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研究报告
金盘科技（688676）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3698.13 | 20500.00 | -10400.00 | 25300.00 | 19200.00 | 27300.00 | 22800.00 | 7193.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43800.00 | -24700.00 | -109400.00 | -45900.00 | -15500.00 | -11200.00 | -9814.31 | 14200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 24300.00 | 24600.00 | 93000.00 | 49400.00 | 8924.88 | -9439.60 | -3852.50 | -17100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 553500.00 | 507700.00 | 344200.00 | 289800.00 | 205300.00 | 185500.00 | 185000.00 | 174300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4815.00 | 2260.46 | 5028.77 | 2445.16 | 2346.05 | 2588.44 | 1606.97 | 211.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 48300.00 | 27900.00 | 19100.00 | 13500.00 | 12000.00 | 12900.00 | 14000.00 | 13800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 606600.00 | 537800.00 | 368300.00 | 305800.00 | 219600.00 | 201000.00 | 200600.00 | 188300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 467100.00 | 412400.00 | 298000.00 | 208500.00 | 143500.00 | 112800.00 | 122500.00 | 121400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 52900.00 | 44900.00 | 38800.00 | 35900.00 | 27400.00 | 26700.00 | 24600.00 | 20800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16000.00 | 10600.00 | 8268.77 | 7505.56 | 8768.05 | 9253.33 | 6983.22 | 12900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 74300.00 | 49400.00 | 33700.00 | 28600.00 | 20700.00 | 25000.00 | 23800.00 | 26000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 610300.00 | 517300.00 | 378800.00 | 280500.00 | 200400.00 | 173700.00 | 177900.00 | 181100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3698.13 | 20500.00 | -10400.00 | 25300.00 | 19200.00 | 27300.00 | 22800.00 | 7193.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 54800.00 | 95500.00 | 125100.00 | 117800.00 | 55500.00 | 78800.00 | 53000.00 | 95700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 666.02 | 1139.65 | 1129.43 | 925.25 | 71.64 | 353.22 | 214.40 | 194.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 203.91 | 877.60 | 50.97 | 61.83 | 161.26 | 1397.55 | 26.00 | 1358.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.12 | 21.22 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 55700.00 | 97500.00 | 126300.00 | 118700.00 | 55700.00 | 80600.00 | 53300.00 | 97200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 55900.00 | 30300.00 | 182000.00 | 140200.00 | 48100.00 | 80200.00 | 61300.00 | 80900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 43500.00 | 91900.00 | 53700.00 | 23200.00 | 23100.00 | 11700.00 | 1759.82 | 951.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1290.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 52.35 | -- | -- | 1213.25 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 99400.00 | 122200.00 | 235700.00 | 164600.00 | 71200.00 | 91800.00 | 63100.00 | 83100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -43800.00 | -24700.00 | -109400.00 | -45900.00 | -15500.00 | -11200.00 | -9814.31 | 14200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3038.41 | 249.75 | 97900.00 | 38000.00 | -- | -- | 7850.00 | 11200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 150.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 141700.00 | 60900.00 | 50900.00 | 28700.00 | 21300.00 | 10100.00 | 15500.00 | 12000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1101.70 | 31500.00 | 401.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 145900.00 | 92700.00 | 149100.00 | 66700.00 | 21300.00 | 10100.00 | 23300.00 | 23200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 85600.00 | 53900.00 | 45200.00 | 4208.17 | 8000.00 | 15500.00 | 22800.00 | 17900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 23800.00 | 12700.00 | 10400.00 | 9976.11 | 4412.00 | 4008.52 | 4379.34 | 22300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12200.00 | 1429.77 | 578.36 | 3115.83 | -- | -- | 50.24 | 48.66 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 121600.00 | 68000.00 | 56100.00 | 17300.00 | 12400.00 | 19500.00 | 27200.00 | 40300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 24300.00 | 24600.00 | 93000.00 | 49400.00 | 8924.88 | -9439.60 | -3852.50 | -17100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1174.58 | 658.27 | 1892.21 | -802.73 | -589.73 | 94.37 | 518.53 | -420.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -22000.00 | 21100.00 | -24900.00 | 28000.00 | 12100.00 | 6667.96 | 9633.88 | 3848.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 73500.00 | 52400.00 | 77400.00 | 49400.00 | 37300.00 | 30600.00 | 21000.00 | 17100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 51500.00 | 73500.00 | 52400.00 | 77400.00 | 49400.00 | 37300.00 | 30600.00 | 21000.00 |