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研究报告
悦安新材（688786）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8510.32 | 5383.83 | 16800.00 | 9416.25 | -1767.67 | 1319.36 | 4325.92 | 2338.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12500.00 | -14100.00 | -1316.65 | -13400.00 | -2579.60 | -5995.94 | -2754.27 | -2435.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4824.34 | -3327.85 | -8508.44 | 24200.00 | 3928.40 | 5666.38 | -2233.09 | -317.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 32700.00 | 32500.00 | 40400.00 | 34800.00 | 18300.00 | 13100.00 | 17000.00 | 9442.37 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 6.03 | 296.83 | 11.56 | 24.80 | 12.78 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 885.28 | 1079.12 | 1160.74 | 1593.46 | 1658.52 | 2572.97 | 2108.44 | 374.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 33500.00 | 33600.00 | 41900.00 | 36400.00 | 20000.00 | 15600.00 | 19100.00 | 9816.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12500.00 | 17300.00 | 16000.00 | 18100.00 | 14900.00 | 7813.26 | 6042.02 | 3154.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6568.08 | 5864.12 | 5467.73 | 4811.78 | 3286.17 | 3239.93 | 2529.66 | 1716.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3641.09 | 3175.66 | 2130.21 | 2543.61 | 1670.30 | 1495.83 | 2664.80 | 1395.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2321.48 | 1912.44 | 1407.88 | 1533.55 | 1836.98 | 1778.57 | 3564.82 | 1212.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 25000.00 | 28200.00 | 25000.00 | 27000.00 | 21700.00 | 14300.00 | 14800.00 | 7478.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8510.32 | 5383.83 | 16800.00 | 9416.25 | -1767.67 | 1319.36 | 4325.92 | 2338.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 14400.00 | 35700.00 | 103000.00 | 24000.00 | 14900.00 | 20800.00 | 20900.00 | 0.13 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 40.89 | 187.29 | 456.27 | 83.27 | 53.21 | 48.19 | 37.60 | 1.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 41.40 | 156.70 | 942.79 | 839.42 | -- | 26.08 | 2.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14400.00 | 36000.00 | 104300.00 | 24900.00 | 15000.00 | 20900.00 | 20900.00 | 1.25 |
| 投资支付的现金 |
-- | 15100.00 | 36800.00 | 94100.00 | 33000.00 | 13600.00 | 21000.00 | 20700.00 | 1306.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11800.00 | 13300.00 | 11500.00 | 5361.94 | 3923.11 | 5549.68 | 2822.60 | 1130.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 394.53 | 162.91 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 29.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 26900.00 | 50100.00 | 105700.00 | 38300.00 | 17500.00 | 26900.00 | 23700.00 | 2437.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12500.00 | -14100.00 | -1316.65 | -13400.00 | -2579.60 | -5995.94 | -2754.27 | -2435.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 564.92 | -- | 21300.00 | -- | 11300.00 | 908.88 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 26.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6015.54 | 4081.21 | 1000.00 | 2700.00 | 5799.29 | 2413.61 | 2000.00 | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 885.09 | -- | 3793.78 | -- | -- | 1907.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6015.54 | 5531.22 | 1000.00 | 27800.00 | 5799.29 | 13700.00 | 4815.88 | 3000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5435.24 | 2050.00 | 20.00 | -- | 1400.00 | 3000.00 | 3000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5379.90 | 5370.51 | 5148.39 | 89.76 | 42.88 | 5058.55 | 2141.97 | 3317.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 24.73 | 1438.56 | 4340.05 | 3545.79 | 428.01 | -- | 1907.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10800.00 | 8859.07 | 9508.44 | 3635.55 | 1870.89 | 8058.55 | 7048.97 | 3317.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4824.34 | -3327.85 | -8508.44 | 24200.00 | 3928.40 | 5666.38 | -2233.09 | -317.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 141.89 | 151.73 | 229.69 | -96.87 | -51.62 | -5.87 | 50.23 | -66.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8650.03 | -11900.00 | 7217.78 | 20100.00 | -470.49 | 983.93 | -611.21 | -481.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17300.00 | 29200.00 | 22000.00 | 1901.80 | 2372.28 | 1388.35 | 1999.56 | 2481.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8663.02 | 17300.00 | 29200.00 | 22000.00 | 1901.80 | 2372.28 | 1388.35 | 1999.56 |