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研究报告
成都华微（688709）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2546.50 | 5373.65 | -165.09 | -4594.58 | -4580.88 | -1992.18 | 3099.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35600.00 | -10700.00 | -32400.00 | -15500.00 | -6085.75 | -2374.68 | -8465.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 117200.00 | 2297.39 | 31000.00 | 16200.00 | 89.16 | 23800.00 | -2955.14 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31100.00 | 64900.00 | 72000.00 | 53500.00 | 40900.00 | 19500.00 | 10100.00 | 10500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 396.31 | -- | 3135.71 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7671.68 | 11800.00 | 13400.00 | 14400.00 | 13600.00 | 28300.00 | 14900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
32800.00 | 73000.00 | 83800.00 | 70000.00 | 55200.00 | 33100.00 | 38500.00 | 25400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23300.00 | 31700.00 | 34500.00 | 32400.00 | 18200.00 | 11500.00 | 8435.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32600.00 | 30700.00 | 23800.00 | 19400.00 | 12500.00 | 8505.37 | 5337.76 |
| 支付的各项税费 |
2411.01 | 7487.58 | 11300.00 | 7454.60 | 4031.85 | 1702.75 | 1109.91 | 463.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7023.50 | 4704.74 | 4486.59 | 4053.38 | 5353.65 | 19400.00 | 8031.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 70400.00 | 78400.00 | 70200.00 | 59800.00 | 37700.00 | 40500.00 | 22300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2546.50 | 5373.65 | -165.09 | -4594.58 | -4580.88 | -1992.18 | 3099.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 15200.00 | -- | -- | -- | 47.00 | 86.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
116.58 | -- | -- | 0.01 | -- | 4.05 | 13.06 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.12 | 0.02 | 0.49 | 0.13 | 0.00 | -- | 0.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15200.00 | 0.02 | 0.51 | 0.13 | 51.06 | 99.06 | 0.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 30000.00 | -- | 15800.00 | -- | -- | 47.00 | 86.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20800.00 | 10700.00 | 16500.00 | 15500.00 | 6136.81 | 2426.74 | 8379.24 |
| 投资活动现金流出小计 |
33100.00 | 50800.00 | 10700.00 | 32400.00 | 15500.00 | 6136.81 | 2473.74 | 8465.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35600.00 | -10700.00 | -32400.00 | -15500.00 | -6085.75 | -2374.68 | -8465.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 142600.00 | -- | -- | 1200.00 | -- | 20300.00 | 315.12 |
| 取得借款收到的现金 |
10000.00 | 37800.00 | 37800.00 | 43500.00 | 25000.00 | 500.00 | 9500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000.00 | 180400.00 | 37800.00 | 43500.00 | 26200.00 | 500.00 | 29800.00 | 815.12 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 54900.00 | 33500.00 | 11200.00 | 9500.00 | -- | 5500.00 | 3500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
498.63 | 7966.07 | 1093.37 | 649.74 | 225.69 | 410.84 | 436.68 | 270.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
186.94 | 311.93 | 933.51 | 680.53 | 234.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 63200.00 | 35500.00 | 12500.00 | 9960.36 | 410.84 | 5936.68 | 3770.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 117200.00 | 2297.39 | 31000.00 | 16200.00 | 89.16 | 23800.00 | -2955.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-20600.00 | 84100.00 | -3078.13 | -1565.44 | -3871.65 | -10600.00 | 19500.00 | -8320.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16500.00 | 19600.00 | 21200.00 | 25100.00 | 35600.00 | 14200.00 | 22500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
80000.00 | 100600.00 | 16500.00 | 19600.00 | 21200.00 | 25100.00 | 33700.00 | 14200.00 |