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研究报告
五矿新能（688779）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26200.00 | 10600.00 | 30300.00 | -63200.00 | 4462.22 | 5574.64 | 14500.00 | 662.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -85000.00 | -64800.00 | -46800.00 | -95800.00 | -22300.00 | -16000.00 | -79100.00 | -14500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -57100.00 | -46500.00 | 368100.00 | 266200.00 | -562.61 | 7140.87 | 94000.00 | 20700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 409900.00 | 477700.00 | 191300.00 | 206000.00 | 56000.00 | 79100.00 | 58200.00 | 49800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8772.56 | 19700.00 | 23300.00 | 64.45 | 289.46 | 142.69 | 191.18 | 145.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68100.00 | 30000.00 | 38700.00 | 30200.00 | 7378.17 | 5815.62 | 10200.00 | 9259.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
321300.00 | 486800.00 | 527400.00 | 253200.00 | 236200.00 | 63700.00 | 85000.00 | 68600.00 | 59200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 381500.00 | 442500.00 | 108400.00 | 245400.00 | 33400.00 | 50100.00 | 28900.00 | 37200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31500.00 | 32300.00 | 29700.00 | 21300.00 | 13300.00 | 15800.00 | 11300.00 | 6696.34 |
| 支付的各项税费 |
7695.56 | 13100.00 | 26200.00 | 47500.00 | 12700.00 | 2297.41 | 6456.61 | 9603.42 | 2020.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
16600.00 | 34500.00 | 15800.00 | 37300.00 | 20100.00 | 10200.00 | 7140.55 | 4298.40 | 12600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 460500.00 | 516800.00 | 222900.00 | 299400.00 | 59200.00 | 79500.00 | 54100.00 | 58600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26200.00 | 10600.00 | 30300.00 | -63200.00 | 4462.22 | 5574.64 | 14500.00 | 662.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 281.27 | 69.96 | 52.12 | 22.57 | 35.00 | 73.76 | 15.47 | 56.27 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 281.27 | 69.96 | 52.12 | 22.57 | 35.00 | 73.76 | 15.47 | 56.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | 50100.00 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 33900.00 | 64900.00 | 46800.00 | 95800.00 | 22400.00 | 16000.00 | 79200.00 | 14500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 85300.00 | 64900.00 | 46800.00 | 95800.00 | 22400.00 | 16100.00 | 79200.00 | 14500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -85000.00 | -64800.00 | -46800.00 | -95800.00 | -22300.00 | -16000.00 | -79100.00 | -14500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 264700.00 | -- | 18300.00 | 170000.00 | 77400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 419700.00 | -- | -- | -- | 61700.00 | 70400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6844.14 | 7181.22 | 2848.33 | -- | 120000.00 | 941.04 | 39700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6844.14 | 426800.00 | 267600.00 | -- | 138300.00 | 232600.00 | 187500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 54800.00 | 7492.65 | 37000.00 | 1300.00 | 500.00 | 200.00 | 129500.00 | 2900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2324.70 | 45800.00 | 21500.00 | 100.60 | 62.61 | 11000.00 | 4205.42 | 2008.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 50.00 | 203.15 | -- | -- | 120000.00 | 4964.50 | 161900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 57100.00 | 53400.00 | 58700.00 | 1400.60 | 562.61 | 131200.00 | 138600.00 | 166800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -57100.00 | -46500.00 | 368100.00 | 266200.00 | -562.61 | 7140.87 | 94000.00 | 20700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 47.72 | 50.12 | 380.48 | -70.37 | -89.62 | 0.03 | 15.18 | -9.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -115800.00 | -100700.00 | 352100.00 | 107100.00 | -18500.00 | -3267.27 | 29300.00 | 6829.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 376300.00 | 477000.00 | 124900.00 | 17800.00 | 36300.00 | 39600.00 | 10300.00 | 3444.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 260400.00 | 376300.00 | 477000.00 | 124900.00 | 17800.00 | 36300.00 | 39600.00 | 10300.00 |