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研究报告
天能股份（688819）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1622600.00 | 1561900.00 | 1407300.00 | 1273900.00 | 712800.00 | 534100.00 | 404200.00 | 445300.00 | 357100.00 | 323700.00 | 260700.00 | 292400.00 | 280700.00 |
| 资产合计 |
-- | 4428800.00 | 3583200.00 | 3237800.00 | 2667700.00 | 1964300.00 | 1795800.00 | 1669100.00 | 1506600.00 | 1246600.00 | 1047300.00 | 862599.90 | 781400.00 | 729899.90 |
| 负债合计 |
-- | 2806200.00 | 2021300.00 | 1830400.00 | 1393800.00 | 1251500.00 | 1261700.00 | 1264900.00 | 1061300.00 | 889499.90 | 723599.90 | 601800.00 | 489000.00 | 449100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1588900.00 | 1542100.00 | 1367600.00 | 1227200.00 | 673899.90 | 494600.00 | 384900.00 | 414200.00 | 326100.00 | 305800.00 | 241900.00 | 267500.00 | 255600.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 68600.00 | 22000.00 | 24000.00 | 147100.00 | 48300.00 | 80500.00 | 107400.00 | -- | 5764.48 | 1782.87 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1722.17 | 1721.51 | 1708.42 | 1518.00 | -- | -- | -- | 1557.42 | 1049.34 | -- | -- | 59.21 | 102.01 |
| 无形资产 |
-- | 104500.00 | 106500.00 | 109400.00 | 95800.00 | 66700.00 | 56400.00 | 50500.00 | 48300.00 | 38300.00 | 37500.00 | 37800.00 | 40400.00 | 32100.00 |
| 商誉 |
-- | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 871.49 |
| 递延所得税资产 |
-- | 86900.00 | 87200.00 | 78100.00 | 64200.00 | 43400.00 | 40600.00 | 41500.00 | 42300.00 | 34300.00 | 33000.00 | 34100.00 | 19200.00 | 12700.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 1872500.00 | 1133600.00 | 1110400.00 | 1027300.00 | 490700.00 | 438000.00 | 442900.00 | 423100.00 | 294300.00 | 201500.00 | 170800.00 | 94600.00 | 100700.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 68600.00 | 22000.00 | 24000.00 | 147100.00 | 48300.00 | 80500.00 | 107400.00 | -- | 5764.48 | 1782.87 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 324100.00 | 372000.00 | 354500.00 | 247900.00 | 325900.00 | 283400.00 | 239400.00 | 252200.00 | 213000.00 | 239400.00 | 86700.00 | 105900.00 | 120900.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 181800.00 | 173600.00 | 221300.00 | 135400.00 | 225700.00 | 197500.00 | 174900.00 | 183000.00 | 139900.00 | 172800.00 | 58300.00 | 62900.00 | 62100.00 |
| 应收账款 |
-- | 142300.00 | 198300.00 | 133200.00 | 112500.00 | 100200.00 | 85900.00 | 64500.00 | 69200.00 | 73100.00 | 66600.00 | 28400.00 | 43000.00 | 58800.00 |
| 预付款项 |
-- | 13700.00 | 36800.00 | 37500.00 | 31700.00 | 22200.00 | 41500.00 | 19700.00 | 9437.56 | 3624.90 | 6045.89 | 2662.29 | 27200.00 | 9929.39 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2301.59 | 2153.25 | 3905.70 | 4195.81 | 3745.51 | 1706.77 | 11500.00 | 6160.72 | 11700.00 | 21900.00 | 13600.00 | 10500.00 | 4645.74 |
| 其他应收款 |
-- | 2301.59 | 2153.25 | 3905.70 | 4195.81 | 3745.51 | 1706.77 | 11500.00 | 6160.72 | -- | 21900.00 | 13600.00 | 10500.00 | 4645.74 |
| 存货 |
