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研究报告
四方光电（688665）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 934.92 | 7009.92 | 8551.88 | 13400.00 | 7399.18 | 4748.52 | 950.71 | 519.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2506.63 | -18000.00 | -15900.00 | -9313.76 | -14800.00 | -1798.57 | -1192.78 | -971.58 | -20.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5345.93 | 2909.90 | -7358.22 | -7543.94 | 43700.00 | -970.33 | -2405.44 | 1243.32 | -468.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58600.00 | 61000.00 | 58100.00 | 52500.00 | 50800.00 | 26800.00 | 21100.00 | 11400.00 | 9090.08 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2877.10 | 2623.91 | 2878.91 | 2202.47 | 1355.29 | 903.48 | 705.81 | 422.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2350.32 | 1927.12 | 1821.84 | 2856.11 | 910.40 | 1073.93 | 782.30 | 599.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
66500.00 | 66200.00 | 62700.00 | 57300.00 | 55800.00 | 29000.00 | 23100.00 | 12900.00 | 10100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 28300.00 | 26800.00 | 24900.00 | 23900.00 | 11300.00 | 9900.80 | 5686.65 | 4175.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 24400.00 | 17200.00 | 14200.00 | 9332.38 | 5871.28 | 4712.06 | 3735.82 | 2950.45 |
| 支付的各项税费 |
6596.67 | 4659.96 | 5049.85 | 5247.01 | 4687.48 | 2693.73 | 1744.71 | 892.60 | 870.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7930.57 | 6608.51 | 4373.63 | 4449.33 | 1793.80 | 2015.10 | 1664.09 | 1596.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65300.00 | 55700.00 | 48700.00 | 42400.00 | 21600.00 | 18400.00 | 12000.00 | 9593.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 934.92 | 7009.92 | 8551.88 | 13400.00 | 7399.18 | 4748.52 | 950.71 | 519.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6450.00 | -- | -- | -- | -- | 470.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
81.77 | 240.19 | 1.94 | 43.86 | -- | -- | 3.79 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
11.46 | 5.48 | 4.70 | -- | 3.00 | 0.87 | 2.60 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 81.57 | -- | -- | -- | -- | 10.14 | -- | 908.94 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6777.24 | 6.64 | 43.86 | 3.00 | 0.87 | 486.53 | -- | 908.94 |
| 投资支付的现金 |
-- | 9730.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | 470.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11800.00 | 10900.00 | 9357.62 | 14900.00 | 1799.45 | 1209.31 | 971.58 | 894.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3239.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
100.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35.14 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 24800.00 | 15900.00 | 9357.62 | 14900.00 | 1799.45 | 1679.31 | 971.58 | 929.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2506.63 | -18000.00 | -15900.00 | -9313.76 | -14800.00 | -1798.57 | -1192.78 | -971.58 | -20.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 47700.00 | -- | 122.50 | 2912.50 | 1160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
445.52 | -- | -- | -- | 49.00 | -- | 17.50 | 322.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14000.00 | 2000.00 | 4740.00 | 3404.43 | 2100.00 | -- | 2900.00 | 1500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | 1000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14000.00 | 2000.00 | 4740.00 | 51100.00 | 2100.00 | 122.50 | 5902.50 | 3660.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4477.00 | 2760.00 | 3329.99 | 2170.00 | 1000.00 | 1900.00 | 3800.00 | 1200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6282.40 | 6456.17 | 8888.14 | 3100.44 | 2070.33 | 627.94 | 688.90 | 1699.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 311.27 | 142.05 | 65.81 | 2073.08 | -- | -- | 170.29 | 1228.79 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13600.00 | 11100.00 | 9358.22 | 12300.00 | 7343.52 | 3070.33 | 2527.94 | 4659.18 | 4128.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5345.93 | 2909.90 | -7358.22 | -7543.94 | 43700.00 | -970.33 | -2405.44 | 1243.32 | -468.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 25.15 | 217.98 | 565.58 | -87.86 | -110.81 | -7.79 | -1.22 | -2.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5578.11 | -14100.00 | -16000.00 | -7740.24 | 42200.00 | 4519.47 | 1142.51 | 1221.23 | 28.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 25800.00 | 41800.00 | 49500.00 | 7309.99 | 2790.52 | 1648.01 | 426.79 | 398.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11600.00 | 25800.00 | 41800.00 | 49500.00 | 7309.99 | 2790.52 | 1648.01 | 426.79 |