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研究报告
莱尔科技（688683）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4015.18 | 4764.10 | 7657.52 | 8012.44 | 5134.73 | 5845.61 | 6014.83 | 555.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28600.00 | -21000.00 | -6880.01 | -24300.00 | -7202.51 | -6089.81 | -26.37 | -1621.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12800.00 | 3920.59 | 8904.15 | 26000.00 | -1139.35 | 8335.32 | 3624.60 | -1013.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 42300.00 | 41200.00 | 42500.00 | 47300.00 | 35800.00 | 37200.00 | 38500.00 | 31900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 320.05 | 511.67 | 1074.03 | 700.82 | 95.89 | 203.80 | 503.15 | 199.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2031.60 | 1434.15 | 1258.64 | 2438.24 | 938.37 | 616.94 | 427.30 | 499.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44700.00 | 43200.00 | 44800.00 | 50400.00 | 36800.00 | 38000.00 | 39500.00 | 32600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25400.00 | 24800.00 | 24000.00 | 29000.00 | 19700.00 | 19600.00 | 21700.00 | 21600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9471.28 | 8270.67 | 8071.98 | 8588.07 | 6856.26 | 6735.72 | 6693.69 | 6015.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1391.41 | 1742.00 | 1924.63 | 1438.14 | 2038.83 | 2152.96 | 2164.42 | 2044.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4403.52 | 3621.31 | 3185.48 | 3406.08 | 3065.16 | 3713.23 | 2848.02 | 2303.66 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 40600.00 | 38400.00 | 37200.00 | 42400.00 | 31700.00 | 32200.00 | 33500.00 | 32000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4015.18 | 4764.10 | 7657.52 | 8012.44 | 5134.73 | 5845.61 | 6014.83 | 555.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3037.00 | 8675.79 | 8400.00 | 6178.95 | 45400.00 | 103000.00 | 18600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 27.10 | 48.54 | 137.33 | 298.19 | 195.94 | 494.16 | 101.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.09 | 0.11 | 87.72 | 23.57 | 88.72 | 0.08 | 88.26 | 12.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 99.31 | -- | -- | -- | -- | 2303.74 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3076.20 | 10000.00 | 8625.06 | 6500.71 | 45700.00 | 103500.00 | 21100.00 | 12.56 |
| 投资支付的现金 |
-- | 6042.45 | 11400.00 | 460.00 | 18100.00 | 45400.00 | 103000.00 | 18600.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 25600.00 | 18400.00 | 14400.00 | 12700.00 | 7430.15 | 6584.04 | 2519.76 | 1633.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 620.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1200.00 | -- | 14.91 | 57.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31700.00 | 31000.00 | 15500.00 | 30800.00 | 52900.00 | 109600.00 | 21100.00 | 1633.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28600.00 | -21000.00 | -6880.01 | -24300.00 | -7202.51 | -6089.81 | -26.37 | -1621.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2900.00 | 4269.94 | 12300.00 | 32100.00 | -- | 10400.00 | 2470.00 | 630.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2900.00 | 1600.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 16900.00 | 3612.81 | 840.71 | -- | 700.00 | 1450.00 | 1200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19800.00 | 7882.75 | 13200.00 | 32100.00 | 700.00 | 11900.00 | 3670.00 | 630.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2818.06 | 2179.53 | 1184.74 | 700.00 | 1200.00 | 1450.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1190.47 | 1624.10 | 2286.74 | 2549.30 | 22.11 | 2064.68 | 45.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2996.00 | 158.53 | 782.05 | 2892.13 | 617.24 | -- | -- | 1643.27 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7004.52 | 3962.16 | 4253.54 | 6141.42 | 1839.35 | 3514.68 | 45.40 | 1643.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12800.00 | 3920.59 | 8904.15 | 26000.00 | -1139.35 | 8335.32 | 3624.60 | -1013.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 49.56 | -18.00 | 290.57 | -139.46 | -336.76 | 32.78 | 38.21 | -8.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11700.00 | -12300.00 | 9972.24 | 9569.54 | -3543.89 | 8123.90 | 9651.27 | -2087.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22300.00 | 34600.00 | 24700.00 | 15100.00 | 18600.00 | 10500.00 | 864.61 | 2952.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10600.00 | 22300.00 | 34600.00 | 24700.00 | 15100.00 | 18600.00 | 10500.00 | 864.61 |