 593.16 | 507.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1374.03 | 6552.81 | 536.37 | 911.14 | 5503.78 | 3372.50 | 4074.85 | 3198.52 | 817.19 | 871.86 | 798.79 | 4802.38 | 5355.91 | 1934.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9838.04 | 4283.40 | 3138.92 | 8298.54 | 5107.75 | 6700.61 | 6685.76 | 6250.12 | 5936.33 | 6015.37 | 8795.05 | 10000.00 | 6495.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 402.69 | 1138.19 | 1066.91 | 798.76 | 984.34 | 1712.10 | -70.53 | 750.26 | 1342.48 | -12.44 | 593.04 | -2669.56 | 2646.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 9.29 | 97.48 | 86.74 | 20.62 | 136.44 | 103.96 | 476.22 | 4557.68 | 1243.37 | -- | 0.57 | 926.05 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.70 | 1.02 | 1.02 | 0.57 | 37.70 | 1.69 | 28.74 | -- | 99.61 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
26.67 | 150.60 | 5.10 | 8.20 | -- | -- | 0.85 | 3.10 | 7.05 | 7.68 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 296.73 | -- | -- | -- | 109.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.90 | -- | -- | -- | 7.75 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 160.60 | 103.59 | 392.69 | 21.20 | 194.04 | 106.49 | 617.54 | 4564.72 | 1358.41 | -- | 0.57 | 926.05 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 24.93 | 50.59 | 17.03 | 11.21 | 132.77 | 554.03 | 451.65 | 3149.21 | 2326.85 | -- | -- | 10.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 937.88 | 453.99 | 2420.02 | 1813.69 | 764.08 | 2640.67 | 1472.93 | 713.68 | 674.54 | 303.12 | 169.90 | 212.15 | 293.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.04 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
62.66 | -- | -- | -- | -- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 937.88 | 478.92 | 2470.62 | 1830.71 | 777.79 | 2773.44 | 2026.96 | 1319.37 | 3823.75 | 2729.97 | 169.90 | 212.15 | 303.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -777.28 | -375.33 | -2077.92 | -1809.52 | -583.75 | -2666.94 | -1409.42 | 3245.35 | -2465.34 | -2729.97 | -169.34 | 713.89 | -303.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 148.00 | -- | -- | 1781.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7440.00 | 3174.00 | 2270.00 | 6935.06 | 2900.00 | 4878.15 | 1600.00 | 2000.00 | 3900.00 | 3000.00 | 1500.00 | 2000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2548.49 | 2213.21 | 1768.78 | 1648.05 | 632.01 | 623.80 | 187.00 | 839.11 | 919.50 | 2234.36 | 421.31 | 127.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9988.49 | 5387.21 | 4038.78 | 8583.11 | 3532.01 | 5501.95 | 1795.00 | 2987.12 | 4819.50 | 5234.36 | 3702.91 | 2127.59 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3955.64 | 2048.21 | 1694.31 | 4937.83 | 3111.41 | 2940.24 | 10.81 | 4900.00 | 4000.00 | -- | 3500.00 | -- | 2500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
517.14 | 1394.53 | 1100.23 | 585.53 | 1345.99 | 409.45 | 866.04 | 1114.85 | 146.32 | 1267.63 | 129.54 | 80.23 | 99.98 | 146.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4686.21 | 3319.83 | 504.10 | 1292.12 | 480.80 | 659.11 | 208.00 | 955.22 | 558.64 | 384.98 | 388.08 | -- | 178.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6497.74 | 10000.00 | 6468.27 | 2783.94 | 7575.94 | 4001.66 | 4465.39 | 1333.66 | 6001.55 | 5826.26 | 514.52 | 3968.30 | 99.98 | 2825.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4732.95 | -47.90 | -1081.06 | 1254.84 | 1007.16 | -469.65 | 1036.56 | 461.34 | -3014.43 | -1006.77 | 4719.84 | -265.39 | 2027.62 | -2825.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -422.49 | -318.20 | 243.83 | -3.60 | -69.06 | 81.71 | -1018.60 | 981.18 | -2129.63 | 1977.44 | 158.31 | 71.94 | -482.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 454.70 | 331.06 | 87.23 | 90.83 | 159.89 | 78.17 | 1096.78 | 115.59 | 2245.23 | 267.79 | 109.47 | 37.53 | 523.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32.21 | 12.87 | 331.06 | 87.23 | 90.83 | 159.89 | 78.17 | 1096.78 | 115.59 | 2245.23 | 267.79 | 109.47 | 41.42 |