中商官网
研究报告
富信科技（688662）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10000.00 | 5227.24 | 7560.61 | 5599.51 | 6523.34 | 13000.00 | 878.24 | 4285.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4472.71 | -9606.34 | -6182.89 | -12200.00 | -9736.95 | -2337.69 | -4542.61 | -3776.33 | -2620.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1257.19 | -1441.20 | 4059.64 | 28000.00 | -3216.85 | -2340.78 | -2207.93 | 154.03 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 43700.00 | 35700.00 | 53200.00 | 60400.00 | 51300.00 | 60100.00 | 46700.00 | 44000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1100.05 | 457.32 | 2123.74 | 2595.26 | 1642.66 | 2785.96 | 3016.53 | 3285.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1670.07 | 2380.87 | 1166.60 | 1214.70 | 1067.58 | 188.94 | 1512.59 | 419.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 46400.00 | 38500.00 | 56500.00 | 64200.00 | 54100.00 | 63100.00 | 51300.00 | 47700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
17900.00 | 18000.00 | 16500.00 | 29600.00 | 36700.00 | 29200.00 | 31000.00 | 32900.00 | 29200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14400.00 | 13200.00 | 14400.00 | 16200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 12400.00 | 10600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1026.07 | 732.97 | 1829.79 | 1632.81 | 1942.45 | 2116.57 | 1735.27 | 736.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2912.21 | 2814.19 | 3075.37 | 4105.03 | 3208.98 | 3766.97 | 3326.89 | 2917.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
32600.00 | 36400.00 | 33300.00 | 48900.00 | 58600.00 | 47500.00 | 50100.00 | 50400.00 | 43500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10000.00 | 5227.24 | 7560.61 | 5599.51 | 6523.34 | 13000.00 | 878.24 | 4285.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
65100.00 | 125300.00 | 65200.00 | 95300.00 | 108200.00 | 85100.00 | 147400.00 | 58600.00 | 111800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 196.88 | 45.88 | 223.42 | 178.31 | 21.04 | 15.11 | 81.65 | 65.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 6.89 | -- | -- | 0.37 | 27.61 | 47.28 | 10.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.89 | -- | 644.46 | 88.50 | -- | -- | 10.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 125500.00 | 65300.00 | 95500.00 | 109000.00 | 85200.00 | 147400.00 | 58700.00 | 111900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 125800.00 | 61800.00 | 97800.00 | 115200.00 | 85100.00 | 147400.00 | 58600.00 | 111800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9206.98 | 9696.70 | 9680.84 | 3559.71 | 2447.61 | 4460.04 | 3677.56 | 2707.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 285.94 | -- | -- | 125.29 | 227.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 135100.00 | 71500.00 | 107800.00 | 118700.00 | 87500.00 | 152000.00 | 62500.00 | 114500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4472.71 | -9606.34 | -6182.89 | -12200.00 | -9736.95 | -2337.69 | -4542.61 | -3776.33 | -2620.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2000.00 | -- | 32200.00 | -- | -- | 18.40 | 1313.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 18.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10700.00 | 10500.00 | 16100.00 | 4380.40 | 4109.88 | -- | 9482.99 | 7844.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3435.00 | 76.62 | 293.81 | -- | -- | -- | -- | 3439.90 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14200.00 | 12600.00 | 16400.00 | 36500.00 | 4109.88 | -- | 9501.39 | 12600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11800.00 | 9747.61 | 7557.16 | 3821.58 | 3955.26 | -- | 10200.00 | 11100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 304.70 | 2535.44 | 3783.61 | 3101.74 | 3003.54 | 2340.78 | 1523.15 | 1303.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 27.00 | 90.00 | 90.00 | -- | 21.60 | 30.60 | 13.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3354.29 | 1725.62 | 950.12 | 1665.95 | 367.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15400.00 | 14000.00 | 12300.00 | 8589.27 | 7326.73 | 2340.78 | 11700.00 | 12400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1257.19 | -1441.20 | 4059.64 | 28000.00 | -3216.85 | -2340.78 | -2207.93 | 154.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 269.34 | 152.04 | 284.92 | -220.79 | -605.53 | 152.75 | 1006.00 | -487.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -574.52 | -2244.82 | -338.18 | 23600.00 | 363.27 | 6221.57 | -4100.02 | 1331.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 30700.00 | 33000.00 | 33300.00 | 9697.78 | 9334.52 | 3112.95 | 7212.97 | 5881.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
23400.00 | 30100.00 | 30700.00 | 33000.00 | 33300.00 | 9697.78 | 9334.52 | 3112.95 | 7212.97 |