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研究报告
极米科技（688696）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23000.00 | 37800.00 | -5896.05 | 53600.00 | 18500.00 | 32400.00 | -14700.00 | -2662.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -107600.00 | 22500.00 | 69400.00 | -152700.00 | -31800.00 | -7040.50 | -2244.03 | -373.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32100.00 | 12000.00 | -26200.00 | 154000.00 | 5912.31 | 12500.00 | 13600.00 | 23000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
248400.00 | 380900.00 | 421200.00 | 452200.00 | 451600.00 | 314600.00 | 229300.00 | 188600.00 | 110000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 21800.00 | 20400.00 | 12300.00 | 5026.68 | 2849.89 | 2430.75 | 378.87 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17200.00 | 15000.00 | 6233.70 | 11500.00 | 5636.57 | 5991.92 | 1365.86 | 854.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 419900.00 | 456600.00 | 470700.00 | 468200.00 | 323100.00 | 237700.00 | 190300.00 | 110900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 255800.00 | 287800.00 | 342000.00 | 303900.00 | 242200.00 | 162400.00 | 171000.00 | 97400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 61400.00 | 58500.00 | 53700.00 | 38000.00 | 21400.00 | 15700.00 | 10700.00 | 4580.42 |
| 支付的各项税费 |
8123.91 | 12900.00 | 18700.00 | 21000.00 | 18600.00 | 11400.00 | 5783.52 | 4255.50 | 1680.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 66800.00 | 53700.00 | 59900.00 | 54000.00 | 29600.00 | 21500.00 | 19000.00 | 9880.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 396800.00 | 418700.00 | 476600.00 | 414500.00 | 304600.00 | 205300.00 | 205000.00 | 113600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23000.00 | 37800.00 | -5896.05 | 53600.00 | 18500.00 | 32400.00 | -14700.00 | -2662.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 189800.00 | 236600.00 | 698900.00 | 343500.00 | 200500.00 | 55000.00 | 32000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1539.60 | 2143.32 | 5445.75 | 2018.67 | 955.26 | 161.75 | 70.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.69 | 3.34 | 2.36 | 2.00 | -- | 0.90 | 28.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
241400.00 | 191300.00 | 238700.00 | 704299.90 | 345500.00 | 201500.00 | 55200.00 | 32100.00 | 30.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 191800.00 | 209700.00 | 622300.00 | 488200.00 | 215500.00 | 55000.00 | 32000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7132.38 | 6471.60 | 12600.00 | 10000.00 | 17800.00 | 7203.14 | 2342.23 | 403.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
10000.00 | 100100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
254500.00 | 299000.00 | 216200.00 | 634900.00 | 498200.00 | 233300.00 | 62200.00 | 34300.00 | 403.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -107600.00 | 22500.00 | 69400.00 | -152700.00 | -31800.00 | -7040.50 | -2244.03 | -373.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | 158000.00 | -- | 1880.98 | -- | 23000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 47100.00 | 51900.00 | 14600.00 | 33600.00 | 26300.00 | 22300.00 | 22100.00 | 23600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9432.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
90100.00 | 56600.00 | 51900.00 | 15100.00 | 191600.00 | 26300.00 | 24200.00 | 22100.00 | 46600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 51300.00 | 20900.00 | 23400.00 | 28100.00 | 13900.00 | 11300.00 | 8212.03 | 23300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2457.62 | 15200.00 | 15500.00 | 8069.14 | 6140.86 | 285.94 | 297.64 | 150.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 34900.00 | 3766.74 | 2332.52 | 1402.92 | 344.14 | 130.00 | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62200.00 | 88700.00 | 39900.00 | 41200.00 | 37600.00 | 20400.00 | 11800.00 | 8509.66 | 23600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32100.00 | 12000.00 | -26200.00 | 154000.00 | 5912.31 | 12500.00 | 13600.00 | 23000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 232.09 | -137.19 | 107.66 | -192.56 | -283.44 | 12.83 | 3.89 | -7.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -116500.00 | 72200.00 | 37500.00 | 54800.00 | -7634.80 | 37800.00 | -3359.36 | 20000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
97100.00 | 213600.00 | 141400.00 | 103900.00 | 49100.00 | 56800.00 | 19000.00 | 22300.00 | 2365.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 97100.00 | 213600.00 | 141400.00 | 103900.00 | 49100.00 | 56800.00 | 19000.00 | 22300.00 |