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研究报告
中创股份（688695）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1679.81 | 1014.59 | -272.63 | 2696.44 | 2541.69 | 3160.38 | 2420.98 | 572.33 | 1918.93 | 5101.43 | 851.41 | 4375.32 | 1919.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26600.00 | -712.93 | -1368.03 | 2002.94 | -1159.75 | -1364.92 | -442.11 | -2463.83 | -3088.72 | -2580.03 | -1202.67 | -6374.38 | -877.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37500.00 | -910.95 | -1369.04 | 12600.00 | -281.00 | -785.98 | 211.07 | -281.00 | -9.00 | -135.00 | -1261.00 | 674.37 | 1799.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 14400.00 | 10700.00 | 8130.74 | 10200.00 | 7048.89 | 10500.00 | 13000.00 | 9319.58 | 9883.58 | 10000.00 | 7917.86 | 7933.39 | 5662.76 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1030.00 | 866.67 | 894.42 | 578.95 | 427.89 | 1322.07 | 430.62 | 499.46 | 421.97 | 752.06 | 812.15 | 835.98 | 539.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1070.90 | 357.78 | 377.29 | 678.01 | 2266.89 | 178.17 | 1386.39 | 237.58 | 191.99 | 1008.02 | 6028.74 | 7305.83 | 7222.87 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 16500.00 | 11900.00 | 9402.45 | 11400.00 | 9743.68 | 12000.00 | 14800.00 | 10100.00 | 10500.00 | 11800.00 | 14800.00 | 16100.00 | 13400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3638.10 | 489.83 | 822.13 | 1273.31 | 314.42 | 148.01 | 7478.35 | 5158.36 | 4537.18 | 2042.86 | 3314.65 | 1341.92 | 744.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6505.24 | 5896.96 | 5101.82 | 4217.75 | 3360.63 | 2758.39 | 2207.08 | 2363.19 | 2137.07 | 2133.70 | 2112.63 | 2079.34 | 1692.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2447.10 | 1787.70 | 1615.87 | 1527.47 | 757.10 | 2358.04 | 846.02 | 1129.84 | 842.28 | 1360.01 | 1476.13 | 1537.47 | 926.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5586.05 | 2733.37 | 2135.25 | 1698.92 | 2769.83 | 3603.39 | 1849.79 | 832.90 | 1062.08 | 1132.85 | 7003.93 | 6741.15 | 8141.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18200.00 | 10900.00 | 9675.08 | 8717.45 | 7201.99 | 8867.84 | 12400.00 | 9484.29 | 8578.61 | 6669.41 | 13900.00 | 11700.00 | 11500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1679.81 | 1014.59 | -272.63 | 2696.44 | 2541.69 | 3160.38 | 2420.98 | 572.33 | 1918.93 | 5101.43 | 851.41 | 4375.32 | 1919.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 9000.00 | -- | -- | 2500.25 | 1500.00 | -- | 1000.00 | 960.00 | 3100.00 | 106.02 | -- | 6000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 51.48 | -- | -- | 9.18 | 70.08 | 39.86 | 64.15 | 57.28 | 70.85 | -- | -- | 123.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 2.62 | 1.70 | 1.88 | 2.82 | 1.53 | 1.68 | 2.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 436.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9051.48 | -- | -- | 2509.43 | 1570.08 | 476.45 | 1066.77 | 1018.97 | 3172.73 | 108.84 | 1.53 | 6124.87 | 2.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | 29500.00 | -- | -- | -- | 2500.25 | 1500.00 | -- | 1000.00 | 3760.00 | 300.00 | -- | 6394.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6131.98 | 712.93 | 1368.03 | 506.48 | 229.58 | 341.37 | 1508.88 | 2482.80 | 2501.45 | 2388.86 | 1204.20 | 6105.02 | 879.87 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 35600.00 | 712.93 | 1368.03 | 506.48 | 2729.83 | 1841.37 | 1508.88 | 3482.80 | 6261.45 | 2688.86 | 1204.20 | 12500.00 | 879.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26600.00 | -712.93 | -1368.03 | 2002.94 | -1159.75 | -1364.92 | -442.11 | -2463.83 | -3088.72 | -2580.03 | -1202.67 | -6374.38 | -877.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 43800.00 | -- | -- | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | 280.00 | 140.00 | 232.00 | -- | 3032.72 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 3300.00 | 50.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 43800.00 | -- | -- | 13500.00 | -- | -- | 500.00 | -- | 280.00 | 140.00 | 232.00 | 3300.00 | 3082.72 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 1197.23 | 2300.00 | 1050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2041.23 | -- | -- | 281.00 | 281.00 | 285.98 | 288.93 | 281.00 | 281.00 | 275.00 | 295.77 | 325.63 | 233.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4236.67 | 910.95 | 1369.04 | 578.93 | -- | -- | -- | -- | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6277.91 | 910.95 | 1369.04 | 859.93 | 281.00 | 785.98 | 288.93 | 281.00 | 289.00 | 275.00 | 1493.00 | 2625.63 | 1283.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37500.00 | -910.95 | -1369.04 | 12600.00 | -281.00 | -785.98 | 211.07 | -281.00 | -9.00 | -135.00 | -1261.00 | 674.37 | 1799.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9255.35 | -609.29 | -3009.70 | 17300.00 | 1100.94 | 1009.47 | 2189.95 | -2172.50 | -1178.79 | 2386.41 | -1612.26 | -1324.68 | 2841.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19400.00 | 20000.00 | 23000.00 | 5686.80 | 4585.86 | 3576.38 | 1386.44 | 3558.93 | 4737.73 | 2351.32 | 3963.58 | 5288.26 | 2446.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 28700.00 | 19400.00 | 20000.00 | 23000.00 | 5686.80 | 4585.86 | 3576.38 | 1386.44 | 3558.93 | 4737.73 | 2351.32 | 3963.58 | 5288.26 |