-- | 654900.00 | 569800.00 | 562699.90 | 370900.00 | 404200.00 | 350900.00 | 283200.00 | 234200.00 | 210300.00 | 135400.00 | 155100.00 | 185700.00 | 195400.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 60200.00 | 56700.00 | 59300.00 | 40400.00 | 32200.00 | 25700.00 | 17100.00 | 59400.00 | 27500.00 | -- | -- | -- | 450.00 |
| 总现金 |
-- | 1941100.00 | 1155600.00 | 1134400.00 | 1174400.00 | 539000.00 | 518400.00 | 550300.00 | 423100.00 | 300100.00 | 203300.00 | 170800.00 | 94600.00 | 100700.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 3035000.00 | 2243800.00 | 2231700.00 | 1895700.00 | 1367700.00 | 1239400.00 | 1159400.00 | 984399.90 | 768399.90 | 606000.00 | 428900.00 | 423900.00 | 432100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1722.17 | 1721.51 | 1708.42 | 1518.00 | -- | -- | -- | 1557.42 | 1049.34 | -- | -- | 59.21 | 102.01 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 9349.15 | 16900.00 | 11900.00 | 4534.03 | 34.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 1018200.00 | 835300.00 | 567200.00 | 464600.00 | 431100.00 | 422000.00 | 385000.00 | 384600.00 | 340500.00 | 325000.00 | 269300.00 | 187100.00 | 169200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 1018200.00 | 835300.00 | 567200.00 | 464600.00 | 431100.00 | 422000.00 | 385000.00 | 384600.00 | 340500.00 | 325000.00 | 269300.00 | 187100.00 | 169200.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 150600.00 | 259900.00 | 140600.00 | 71100.00 | 21600.00 | 9654.09 | 15700.00 | 32900.00 | 55600.00 | 39500.00 | 80300.00 | 104700.00 | 70700.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 150600.00 | 259900.00 | 140600.00 | 71100.00 | 21600.00 | 9654.09 | 15700.00 | 32900.00 | 55600.00 | 39200.00 | 80200.00 | 104500.00 | 70600.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 307.61 | 40.65 | 220.95 | 78.22 |
| 无形资产 |
-- | 104500.00 | 106500.00 | 109400.00 | 95800.00 | 66700.00 | 56400.00 | 50500.00 | 48300.00 | 38300.00 | 37500.00 | 37800.00 | 40400.00 | 32100.00 |
| 商誉 |
-- | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 871.49 |
| 长期待摊费用 |
-- | 644.34 | 945.70 | 937.80 | 603.93 | 1289.94 | 1103.48 | 1238.50 | 1630.60 | 1754.19 | 2130.72 | 1726.71 | 1314.83 | 1349.35 |
| 递延所得税资产 |
-- | 86900.00 | 87200.00 | 78100.00 | 64200.00 | 43400.00 | 40600.00 | 41500.00 | 42300.00 | 34300.00 | 33000.00 | 34100.00 | 19200.00 | 12700.00 |
| 其他非流动资产 |
-- | 19200.00 | 29600.00 | 94000.00 | 67200.00 | 31000.00 | 25400.00 | 15800.00 | 10800.00 | 6622.93 | 4124.31 | 10400.00 | 4553.49 | 10700.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 1393800.00 | 1339400.00 | 1006000.00 | 772000.00 | 596600.00 | 556299.90 | 509700.00 | 522100.00 | 478200.00 | 441300.00 | 433700.00 | 357400.00 | 297800.00 |
| 资产合计 |
-- | 4428800.00 | 3583200.00 | 3237800.00 | 2667700.00 | 1964300.00 | 1795800.00 | 1669100.00 | 1506600.00 | 1246600.00 | 1047300.00 | 862599.90 | 781400.00 | 729899.90 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | -- | 2308.08 | 994.41 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 46300.00 | 59400.00 | 59600.00 | 38700.00 | 42000.00 | 36000.00 | 30500.00 | 25400.00 | 19900.00 | 19300.00 | 15000.00 | 13200.00 | 9443.66 |
