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研究报告
安凯微（688620）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-5685.54 | -5998.89 | 1824.57 | -446.02 | 4890.31 | 971.00 | 311.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2207.84 | 3197.72 | -87300.00 | -4857.11 | -12200.00 | -6100.26 | -5801.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3287.73 | 87600.00 | -6.25 | -614.98 | 15400.00 | 15700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35900.00 | 58600.00 | 53400.00 | 56000.00 | 52300.00 | 29300.00 | 27000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3818.26 | 3199.20 | 2963.47 | 1006.76 | 1040.42 | 1537.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
473.30 | 1582.07 | 2462.16 | 2320.07 | 1859.30 | 1373.24 | 958.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
38500.00 | 64000.00 | 59100.00 | 61300.00 | 55100.00 | 31800.00 | 29500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 54200.00 | 42900.00 | 50300.00 | 40800.00 | 24300.00 | 21600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13500.00 | 11000.00 | 9798.13 | 7186.04 | 4552.67 | 4188.16 |
| 支付的各项税费 |
128.84 | 366.54 | 1231.46 | 294.46 | 609.56 | 381.82 | 577.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1597.84 | 1885.67 | 2122.02 | 1395.33 | 1682.37 | 1571.08 | 2759.81 |
| 经营活动现金流出小计 |
44200.00 | 70000.00 | 57300.00 | 61700.00 | 50200.00 | 30800.00 | 29200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5685.54 | -5998.89 | 1824.57 | -446.02 | 4890.31 | 971.00 | 311.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
38800.00 | 70600.00 | 101500.00 | 4514.11 | 15500.00 | 18700.00 | 29600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
856.40 | 455.85 | 261.57 | 16.31 | 51.68 | 44.68 | 74.22 |
| 投资活动现金流入小计 |
39700.00 | 71000.00 | 101800.00 | 4530.42 | 15500.00 | 18700.00 | 29600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 64400.00 | 185300.00 | 4814.11 | 16000.00 | 16600.00 | 29100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5939.59 | 3416.52 | 3738.44 | 4573.42 | 11700.00 | 8219.94 | 6301.01 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 67800.00 | 189000.00 | 9387.53 | 27700.00 | 24800.00 | 35400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2207.84 | 3197.72 | -87300.00 | -4857.11 | -12200.00 | -6100.26 | -5801.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 95100.00 | -- | -- | 15500.00 | 10600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
11800.00 | 17000.00 | 7200.00 | 10700.00 | 5700.00 | 5050.00 | 9700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 474.42 | 933.39 | 500.00 | -- | 100.00 | 30.51 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13100.00 | 17500.00 | 103200.00 | 11200.00 | 5700.00 | 20600.00 | 20300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
9210.00 | 9100.00 | 12800.00 | 9557.00 | 5193.00 | 4750.00 | 4286.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1477.29 | 300.77 | 426.64 | 457.60 | 482.11 | 208.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1760.28 | 3609.40 | 2474.54 | 1262.61 | 664.38 | -- | 130.51 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14200.00 | 15600.00 | 11200.00 | 6314.98 | 5232.11 | 4625.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3287.73 | 87600.00 | -6.25 | -614.98 | 15400.00 | 15700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-77.09 | 107.40 | 42.50 | 261.89 | -111.45 | -319.31 | 18.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-6147.09 | 593.96 | 2236.20 | -5047.48 | -7987.72 | 9969.33 | 10200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
15600.00 | 15000.00 | 12700.00 | 17800.00 | 25800.00 | 15800.00 | 5609.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15600.00 | 15000.00 | 12700.00 | 17800.00 | 25800.00 | 15800.00 |