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研究报告
电气风电（688660）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21700.00 | 4334.50 | -394900.00 | -71800.00 | 33600.00 | 147700.00 | 277000.00 | 43300.00 | -43200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18400.00 | -56400.00 | -103700.00 | -151000.00 | -73800.00 | -109600.00 | -82300.00 | -52400.00 | -22000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23200.00 | 131500.00 | 151600.00 | 186800.00 | 237100.00 | -23100.00 | -42700.00 | 145300.00 | -43800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
777700.00 | 1208400.00 | 1073900.00 | 1202000.00 | 2428300.00 | 2471300.00 | 1291700.00 | 744500.00 | 678900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3078.36 | 5229.45 | 21300.00 | 16200.00 | 4666.18 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12500.00 | 23800.00 | 36500.00 | 53800.00 | 27100.00 | 33800.00 | 22100.00 | 25600.00 | 25600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1235300.00 | 1115600.00 | 1277000.00 | 2471500.00 | 2509800.00 | 1313800.00 | 770100.00 | 704500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
680399.90 | 1094400.00 | 1370200.00 | 1162600.00 | 2223800.00 | 2169100.00 | 928500.00 | 618699.90 | 625300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41000.00 | 69000.00 | 68200.00 | 71100.00 | 70200.00 | 55800.00 | 44700.00 | 34400.00 | 26700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16300.00 | 40400.00 | 60400.00 | 103900.00 | 93900.00 | 27900.00 | 46400.00 | 66700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51200.00 | 31600.00 | 54700.00 | 40000.00 | 43200.00 | 35600.00 | 27300.00 | 28900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1231000.00 | 1510400.00 | 1348800.00 | 2437900.00 | 2362100.00 | 1036800.00 | 726799.90 | 747700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21700.00 | 4334.50 | -394900.00 | -71800.00 | 33600.00 | 147700.00 | 277000.00 | 43300.00 | -43200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
127.04 | 1545.84 | 649.37 | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 383.49 | 221.24 | 38.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1085.15 | 1311.59 | 4114.52 | 694.91 | 2866.70 | 3858.13 | 66.71 | 133.61 | 1060.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 9975.03 | 105000.00 | 66400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1212.19 | 13200.00 | 110000.00 | 67100.00 | 2866.70 | 53900.00 | 66.71 | 133.61 | 1060.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | 15200.00 | 49800.00 | 12000.00 | 28800.00 | 18300.00 | 16400.00 | 4229.30 | 7462.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 54400.00 | 163900.00 | 206200.00 | 47900.00 | 93600.00 | 66000.00 | 48300.00 | 15600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 69600.00 | 213700.00 | 218100.00 | 76700.00 | 163400.00 | 82300.00 | 52500.00 | 23000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18400.00 | -56400.00 | -103700.00 | -151000.00 | -73800.00 | -109600.00 | -82300.00 | -52400.00 | -22000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
120000.00 | 150000.00 | 200000.00 | 375000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 818.27 | -- | 800.70 | 281600.00 | -- | 150000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 818.27 | -- | 800.70 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
7923.23 | 320900.00 | 406800.00 | 358000.00 | 24300.00 | 62500.00 | 235700.00 | 342400.00 | 169800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 471700.00 | 606799.90 | 733799.90 | 305900.00 | 62500.00 | 385700.00 | 342400.00 | 169800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 318300.00 | 433700.00 | 516900.00 | 55800.00 | 82300.00 | 421300.00 | 186300.00 | 206000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8143.86 | 13200.00 | 12700.00 | 20600.00 | 3016.82 | 3351.99 | 7038.30 | 10300.00 | 7075.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5081.87 | 8702.37 | 8864.68 | 9582.21 | 10000.00 | -- | -- | 520.87 | 520.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 340200.00 | 455200.00 | 547000.00 | 68900.00 | 85600.00 | 428400.00 | 197100.00 | 213600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23200.00 | 131500.00 | 151600.00 | 186800.00 | 237100.00 | -23100.00 | -42700.00 | 145300.00 | -43800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -107.74 | 251.54 | 10.74 | 21.04 | -16.49 | 11.81 | -0.13 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 79400.00 | -346700.00 | -35900.00 | 196900.00 | 14900.00 | 152000.00 | 136200.00 | -109000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
300500.00 | 221100.00 | 567800.00 | 603700.00 | 406800.00 | 391900.00 | 239900.00 | 103700.00 | 212600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
327200.00 | 300500.00 | 221100.00 | 567800.00 | 603700.00 | 406800.00 | 391900.00 | 239900.00 | 103700.00 |