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研究报告
聚石化学（688669）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40400.00 | 24600.00 | 8705.96 | 4243.70 | 6630.19 | 6308.71 | -1884.75 | 3695.21 | 5099.39 | 5067.98 | 3022.32 | 20.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50000.00 | -65000.00 | -47700.00 | -66600.00 | -19800.00 | -7857.91 | -10100.00 | -6303.83 | -4770.45 | -3101.87 | -1549.14 | -2971.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2340.10 | 32300.00 | 22200.00 | 88700.00 | 14600.00 | 5083.31 | 10300.00 | 3776.56 | 5202.72 | -2740.61 | -1293.29 | 5459.45 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 463400.00 | 385100.00 | 400700.00 | 236300.00 | 153200.00 | 115200.00 | 82900.00 | 78700.00 | 64900.00 | 69200.00 | 54400.00 | 62200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9365.14 | 9748.14 | 7992.10 | 3650.69 | 2925.73 | 1811.57 | 1405.47 | 617.91 | 515.13 | 408.52 | 644.02 | 658.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7886.51 | 7758.04 | 9615.07 | 3707.52 | 791.92 | 1051.02 | 1541.73 | 1999.71 | 563.31 | 1714.77 | 377.57 | 974.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 480600.00 | 402600.00 | 418300.00 | 243600.00 | 157000.00 | 118000.00 | 85900.00 | 81300.00 | 66000.00 | 71300.00 | 55400.00 | 63800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 364600.00 | 318600.00 | 337900.00 | 193600.00 | 117600.00 | 86100.00 | 71900.00 | 64100.00 | 52000.00 | 58200.00 | 45100.00 | 57400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34000.00 | 28200.00 | 23200.00 | 17000.00 | 10500.00 | 9023.35 | 6200.61 | 4883.28 | 3935.48 | 3177.92 | 2915.19 | 2372.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14900.00 | 9832.86 | 6893.59 | 5557.62 | 6711.91 | 4433.92 | 1599.24 | 2287.96 | 1224.80 | 1245.73 | 885.80 | 999.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26800.00 | 21300.00 | 41600.00 | 23200.00 | 15500.00 | 12100.00 | 8079.23 | 6301.66 | 3674.74 | 3535.80 | 3418.37 | 3026.03 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 440200.00 | 378000.00 | 409600.00 | 239400.00 | 150300.00 | 111700.00 | 87800.00 | 77600.00 | 60900.00 | 66200.00 | 52400.00 | 63800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 40400.00 | 24600.00 | 8705.96 | 4243.70 | 6630.19 | 6308.71 | -1884.75 | 3695.21 | 5099.39 | 5067.98 | 3022.32 | 20.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 687.00 | -- | -- | 138.00 | -- | 46.68 | -- | -- | 29.20 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 200.21 | 5.81 | 22.50 | 26.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 261.00 | 317.31 | 580.09 | 146.35 | 268.20 | 31.49 | 9.30 | -- | -- | -- | -- | 29.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 786.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 55.04 | 3730.28 | 7980.00 | 1250.00 | -- | -- | 2051.88 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1148.21 | 378.17 | 5119.39 | 8290.71 | 1518.20 | 78.17 | 9.30 | 2051.88 | 29.20 | -- | -- | 29.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 8825.17 | 15900.00 | 2689.39 | 2386.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16300.00 | 42300.00 | 49500.00 | 42500.00 | 42000.00 | 21100.00 | 5859.75 | 8451.37 | 8355.71 | 4774.65 | 2250.70 | 1480.25 | 3001.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 13900.00 | -- | 1076.34 | 1704.44 | -- | -- | 801.17 | 68.89 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 7575.57 | 16600.00 | 250.00 | 1000.00 | -- | -- | 25.00 | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
17900.00 | 51100.00 | 65400.00 | 52800.00 | 74900.00 | 21300.00 | 7936.08 | 10200.00 | 8355.71 | 4799.65 | 3101.87 | 1549.14 | 3001.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -50000.00 | -65000.00 | -47700.00 | -66600.00 | -19800.00 | -7857.91 | -10100.00 | -6303.83 | -4770.45 | -3101.87 | -1549.14 | -2971.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1504.00 | 422.50 | -- | 81700.00 | 175.00 | 4163.28 | 4419.00 | 1360.00 | 5703.20 | -- | -- | 4200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1504.00 | 422.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 149600.00 | 163600.00 | 145500.00 | 85300.00 | 62400.00 | 41300.00 | 30600.00 | 18300.00 | 14600.00 | 20200.00 | 15600.00 | 10400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 51500.00 | 21400.00 | 10300.00 | 8618.97 | 3850.88 | -- | -- | -- | 50.00 | 200.00 | -- | 1181.50 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 202700.00 | 185400.00 | 155700.00 | 175600.00 | 66400.00 | 45500.00 | 35000.00 | 19700.00 | 20400.00 | 20400.00 | 15600.00 | 15800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 153200.00 | 137000.00 | 108800.00 | 67700.00 | 41000.00 | 34500.00 | 22800.00 | 14800.00 | 12900.00 | 22200.00 | 15400.00 | 9344.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12900.00 | 7751.17 | 7915.05 | 4953.85 | 3804.21 | 2262.01 | 1134.69 | 434.99 | 1863.68 | 364.21 | 789.86 | 830.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
42500.00 | 34200.00 | 8356.09 | 16800.00 | 14300.00 | 6993.39 | 3648.09 | 766.55 | 690.51 | 352.25 | 563.10 | 659.96 | 143.84 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 200300.00 | 153100.00 | 133500.00 | 87000.00 | 51800.00 | 40400.00 | 24700.00 | 15900.00 | 15200.00 | 23100.00 | 16900.00 | 10300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2340.10 | 32300.00 | 22200.00 | 88700.00 | 14600.00 | 5083.31 | 10300.00 | 3776.56 | 5202.72 | -2740.61 | -1293.29 | 5459.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 494.12 | -737.03 | 1646.04 | 51.99 | -315.82 | 95.41 | 320.89 | -316.79 | 88.99 | 55.45 | -65.42 | -146.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -6731.80 | -8780.65 | -15100.00 | 26400.00 | 1137.71 | 3629.52 | -1436.57 | 851.14 | 5620.65 | -719.06 | 114.47 | 2361.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 16100.00 | 24900.00 | 40000.00 | 13600.00 | 12500.00 | 8826.11 | 10300.00 | 9411.54 | 3787.90 | 4506.96 | 4392.48 | 2031.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9340.43 | 16100.00 | 24900.00 | 40000.00 | 13600.00 | 12500.00 | 8826.11 | 10300.00 | 9408.55 | 3787.90 | 4506.96 | 4392.48 |