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研究报告
容知日新（688768）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 105000.00 | 80200.00 | 76100.00 | 63500.00 | 35700.00 | 28100.00 | 22700.00 | 21300.00 |
| 资产合计 |
-- | 125600.00 | 106500.00 | 100000.00 | 77300.00 | 47700.00 | 37400.00 | 27400.00 | 25600.00 |
| 负债合计 |
-- | 20600.00 | 26400.00 | 23900.00 | 13800.00 | 12000.00 | 9331.11 | 4662.98 | 4251.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 105000.00 | 80200.00 | 76100.00 | 63500.00 | 35700.00 | 28100.00 | 22700.00 | 21300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4203.22 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 919.77 | 895.04 | 924.33 | 954.78 | 775.24 | 812.89 | 803.17 | 825.31 |
| 递延所得税资产 |
-- | 2569.27 | 2503.88 | 1354.88 | 593.14 | 477.18 | 376.57 | 722.53 | 581.24 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 27900.00 | 20600.00 | 27300.00 | 32000.00 | 10300.00 | 4761.24 | 4276.66 | 4993.12 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4203.22 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 50500.00 | 43200.00 | 43300.00 | 27000.00 | 18900.00 | 17100.00 | 15000.00 | 12500.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 5313.24 | 2060.46 | 3132.72 | 4960.14 | 4025.18 | 2158.94 | 2626.79 | 3282.73 |
| 应收账款 |
-- | 45200.00 | 41200.00 | 40100.00 | 22000.00 | 14800.00 | 14900.00 | 12400.00 | 9220.75 |
| 预付款项 |
-- | 382.14 | 499.90 | 408.94 | 221.68 | 106.09 | 117.87 | 14.24 | 80.57 |
| 其他应收款合计 |
-- | 537.83 | 393.41 | 230.92 | 170.56 | 314.92 | 223.68 | 257.08 | 235.84 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.57 | 1.43 |
| 其他应收款 |
-- | 537.83 | 393.41 | 230.92 | 170.56 | 314.92 | 223.68 | 249.52 | 234.42 |
| 存货 |
-- | 10400.00 | 11400.00 | 7615.26 | 5374.95 | 6568.16 | 3245.40 | 2275.26 | 2133.04 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 838.81 | 767.77 | 521.52 | 386.11 | 310.98 | 114.18 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 137.03 | 114.43 | 1.08 | -- | 112.40 | 162.06 | 980.88 | 3028.45 |
| 总现金 |
-- | 27900.00 | 20600.00 | 27300.00 | 32000.00 | 10300.00 | 8964.47 | 4276.66 | 4993.12 |
| 流动资产合计 |
-- | 98600.00 | 83400.00 | 83600.00 | 68000.00 | 40300.00 | 30800.00 | 22800.00 | 23000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 19200.00 | 4182.26 | 4512.62 | 4799.75 | 5024.72 | 5041.97 | 765.57 | 798.37 |
| 其中：固定资产 |
-- | 19200.00 | 4182.26 | 4512.62 | 4799.75 | 5024.72 | 5041.97 | 765.57 | 798.37 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 10900.00 | 5764.07 | 207.38 | -- | -- | 2186.53 | 313.24 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 10900.00 | 5764.07 | 207.38 | -- | -- | 2186.53 | 313.24 |
| 无形资产 |
-- | 919.77 | 895.04 | 924.33 | 954.78 | 775.24 | 812.89 | 803.17 | 825.31 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.16 | 62.80 |
| 递延所得税资产 |
-- | 2569.27 | 2503.88 | 1354.88 | 593.14 | 477.18 | 376.57 | 722.53 | 581.24 |
| 其他非流动资产 |
-- | 3594.77 | 3396.95 | 2857.17 | 1523.51 | 36.05 | 12.86 | 29.41 | 2.16 |
| 非流动资产合计 |
-- | 27000.00 | 23100.00 | 16300.00 | 9334.32 | 7404.82 | 6609.48 | 4532.36 | 2583.12 |
| 资产合计 |
-- | 125600.00 | 106500.00 | 100000.00 | 77300.00 | 47700.00 | 37400.00 | 27400.00 | 25600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2416.76 | 1654.08 | 4585.91 | 3087.31 | 2315.53 | 1582.29 | 477.59 | 474.79 |
| 应交税费 |
-- | 1883.79 | 1791.31 | 2499.62 | 1104.46 | 1379.59 | 715.43 | 810.12 | 1000.11 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 1900.16 | 7706.01 | 2000.69 | -- | -- | 1399.77 | 89.40 | 700.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 13300.00 | 13800.00 | 13600.00 | 8281.87 | 7504.55 | 4431.81 | 2422.10 | 1741.11 |
| 其中：应付票据 |
-- | 3117.14 | 6075.45 | 2650.24 | 2324.72 | 1840.06 | 1002.91 | 889.13 | 388.88 |
| 应付账款 |
-- | 10200.00 | 7741.76 | 11000.00 | 5957.15 | 5664.49 | 3428.90 | 1532.98 | 1352.23 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 428.08 | 550.12 | 47.75 |
| 合同负债 |
-- | 351.56 | 675.13 | 560.41 | 870.59 | 306.92 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2416.76 | 1654.08 | 4585.91 | 3087.31 | 2315.53 | 1582.29 | 477.59 | 474.79 |
| 应交税费 |
-- | 1883.79 | 1791.31 | 2499.62 | 1104.46 | 1379.59 | 715.43 | 810.12 | 1000.11 |
| 其他应付款合计 |
-- | 631.28 | 478.49 | 362.84 | 144.65 | 341.18 | 596.29 | 79.63 | 119.04 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.88 |
| 其他应付款 |
-- | 631.28 | 478.49 | 362.84 | 144.65 | 341.18 | 596.29 | 79.63 | 118.17 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 40.53 | 79.05 | 75.75 | 77.23 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 10.40 | 33.29 | 8.85 | 17.07 | 0.65 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 20600.00 | 26200.00 | 23700.00 | 13600.00 | 11800.00 | 9153.67 | 4428.96 | 4082.81 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 88.53 | 138.60 | 159.95 | 249.98 | 129.70 | 177.43 | 234.02 | 168.67 |
| 负债合计 |
-- | 20600.00 | 26400.00 | 23900.00 | 13800.00 | 12000.00 | 9331.11 | 4662.98 | 4251.47 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 8742.74 | 8162.60 | 5486.55 | 5486.55 | 4114.55 | 4091.04 | 4032.26 | 4032.26 |
| 资本公积 |
-- | 46400.00 | 32000.00 | 33900.00 | 31800.00 | 13500.00 | 12900.00 | 11400.00 | 11400.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -5.00 | -2.66 | -- | -16.84 | -12.75 | -0.05 | -3.29 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4371.37 | 3660.30 | 2743.27 | 2071.12 | 895.51 | 409.59 | 213.46 | 213.46 |
| 未分配利润 |
-- | 45500.00 | 36400.00 | 34000.00 | 24200.00 | 17200.00 | 10700.00 | 7074.44 | 5678.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 105000.00 | 80200.00 | 76100.00 | 63500.00 | 35700.00 | 28100.00 | 22700.00 | 21300.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 105000.00 | 80200.00 | 76100.00 | 63500.00 | 35700.00 | 28100.00 | 22700.00 | 21300.00 |