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研究报告
禾元生物（688765）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -5353.40 | -12300.00 | -6640.34 | -8797.24 | -3518.41 | -2268.17 | -1266.69 | -1633.89 | -431.22 | -242.22 | -317.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | -10200.00 | -35800.00 | -17500.00 | -166.31 | -1304.87 | -1123.95 | -814.60 | -1248.66 | -972.84 | -5119.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | 7263.92 | 56800.00 | 35600.00 | 17400.00 | 1134.19 | 2703.56 | 1843.53 | 3208.74 | 71.16 | 1320.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2834.68 | 3040.39 | 1505.71 | 2303.34 | 2575.37 | 1458.42 | 705.64 | 279.09 | 231.45 | 180.18 | 105.10 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 343.56 | 2975.07 | 4459.65 | 205.76 | 57.11 | 108.10 | 51.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6671.06 | 3593.25 | 2765.80 | 1092.42 | 874.95 | 464.31 | 302.76 | 206.08 | 952.38 | 792.27 | 569.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9849.30 | 9608.70 | 8731.16 | 3601.52 | 3507.43 | 2030.83 | 1059.47 | 485.17 | 1183.83 | 972.45 | 674.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6937.07 | 15200.00 | 8201.26 | 4471.67 | 2992.36 | 1777.52 | 417.08 | 337.76 | 261.46 | 304.35 | 211.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4327.18 | 4017.05 | 3437.54 | 2569.62 | 1600.72 | 1186.31 | 825.94 | 627.19 | 474.42 | 330.24 | 287.53 |
| 支付的各项税费 |
-- | 184.60 | 187.98 | 44.53 | 33.28 | 12.76 | 7.05 | 3.29 | 1.46 | 4.93 | 5.21 | 1.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3753.85 | 2445.42 | 3688.17 | 5324.20 | 2420.01 | 1328.13 | 1079.86 | 1152.66 | 874.23 | 574.87 | 491.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 15200.00 | 21900.00 | 15400.00 | 12400.00 | 7025.84 | 4299.00 | 2326.16 | 2119.06 | 1615.05 | 1214.67 | 991.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -5353.40 | -12300.00 | -6640.34 | -8797.24 | -3518.41 | -2268.17 | -1266.69 | -1633.89 | -431.22 | -242.22 | -317.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4047.62 | -- | 68.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.00 | 54.52 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4047.62 | -- | 68.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 131.00 | 54.52 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16700.00 | 10200.00 | 35800.00 | 17500.00 | 166.31 | 1304.87 | 1123.95 | 814.60 | 1379.67 | 942.25 | 4934.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.10 | 185.52 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16700.00 | 10200.00 | 35800.00 | 17500.00 | 166.31 | 1304.87 | 1123.95 | 814.60 | 1379.67 | 1027.36 | 5119.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12600.00 | -10200.00 | -35800.00 | -17500.00 | -166.31 | -1304.87 | -1123.95 | -814.60 | -1248.66 | -972.84 | -5119.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 55600.00 | 36700.00 | 17600.00 | -- | 3126.61 | 2140.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13400.00 | 7798.16 | 3040.20 | 990.00 | 1260.00 | 1213.00 | 949.43 | -- | 1400.00 | 600.00 | 1350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.44 | 819.23 | 4501.52 | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 13400.00 | 7798.16 | 58700.00 | 37700.00 | 18900.00 | 1213.00 | 4137.49 | 2959.23 | 5901.52 | 750.00 | 1350.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2350.00 | 100.00 | 1626.80 | 1990.00 | 1423.00 | 50.00 | 1200.00 | 380.00 | 1400.00 | 560.00 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 462.54 | 117.66 | 74.01 | 65.63 | 106.57 | 28.81 | 44.13 | 115.71 | 96.58 | 118.84 | 19.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 114.70 | 316.58 | 158.46 | 39.26 | -- | -- | 189.80 | 620.00 | 1196.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2927.24 | 534.24 | 1859.27 | 2094.88 | 1529.57 | 78.81 | 1433.93 | 1115.71 | 2692.78 | 678.84 | 29.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | 7263.92 | 56800.00 | 35600.00 | 17400.00 | 1134.19 | 2703.56 | 1843.53 | 3208.74 | 71.16 | 1320.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5.50 | 22.31 | 3.93 | -6.75 | -50.43 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7557.18 | -15200.00 | 14400.00 | 9275.04 | 13600.00 | -2437.87 | 312.92 | -604.96 | 1528.86 | -1143.90 | -4116.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23600.00 | 38800.00 | 24300.00 | 15100.00 | 1432.27 | 3870.14 | 1203.94 | 1808.90 | 280.04 | 1423.94 | 5540.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16000.00 | 23600.00 | 38800.00 | 24300.00 | 15100.00 | 1432.27 | 1516.86 | 1203.94 | 1808.90 | 280.04 | 1423.94 |