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研究报告
皖仪科技（688600）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3219.10 | 9742.24 | -207.34 | -3068.42 | 5347.30 | 2912.96 | 3247.91 | 1890.05 | 4217.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7763.89 | -7803.58 | -6420.06 | -6988.08 | -29000.00 | -1107.97 | -739.42 | 1328.62 | -1470.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7428.14 | -5229.34 | -2244.96 | -3391.61 | 45900.00 | 496.65 | -1475.00 | -3897.16 | 171.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 60900.00 | 68400.00 | 51200.00 | 46800.00 | 33900.00 | 33900.00 | 27600.00 | 26100.00 | 17600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2434.25 | 3173.14 | 2645.36 | 2600.57 | 1187.73 | 1541.57 | 1979.00 | 1351.33 | 1110.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2796.71 | 3210.71 | 3550.35 | 2329.36 | 4504.13 | 1279.32 | 1016.83 | 204.22 | 1029.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 66200.00 | 74800.00 | 57400.00 | 51700.00 | 39600.00 | 36700.00 | 30600.00 | 27700.00 | 19700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19700.00 | 21800.00 | 18200.00 | 19300.00 | 11600.00 | 12100.00 | 10500.00 | 11900.00 | 4169.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28900.00 | 26800.00 | 25500.00 | 20000.00 | 12800.00 | 11900.00 | 8651.26 | 6393.95 | 4804.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4663.73 | 4953.21 | 4339.32 | 4235.73 | 3063.50 | 3814.96 | 3277.36 | 2864.62 | 2404.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9721.34 | 11500.00 | 9593.86 | 11200.00 | 6796.33 | 6039.91 | 4902.27 | 4614.66 | 4125.66 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 63000.00 | 65100.00 | 57600.00 | 54800.00 | 34300.00 | 33800.00 | 27400.00 | 25800.00 | 15500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3219.10 | 9742.24 | -207.34 | -3068.42 | 5347.30 | 2912.96 | 3247.91 | 1890.05 | 4217.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 64800.00 | 44200.00 | 78100.00 | 128300.00 | 87000.00 | 4600.00 | 2200.00 | 2042.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 964.94 | 624.80 | 1045.33 | 1274.87 | 510.55 | 33.24 | 20.05 | 22.93 | 16.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.18 | 2.81 | 148.47 | 38.07 | 9.82 | 4.41 | 0.35 | 8.42 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.82 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 84.76 | 126.20 | 89.09 | 84.86 | 95.97 | 49.57 | 29.35 | 43.50 | 39.97 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 65900.00 | 44900.00 | 79300.00 | 129700.00 | 87600.00 | 4732.05 | 2249.76 | 2116.86 | 1056.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | 53000.00 | 46000.00 | 77000.00 | 131400.00 | 115000.00 | 4600.00 | 2200.00 | -- | 2000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5072.25 | 6727.08 | 8609.73 | 5329.81 | 1557.02 | 1240.02 | 789.17 | 788.24 | 526.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 149.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 58100.00 | 52700.00 | 85800.00 | 136700.00 | 116600.00 | 5840.02 | 2989.17 | 788.24 | 2526.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7763.89 | -7803.58 | -6420.06 | -6988.08 | -29000.00 | -1107.97 | -739.42 | 1328.62 | -1470.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 272.59 | 243.31 | 243.14 | -- | 47700.00 | 2231.92 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7000.00 | 2000.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 196.86 | -- | 170.49 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7272.59 | 2440.17 | 1743.14 | 170.49 | 47700.00 | 2431.92 | -- | -- | 2500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6000.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2690.92 | 2703.89 | 2675.67 | 3333.50 | -- | 1556.40 | 1275.00 | 1397.16 | 1318.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6009.81 | 4965.61 | 312.42 | 228.60 | 1796.20 | 378.87 | 200.00 | -- | 10.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14700.00 | 7669.50 | 3988.09 | 3562.10 | 1796.20 | 1935.27 | 1475.00 | 3897.16 | 2328.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7428.14 | -5229.34 | -2244.96 | -3391.61 | 45900.00 | 496.65 | -1475.00 | -3897.16 | 171.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54 | -- | -- | 16.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3554.85 | -3290.67 | -8872.36 | -13400.00 | 22300.00 | 2301.10 | 1033.49 | -678.49 | 2935.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4971.97 | 8262.65 | 17100.00 | 30600.00 | 8256.23 | 5955.13 | 4921.64 | 5600.13 | 2664.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8526.82 | 4971.97 | 8262.65 | 17100.00 | 30600.00 | 8256.23 | 5955.13 | 4921.64 | 5600.13 |