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研究报告
容知日新（688768）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7162.01 | -7397.71 | -3006.42 | 3165.81 | 1897.37 | 3072.30 | -609.75 | 16.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3861.61 | 5384.55 | -8518.95 | -4491.36 | 3474.59 | -6739.51 | 559.52 | 742.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6475.77 | 3125.85 | 733.39 | 19600.00 | -76.39 | 3109.30 | -833.98 | -1289.70 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 50800.00 | 47400.00 | 36500.00 | 32500.00 | 20500.00 | 15400.00 | 10200.00 | 10000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3591.02 | 2917.01 | 2756.66 | 2428.14 | 1602.66 | 1309.81 | 886.77 | 989.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 686.63 | 1179.35 | 1900.21 | 1233.36 | 2344.12 | 1171.67 | 586.64 | 355.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 55100.00 | 51500.00 | 41200.00 | 36100.00 | 24500.00 | 17800.00 | 11700.00 | 11400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14300.00 | 21200.00 | 16900.00 | 11400.00 | 7679.21 | 4465.71 | 3497.88 | 2755.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20900.00 | 23400.00 | 15800.00 | 11000.00 | 7018.85 | 4326.35 | 3924.18 | 3814.34 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5532.59 | 5024.60 | 4785.19 | 4863.78 | 2823.24 | 2172.32 | 1790.77 | 1845.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7175.21 | 9303.94 | 6736.98 | 5722.07 | 5062.65 | 3800.20 | 3060.51 | 2934.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 47900.00 | 58900.00 | 44200.00 | 33000.00 | 22600.00 | 14800.00 | 12300.00 | 11300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7162.01 | -7397.71 | -3006.42 | 3165.81 | 1897.37 | 3072.30 | -609.75 | 16.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 76500.00 | 10000.00 | 12500.00 | 2000.00 | 14500.00 | 28600.00 | 30800.00 | 34300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 50.87 | -- | 138.92 | -- | 45.99 | 92.95 | 170.18 | 173.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.45 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 11.97 | 10.01 | 4.80 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 291.12 | 142.47 | 46.75 | 47.21 | -- | -- | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 76600.00 | 10300.00 | 12800.00 | 2046.90 | 14600.00 | 28700.00 | 30900.00 | 34600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 76500.00 | -- | 18000.00 | 5500.00 | 10300.00 | 32900.00 | 28700.00 | 32300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3912.94 | 4906.70 | 3300.47 | 1038.26 | 830.58 | 2492.47 | 1665.45 | 1530.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 80500.00 | 4906.70 | 21300.00 | 6538.26 | 11100.00 | 35400.00 | 30400.00 | 33800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3861.61 | 5384.55 | -8518.95 | -4491.36 | 3474.59 | -6739.51 | 559.52 | 742.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 15700.00 | 568.74 | -- | 21300.00 | 628.47 | 1571.17 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6952.29 | 10700.00 | 2000.00 | -- | 234.93 | 1993.70 | 89.40 | 700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 22700.00 | 11300.00 | 2000.00 | 21300.00 | 863.40 | 3564.87 | 89.40 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 15000.00 | 5000.00 | -- | -- | 500.00 | 200.00 | 700.00 | 1550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 963.31 | 3029.05 | 1184.63 | 70.25 | 439.79 | 255.56 | 223.38 | 439.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 221.08 | 119.86 | 81.98 | 1684.58 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16200.00 | 8148.91 | 1266.61 | 1754.83 | 939.79 | 455.56 | 923.38 | 1989.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6475.77 | 3125.85 | 733.39 | 19600.00 | -76.39 | 3109.30 | -833.98 | -1289.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.91 | -2.65 | 13.52 | -4.09 | -18.74 | 3.11 | 0.15 | -0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9773.26 | 1110.04 | -10800.00 | 18200.00 | 5276.83 | -554.80 | -884.06 | -531.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17100.00 | 16000.00 | 26800.00 | 8585.96 | 3309.13 | 3863.93 | 4747.99 | 5279.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 26900.00 | 17100.00 | 16000.00 | 26800.00 | 8585.96 | 3309.13 | 3863.93 | 4747.99 |