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研究报告
金天钛业（688750）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7381.02 | 30400.00 | 4033.01 | 9679.26 | -407.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40300.00 | -9215.66 | -1773.09 | -44600.00 | -512.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 64600.00 | -1304.06 | -26500.00 | 10200.00 | 57200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 70800.00 | 79600.00 | 52200.00 | 41900.00 | 31500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 875.04 | 21.99 | 66.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5151.91 | 5339.00 | 5011.96 | 3259.80 | 552.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 76000.00 | 84900.00 | 58000.00 | 45100.00 | 32100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 47600.00 | 39300.00 | 39600.00 | 25200.00 | 24500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9355.99 | 7693.01 | 6472.64 | 5609.38 | 4006.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6615.77 | 2481.77 | 1696.73 | 533.92 | 421.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5051.81 | 5090.38 | 6233.47 | 4107.36 | 3537.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 68600.00 | 54600.00 | 54000.00 | 35500.00 | 32500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7381.02 | 30400.00 | 4033.01 | 9679.26 | -407.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 34000.00 | 3155.21 | 1299.48 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3636.78 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.20 | -- | -- | 0.65 | 0.38 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 37600.00 | 3155.21 | 1299.48 | 0.65 | 0.38 |
| 投资支付的现金 |
-- | 64000.00 | -- | -- | 37000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13900.00 | 12400.00 | 3072.57 | 7638.11 | 513.32 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 77900.00 | 12400.00 | 3072.57 | 44600.00 | 513.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40300.00 | -9215.66 | -1773.09 | -44600.00 | -512.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 60700.00 | -- | -- | 49500.00 | 54500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4997.56 | -- | -- | 77800.00 | 80700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 133000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 65700.00 | -- | -- | 127200.00 | 268200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 25000.00 | 114700.00 | 72000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 774.42 | 826.79 | 1386.03 | 1716.34 | 4147.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 337.30 | 477.27 | 145.49 | 596.51 | 134800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1111.71 | 1304.06 | 26500.00 | 117000.00 | 211000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 64600.00 | -1304.06 | -26500.00 | 10200.00 | 57200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.03 | -112.82 | 189.71 | -3.48 | 5.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 31700.00 | 19700.00 | -24100.00 | -24700.00 | 56300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 30300.00 | 10500.00 | 34600.00 | 59300.00 | 3044.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 62000.00 | 30300.00 | 10500.00 | 34600.00 | 59300.00 |