| 应交税费 |
-- | 68800.00 | 77800.00 | 83800.00 | 87300.00 | 89000.00 | 50400.00 | 54100.00 | 43100.00 | 21900.00 | -8130.50 | -19000.00 | -13200.00 | -11200.00 |
| 预计负债 |
-- | 50100.00 | 63200.00 | 69700.00 | 72000.00 | 62200.00 | 65100.00 | 63100.00 | 56800.00 | 59000.00 | 38700.00 | 22900.00 | 20300.00 | 4310.29 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39900.00 | 77400.00 | 79200.00 | 79100.00 | 86800.00 | 7880.59 | 7859.27 |
| 递延所得税负债 |
-- | 2053.87 | 3543.64 | 4872.45 | 3172.46 | 3388.87 | 2725.41 | 2934.72 | 2716.97 | 2469.97 | 5065.01 | 3277.25 | 2841.23 | 1710.42 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 629700.00 | 244900.00 | 216700.00 | 103000.00 | 2322.83 | 100300.00 | 145100.00 | 117800.00 | 106400.00 | 77300.00 | 204100.00 | 213500.00 | 220000.00 |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | -- | 2308.08 | 994.41 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 1197400.00 | 815200.00 | 905700.00 | 632200.00 | 490400.00 | 481400.00 | 406800.00 | 349700.00 | 317400.00 | 299000.00 | 94800.00 | 99000.00 | 53500.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 991400.00 | 577600.00 | 612500.00 | 318900.00 | 238900.00 | 275400.00 | 218900.00 | 107900.00 | 140300.00 | 171600.00 | 20200.00 | 18300.00 | -- |
| 应付账款 |
-- | 206000.00 | 237600.00 | 293200.00 | 313300.00 | 251500.00 | 206000.00 | 187900.00 | 241800.00 | 177100.00 | 127400.00 | 74600.00 | 80700.00 | 53500.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 91000.00 | 107400.00 | 69300.00 | 110800.00 | 28900.00 | 13600.00 | 15600.00 | 5440.45 |
| 合同负债 |
-- | 126200.00 | 134500.00 | 124600.00 | 108100.00 | 141400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 46300.00 | 59400.00 | 59600.00 | 38700.00 | 42000.00 | 36000.00 | 30500.00 | 25400.00 | 19900.00 | 19300.00 | 15000.00 | 13200.00 | 9443.66 |
| 应交税费 |
-- | 68800.00 | 77800.00 | 83800.00 | 87300.00 | 89000.00 | 50400.00 | 54100.00 | 43100.00 | 21900.00 | -8130.50 | -19000.00 | -13200.00 | -11200.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 335300.00 | 333600.00 | 191800.00 | 153400.00 | 205000.00 | 222000.00 | 227300.00 | 198200.00 | 119100.00 | 98700.00 | 106000.00 | 71600.00 | 90800.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3374.79 | 3114.79 | 3410.39 | 3705.87 | 3513.80 | 1093.42 | 2841.20 |
| 应付股利 |
-- | 1074.90 | 1433.20 | -- | 466.83 | 466.83 | 26100.00 | 74800.00 | 25400.00 | 9156.06 | 9486.06 | 25600.00 | 30000.00 | 37700.00 |
| 其他应付款 |
-- | 334200.00 | 332200.00 | 191800.00 | 152900.00 | 204500.00 | 195900.00 | 149200.00 | 169700.00 | 106600.00 | 85500.00 | 76900.00 | 40500.00 | 50300.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 27500.00 | 33100.00 | 8670.44 | 28700.00 | 22600.00 | 59400.00 | 43400.00 | 2927.54 | 11500.00 | 6396.00 | 29000.00 | 1559.62 | 661.94 |
| 其他流动负债 |
