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研究报告
博拓生物（688767）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1798.85 | 10600.00 | 12900.00 | 13100.00 | 70300.00 | 90800.00 | 44600.00 | 2566.68 | 2116.88 | 707.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -83800.00 | 7436.25 | 9671.30 | -60000.00 | -5607.75 | -3947.20 | -1261.21 | -1538.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
264.00 | -15800.00 | -10500.00 | -24900.00 | -33300.00 | 81300.00 | -12500.00 | 1093.60 | -100.57 | 1157.59 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 49800.00 | 32200.00 | 209900.00 | 178400.00 | 81800.00 | 20300.00 | 17700.00 | 12600.00 |
| 收到的税费与返还 |
581.65 | -- | 1556.37 | 3011.32 | 8217.11 | 7215.45 | 2204.58 | 1107.48 | 1038.13 | 767.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5698.66 | 6910.07 | 12100.00 | 6596.87 | 2759.68 | 757.61 | 347.93 | 326.97 | 465.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
10700.00 | -- | 58200.00 | 47300.00 | 224700.00 | 188400.00 | 84800.00 | 21700.00 | 19100.00 | 13800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6368.67 | 23400.00 | 25700.00 | 12100.00 | 106700.00 | 66200.00 | 23000.00 | 9950.80 | 8848.43 | 5869.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 12600.00 | 12700.00 | 17200.00 | 12200.00 | 6819.20 | 5717.09 | 5450.15 | 4350.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1529.45 | 3359.64 | 22600.00 | 14000.00 | 7473.20 | 881.59 | 617.09 | 575.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1335.35 | 8938.42 | 5514.82 | 5950.35 | 7907.00 | 5153.12 | 2926.52 | 2620.92 | 2023.30 | 2314.54 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 46800.00 | 45300.00 | 34200.00 | 154400.00 | 97600.00 | 40200.00 | 19200.00 | 16900.00 | 13100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1798.85 | 10600.00 | 12900.00 | 13100.00 | 70300.00 | 90800.00 | 44600.00 | 2566.68 | 2116.88 | 707.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
90900.00 | 547200.00 | 639200.00 | 13100.00 | 55100.00 | -- | 5000.00 | -- | -- | 1550.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
120.38 | -- | 854.23 | 383.94 | 1478.97 | 22.72 | 12.96 | -- | -- | 60.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 274.14 | 8.06 | 18.25 | -- | -- | 153.58 | -- | 5.46 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.24 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 548100.00 | 640100.00 | 13500.00 | 56600.00 | 22.72 | 5166.54 | -- | 5.46 | 1723.21 |
| 投资支付的现金 |
93600.00 | -- | 699400.00 | 380.00 | 29000.00 | 40000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2253.49 | 13000.00 | 24500.00 | 5642.40 | 17900.00 | 20000.00 | 5768.22 | 3947.20 | 1266.67 | 2636.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 624.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
95900.00 | 535000.00 | 723900.00 | 6022.40 | 46900.00 | 60000.00 | 10800.00 | 3947.20 | 1266.67 | 3261.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -83800.00 | 7436.25 | 9671.30 | -60000.00 | -5607.75 | -3947.20 | -1261.21 | -1538.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 417.27 | -- | 85600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 23.97 | -- | 555.97 | 2562.85 | 3202.48 | 2000.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2487.10 | -- | -- | -- | 300.00 | 600.00 | 1580.00 | 1600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2487.10 | 441.25 | -- | 86200.00 | 2862.85 | 3802.48 | 3580.00 | 3600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 14.83 | -- | 528.54 | 1100.00 | 4663.79 | 2000.00 | 2004.72 | 604.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16000.00 | 8364.55 | 23500.00 | 32000.00 | 2091.17 | 10000.00 | 108.29 | 88.32 | 61.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 132.94 | 4563.08 | 1893.29 | 735.69 | 1655.55 | 653.11 | 600.58 | 1587.54 | 1776.81 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16100.00 | 12900.00 | 25400.00 | 33300.00 | 4846.73 | 15400.00 | 2708.87 | 3680.57 | 2442.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
264.00 | -15800.00 | -10500.00 | -24900.00 | -33300.00 | 81300.00 | -12500.00 | 1093.60 | -100.57 | 1157.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1049.99 | 1089.38 | 10500.00 | -1482.38 | -1770.30 | 33.99 | -11.76 | -59.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6743.69 | -80300.00 | -3255.01 | 57200.00 | 110700.00 | 24700.00 | -252.93 | 743.34 | 266.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
117100.00 | -- | 190700.00 | 194000.00 | 136800.00 | 26100.00 | 1368.35 | 1621.28 | 877.94 | 611.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
108900.00 | 117100.00 | 110400.00 | 190700.00 | 194000.00 | 136800.00 | 26100.00 | 1368.35 | 1621.28 | 877.94 |