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研究报告
通源环境（688679）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2884.25 | -7450.35 | 13800.00 | -13700.00 | 10300.00 | 14000.00 | 653.86 | -4500.99 | -4173.52 | 63.75 | -547.64 | 91.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-286.55 | -- | -7383.88 | -3529.75 | -8078.91 | -11600.00 | -9559.17 | -11900.00 | -4937.98 | -14000.00 | -2144.14 | -593.29 | -173.43 | -1379.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6021.08 | -1869.80 | 4950.30 | -10800.00 | 32000.00 | 13800.00 | 3859.58 | 13500.00 | 14800.00 | 10600.00 | -3053.05 | 2808.79 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 131000.00 | 112200.00 | 115100.00 | 67900.00 | 84100.00 | 83300.00 | 50500.00 | 34400.00 | 22100.00 | 20800.00 | 13700.00 | 14000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 53.82 | 1746.78 | 43.78 | 235.28 | 255.32 | 226.07 | 82.45 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1400.80 | 6132.71 | 1656.16 | 1926.10 | 1571.50 | 1742.79 | 1068.24 | 877.99 | 307.35 | 1737.20 | 92.04 | 75.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 132400.00 | 118400.00 | 118500.00 | 69900.00 | 85900.00 | 85300.00 | 51700.00 | 35400.00 | 22400.00 | 22500.00 | 13700.00 | 14100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 101400.00 | 99000.00 | 76400.00 | 60800.00 | 54500.00 | 52600.00 | 37500.00 | 28000.00 | 17400.00 | 16800.00 | 9954.86 | 10600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 15800.00 | 14600.00 | 13800.00 | 12900.00 | 9804.00 | 8715.42 | 6467.91 | 5377.23 | 3564.58 | 2139.49 | 1289.49 | 905.79 |
| 支付的各项税费 |
1071.06 | -- | 5350.25 | 4678.92 | 6603.62 | 3516.62 | 4750.54 | 5307.10 | 2878.46 | 1844.54 | 1452.60 | 1133.88 | 483.28 | 533.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6903.79 | 7551.70 | 7928.54 | 6341.91 | 6519.71 | 4653.81 | 4290.10 | 4701.38 | 4148.10 | 2394.40 | 2567.20 | 2007.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
43200.00 | -- | 129500.00 | 125800.00 | 104800.00 | 83600.00 | 75600.00 | 71300.00 | 51100.00 | 39900.00 | 26600.00 | 22500.00 | 14300.00 | 14000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2884.25 | -7450.35 | 13800.00 | -13700.00 | 10300.00 | 14000.00 | 653.86 | -4500.99 | -4173.52 | 63.75 | -547.64 | 91.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 7300.00 | 6991.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 168.63 | 55.78 | -- | 170.45 | -- | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 32.44 | 12.44 | 84.08 | 11.35 | 30.64 | 5.70 | 8.57 | 23.14 | 4.26 | 29.72 | 58.63 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.01 | 464.21 | 8.06 | 106.19 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 7501.07 | 7059.24 | 84.08 | 181.80 | 30.64 | 8.59 | 8.56 | 23.14 | 229.27 | 493.94 | 66.69 | 108.59 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 9125.00 | 6510.05 | 2237.61 | 1718.50 | 2138.82 | 3037.27 | 730.69 | 2950.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 5722.95 | 4078.94 | 5925.38 | 10100.00 | 7207.17 | 8321.53 | 4059.67 | 10100.00 | 2160.18 | 1087.22 | 240.12 | 1488.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 37.00 | -- | -- | -- | 243.82 | 400.00 | 156.18 | 937.83 | 213.24 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
6308.52 | -- | 14900.00 | 10600.00 | 8162.99 | 11800.00 | 9589.81 | 11900.00 | 4946.55 | 14000.00 | 2373.42 | 1087.22 | 240.12 | 1488.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-286.55 | -- | -7383.88 | -3529.75 | -8078.91 | -11600.00 | -9559.17 | -11900.00 | -4937.98 | -14000.00 | -2144.14 | -593.29 | -173.43 | -1379.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 51.00 | 41.48 | -- | 33300.00 | 9137.59 | 504.07 | 7858.44 | 17000.00 | 8401.91 | -- | 1000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 51.00 | 41.48 | -- | -- | 394.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 27500.00 | 13000.00 | 12100.00 | 3490.00 | 7200.00 | 17900.00 | 16600.00 | 10500.00 | 4500.00 | 6290.00 | 5000.00 | 5700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1722.60 | -- | -- | -- | -- | 1395.18 | -- | 1178.07 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 27500.00 | 13000.00 | 12200.00 | 3490.00 | 42200.00 | 27100.00 | 17100.00 | 18400.00 | 21500.00 | 16100.00 | 5000.00 | 7878.07 |
| 偿还债务支付的现金 |
624.00 | -- | 19200.00 | 12300.00 | 4861.50 | 8452.00 | 9310.00 | 12400.00 | 12500.00 | 4500.00 | 6290.00 | 5000.00 | 5700.00 | 4700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2246.03 | 2454.79 | 2177.94 | 3740.07 | 837.61 | 932.57 | 686.48 | 359.69 | 331.91 | 434.57 | 414.58 | 369.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 15.66 | 9.98 | 28.44 | 23.88 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 49.88 | 134.51 | 161.74 | 2092.95 | -- | -- | -- | -- | 114.00 | 38.42 | 1938.47 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 21500.00 | 14900.00 | 7201.18 | 14300.00 | 10100.00 | 13300.00 | 13200.00 | 4859.69 | 6735.91 | 5472.98 | 8053.05 | 5069.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6021.08 | -1869.80 | 4950.30 | -10800.00 | 32000.00 | 13800.00 | 3859.58 | 13500.00 | 14800.00 | 10600.00 | -3053.05 | 2808.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 1521.45 | -12800.00 | 10600.00 | -36100.00 | 32800.00 | 15900.00 | -424.54 | -4959.69 | 8438.43 | 10100.00 | -3774.12 | 1520.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 24000.00 | 36900.00 | 26200.00 | 62300.00 | 29500.00 | 13600.00 | 14100.00 | 19000.00 | 10600.00 | 515.28 | 4289.41 | 2769.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 25500.00 | 24000.00 | 36900.00 | 26200.00 | 62300.00 | 29500.00 | 13600.00 | 14100.00 | 19000.00 | 10600.00 | 515.28 | 4289.41 |