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研究报告
悦康药业（688658）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 43800.00 | 78500.00 | -12100.00 | 51500.00 | 69800.00 | 32500.00 | 19300.00 | 21500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54600.00 | -50200.00 | -55700.00 | -20100.00 | -19100.00 | -18000.00 | -2449.87 | 47200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2331.59 | -2845.98 | -43200.00 | -10200.00 | -40800.00 | 163600.00 | -773.81 | -42100.00 | -50200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 425900.00 | 473100.00 | 450300.00 | 514800.00 | 493800.00 | 429100.00 | 380400.00 | 259100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2575.16 | 3492.44 | 2550.86 | 463.14 | 1563.23 | 620.48 | 535.44 | 289.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7717.06 | 11100.00 | 8988.49 | 7739.84 | 7132.93 | 9241.24 | 31700.00 | 11800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 436200.00 | 487600.00 | 461900.00 | 523000.00 | 502500.00 | 438900.00 | 412600.00 | 271100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
57200.00 | 122100.00 | 145000.00 | 160800.00 | 141700.00 | 150400.00 | 134100.00 | 170800.00 | 144800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 45600.00 | 44800.00 | 43400.00 | 31800.00 | 26700.00 | 27000.00 | 26100.00 | 22900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 39300.00 | 39300.00 | 51200.00 | 51700.00 | 41800.00 | 45400.00 | 39700.00 | 22400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 185300.00 | 180000.00 | 218600.00 | 246200.00 | 213800.00 | 200000.00 | 156800.00 | 59600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 392400.00 | 409100.00 | 474000.00 | 471400.00 | 432800.00 | 406400.00 | 393400.00 | 249700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 43800.00 | 78500.00 | -12100.00 | 51500.00 | 69800.00 | 32500.00 | 19300.00 | 21500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10000.00 | 38000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 22.23 | -- | 136.24 | 366.77 | -- | 10.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10.76 | 62.68 | 247.42 | 5.73 | 7.10 | -- | 3.97 | 198.97 | 98.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 845.68 | -- | 274.63 | -- | -- | 25000.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5700.00 | 138300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 84.90 | 1093.09 | 10100.00 | 38600.00 | -- | 13.97 | 30900.00 | 138400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 17500.00 | 1550.00 | 10000.00 | 38000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35900.00 | 49700.00 | 54800.00 | 20000.00 | 12700.00 | 14800.00 | 17400.00 | 10500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 300.65 | -- | 1000.00 | 683.45 | 6400.01 | 3170.52 | 10300.00 | 812.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5700.00 | 79900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 54700.00 | 51300.00 | 65800.00 | 58700.00 | 19100.00 | 18000.00 | 33300.00 | 91200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54600.00 | -50200.00 | -55700.00 | -20100.00 | -19100.00 | -18000.00 | -2449.87 | 47200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
10.00 | -- | -- | -- | -- | 201800.00 | -- | -- | 105000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 64900.00 | 38700.00 | 22800.00 | 900.00 | 16100.00 | 44600.00 | 33900.00 | 123600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1685.63 | 8362.00 | 9893.94 | 17900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 64900.00 | 38700.00 | 22800.00 | 900.00 | 219500.00 | 53000.00 | 43800.00 | 246500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 51000.00 | 24800.00 | 900.00 | 16000.00 | 43700.00 | 42000.00 | 63600.00 | 216900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11100.00 | 50500.00 | 30800.00 | 20500.00 | 2217.76 | 2576.44 | 3108.48 | 39200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5578.16 | 6676.62 | 1279.32 | 5230.29 | 9983.16 | 9161.09 | 19100.00 | 40500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 67700.00 | 81900.00 | 33000.00 | 41700.00 | 55900.00 | 53800.00 | 85900.00 | 296600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2331.59 | -2845.98 | -43200.00 | -10200.00 | -40800.00 | 163600.00 | -773.81 | -42100.00 | -50200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 26.39 | 393.55 | 620.33 | -91.34 | -136.82 | 1.68 | 8.39 | 0.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13600.00 | -14500.00 | -77300.00 | -9478.61 | 214200.00 | 13800.00 | -25200.00 | 18500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 137400.00 | 151800.00 | 229100.00 | 238600.00 | 24500.00 | 10700.00 | 35900.00 | 17500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 123800.00 | 137400.00 | 151800.00 | 229100.00 | 238600.00 | 24500.00 | 10700.00 | 35900.00 |