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研究报告
双元科技（688623）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4662.76 | 10100.00 | 8693.82 | -4738.59 | 7205.50 | 1080.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45600.00 | -25300.00 | -7299.72 | 8528.13 | -6094.56 | -1099.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19400.00 | 165600.00 | 3694.61 | 8727.54 | -1226.00 | -982.98 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 29100.00 | 42100.00 | 39900.00 | 19000.00 | 18600.00 | 9893.44 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1800.50 | 2067.16 | 2101.41 | 1224.55 | 568.84 | 554.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3552.38 | 4161.56 | 933.62 | 294.87 | 404.43 | 463.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 34400.00 | 48400.00 | 43000.00 | 20500.00 | 19600.00 | 10900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12600.00 | 20000.00 | 18800.00 | 14500.00 | 5872.35 | 3915.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10900.00 | 9589.54 | 7786.25 | 5773.94 | 3812.61 | 3409.42 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4000.12 | 5328.86 | 5303.56 | 2938.84 | 1541.64 | 1467.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2339.60 | 3337.38 | 2445.28 | 2022.85 | 1186.31 | 1038.33 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 29800.00 | 38300.00 | 34300.00 | 25300.00 | 12400.00 | 9830.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4662.76 | 10100.00 | 8693.82 | -4738.59 | 7205.50 | 1080.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.10 | 0.32 | 11.11 | 0.50 | -- | 0.67 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 187700.00 | 4026.38 | 6372.12 | 28700.00 | 36800.00 | 22800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 187700.00 | 4026.70 | 6383.22 | 28700.00 | 36800.00 | 22800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 9000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7711.97 | 8731.70 | 1682.95 | 315.12 | 291.43 | 16.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 225500.00 | 20600.00 | 3000.00 | 19900.00 | 42600.00 | 23800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 233300.00 | 29300.00 | 13700.00 | 20200.00 | 42900.00 | 23900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45600.00 | -25300.00 | -7299.72 | 8528.13 | -6094.56 | -1099.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 169300.00 | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 7600.00 | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 130.66 | 47.90 | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 176900.00 | 5130.66 | 10100.00 | 20.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5100.00 | 7500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10900.00 | 185.74 | 794.21 | 1100.00 | 1226.00 | 982.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3320.70 | 3548.84 | 641.83 | 241.37 | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 19400.00 | 11200.00 | 1436.05 | 1341.37 | 1246.00 | 982.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19400.00 | 165600.00 | 3694.61 | 8727.54 | -1226.00 | -982.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.41 | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -60300.00 | 150400.00 | 5088.71 | 12500.00 | -114.65 | -1001.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 169200.00 | 18700.00 | 13700.00 | 1137.68 | 1252.34 | 2253.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 108900.00 | 169200.00 | 18700.00 | 13700.00 | 1137.68 | 1252.34 |