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研究报告
京仪装备（688652）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -29.32 | 4108.94 | 335.64 | 2234.19 | -10600.00 | -2436.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -64800.00 | -32900.00 | -1235.34 | -1028.57 | -233.70 | -730.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7732.32 | 123500.00 | 4639.80 | 17500.00 | 16900.00 | -312.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 139000.00 | 93700.00 | 99200.00 | 65000.00 | 29800.00 | 28000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2995.64 | 2575.83 | 2131.65 | 848.58 | 628.36 | 425.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3278.35 | 3742.21 | 3747.32 | 760.30 | 861.49 | 443.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 145300.00 | 100000.00 | 105100.00 | 66600.00 | 31300.00 | 28900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 111400.00 | 70200.00 | 84700.00 | 51500.00 | 33100.00 | 23000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20000.00 | 14200.00 | 11000.00 | 7908.45 | 5527.57 | 5345.78 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8371.53 | 5578.46 | 5668.76 | 2076.99 | 1082.46 | 673.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5528.07 | 5975.87 | 3414.31 | 2875.89 | 2170.91 | 2338.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 145300.00 | 95900.00 | 104800.00 | 64300.00 | 41900.00 | 31300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -29.32 | 4108.94 | 335.64 | 2234.19 | -10600.00 | -2436.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1429.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1433.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 54200.00 | -- | 370.00 | -- | -- | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12000.00 | 2934.22 | 865.34 | 1028.57 | 233.70 | 230.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 30000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 66200.00 | 32900.00 | 1235.34 | 1028.57 | 233.70 | 730.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -64800.00 | -32900.00 | -1235.34 | -1028.57 | -233.70 | -730.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 128700.00 | -- | 15000.00 | 17100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9421.82 | 13000.00 | 13400.00 | 7450.00 | 4000.00 | 7000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1477.88 | 96.68 | 45900.00 | 24000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9421.82 | 141700.00 | 14900.00 | 22500.00 | 67000.00 | 31000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14500.00 | 17000.00 | 8950.00 | 4000.00 | 7000.00 | 3500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1260.69 | 224.18 | 322.11 | 173.77 | 312.11 | 1077.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1350.72 | 991.52 | 1015.96 | 832.58 | 42800.00 | 26800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 17200.00 | 18200.00 | 10300.00 | 5006.35 | 50100.00 | 31300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7732.32 | 123500.00 | 4639.80 | 17500.00 | 16900.00 | -312.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -28.92 | 62.56 | 352.78 | -108.42 | -36.68 | -7.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -72500.00 | 94700.00 | 4092.87 | 18600.00 | 6040.23 | -3486.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 125100.00 | 30400.00 | 26300.00 | 7623.96 | 1583.72 | 5070.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 52500.00 | 125100.00 | 30400.00 | 26300.00 | 7623.96 | 1583.72 |