-- | 53200.00 | 47800.00 | 44700.00 | 80300.00 | 80000.00 | 82000.00 | 98700.00 | 59700.00 | -- | -- | -- | -- | 40000.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 2484500.00 | 1746400.00 | 1635600.00 | 1231800.00 | 1072800.00 | 1122700.00 | 1113300.00 | 868600.00 | 707900.00 | 521400.00 | 443600.00 | 401300.00 | 408700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 192400.00 | 138100.00 | 55000.00 | 31900.00 | 62500.00 | 14900.00 | -- | 3600.00 | 3600.00 | 54700.00 | 20500.00 | 36000.00 | 7000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39900.00 | 77400.00 | 79200.00 | 79100.00 | 86800.00 | 7880.59 | 7859.27 |
| 长期应付款合计 |
-- | 2891.54 | 1583.09 | 3894.37 | 6929.17 | 3765.54 | 6037.59 | -- | -- | 427.53 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 2891.54 | 1583.09 | 3894.37 | 6929.17 | 3765.54 | 6037.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 50100.00 | 63200.00 | 69700.00 | 72000.00 | 62200.00 | 65100.00 | 63100.00 | 56800.00 | 59000.00 | 38700.00 | 22900.00 | 20300.00 | 4310.29 |
| 递延所得税负债 |
-- | 2053.87 | 3543.64 | 4872.45 | 3172.46 | 3388.87 | 2725.41 | 2934.72 | 2716.97 | 2469.97 | 5065.01 | 3277.25 | 2841.23 | 1710.42 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | 270.00 | 164.09 | 4380.00 | 6880.00 | 9380.00 | -- | 24600.00 | 24700.00 | 20700.00 | 19500.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 321700.00 | 275000.00 | 194800.00 | 162000.00 | 178700.00 | 139000.00 | 151600.00 | 192700.00 | 181600.00 | 202200.00 | 158200.00 | 87700.00 | 40400.00 |
| 负债合计 |
-- | 2806200.00 | 2021300.00 | 1830400.00 | 1393800.00 | 1251500.00 | 1261700.00 | 1264900.00 | 1061300.00 | 889499.90 | 723599.90 | 601800.00 | 489000.00 | 449100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 97200.00 | 97200.00 | 97200.00 | 97200.00 | 85500.00 | 85500.00 | 61800.00 | 61500.00 | 61500.00 | 61500.00 | 61500.00 | 61500.00 | 61500.00 |
| 资本公积 |
-- | 542799.90 | 577000.00 | 576200.00 | 575300.00 | 112800.00 | 110900.00 | 15000.00 | 21800.00 | 21300.00 | 20400.00 | 18500.00 | 16700.00 | 15500.00 |
| 减：库存股 |
-- | 2988.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 1099.93 | 7540.47 | 6316.56 | -135.67 | -129.30 | -113.96 | -146.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 48600.00 | 48600.00 | 48100.00 | 39500.00 | 28400.00 | 16400.00 | 37900.00 | 30800.00 | 24600.00 | 54900.00 | 46400.00 | 44300.00 | 41100.00 |
| 未分配利润 |
-- | 899200.00 | 806900.00 | 635400.00 | 511500.00 | 444000.00 | 279300.00 | 268700.00 | 298800.00 | 218100.00 | 168900.00 | 115500.00 | 145000.00 | 137400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1588900.00 | 1542100.00 | 1367600.00 | 1227200.00 | 673899.90 | 494600.00 | 384900.00 | 414200.00 | 326100.00 | 305800.00 | 241900.00 | 267500.00 | 255600.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 33700.00 | 19700.00 | 39800.00 | 46700.00 | 38900.00 | 39500.00 | 19200.00 | 31100.00 | 30900.00 | 17900.00 | 18800.00 | 24900.00 | 25100.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1622600.00 | 1561900.00 | 1407300.00 | 1273900.00 | 712800.00 | 534100.00 | 404200.00 | 445300.00 | 357100.00 | 323700.00 | 260700.00 | 292400.00 | 280700.00 |