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研究报告
天合光能（688599）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 800800.00 | 2400000.00 | 923700.00 | 109800.00 | 299800.00 | 524100.00 | 407900.00 | 104200.00 | 43400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1192700.00 | -1866900.00 | -896599.90 | -685199.90 | -398800.00 | -520000.00 | -182300.00 | -247100.00 | -144700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 391800.00 | -125500.00 | 617300.00 | 871400.00 | 166200.00 | 110600.00 | -251600.00 | -43700.00 | 225500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8287100.00 | 10215600.00 | 7306600.00 | 4210600.00 | 2770800.00 | 2328800.00 | 2053000.00 | 2767400.00 | 2425800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 336200.00 | 423900.00 | 443300.00 | 236000.00 | 134700.00 | 173700.00 | 109500.00 | 100900.00 | 135100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
400400.00 | 653099.90 | 610500.00 | 912700.00 | 512400.00 | 233700.00 | 125300.00 | 153000.00 | 116800.00 | 135500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9276299.00 | 11250000.00 | 8662600.00 | 4959100.00 | 3139100.00 | 2627800.00 | 2315500.00 | 2985100.00 | 2696400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5948200.00 | 7087800.00 | 5875400.00 | 3973600.00 | 1975100.00 | 1452300.00 | 1344800.00 | 2279300.00 | 2156100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 758200.00 | 455300.00 | 326800.00 | 253900.00 | 201700.00 | 199700.00 | 194100.00 | 179700.00 | 165400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 686000.00 | 406500.00 | 186800.00 | 133800.00 | 55600.00 | 82100.00 | 57200.00 | 108200.00 | 61500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
717300.00 | 1083300.00 | 900400.00 | 1349900.00 | 487900.00 | 606900.00 | 369600.00 | 311500.00 | 313800.00 | 269900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 8475599.00 | 8850000.00 | 7738900.00 | 4849200.00 | 2839300.00 | 2103600.00 | 1907600.00 | 2881000.00 | 2653000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 800800.00 | 2400000.00 | 923700.00 | 109800.00 | 299800.00 | 524100.00 | 407900.00 | 104200.00 | 43400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1756100.00 | 609800.00 | 161600.00 | 249900.00 | 479900.00 | 144500.00 | 104100.00 | 5730.88 | 283.85 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 102400.00 | 128000.00 | 2054.31 | 3211.00 | 25000.00 | 2792.17 | 139.20 | 450.00 | 1.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 14500.00 | 17100.00 | 3226.43 | 6497.95 | 4520.56 | 5478.59 | 1043.41 | 1396.03 | 1538.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 89600.00 | 6062.71 | 36000.00 | 7224.12 | 157.77 | 653.46 | 1734.13 | 120.13 | 1231.06 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1039.52 | 17800.00 | 57100.00 | 28300.00 | 6669.93 | 11300.00 | 420100.00 | 1269.92 |
| 投资活动现金流入小计 |
1003600.00 | 1962600.00 | 761999.90 | 220700.00 | 323900.00 | 537899.90 | 160000.00 | 118300.00 | 427800.00 | 4325.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1805100.00 | 661199.90 | 214200.00 | 359900.00 | 463500.00 | 273600.00 | 91300.00 | 72200.00 | 8672.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
338200.00 | 1328700.00 | 1896200.00 | 810800.00 | 649200.00 | 473200.00 | 385600.00 | 154900.00 | 159100.00 | 140400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2444.59 | 13600.00 | 2660.81 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21500.00 | 71500.00 | 92200.00 | -- | -- | 18400.00 | 40700.00 | 440900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3155300.00 | 2629000.00 | 1117200.00 | 1009100.00 | 936700.00 | 680000.00 | 300600.00 | 674900.00 | 149100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1192700.00 | -1866900.00 | -896599.90 | -685199.90 | -398800.00 | -520000.00 | -182300.00 | -247100.00 | -144700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 881600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
980.00 | 113200.00 | 266400.00 | 219600.00 | 48100.00 | 231000.00 | 824.09 | 8818.80 | 687600.00 | 31100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 112700.00 | 266100.00 | 209700.00 | 521.96 | -- | 824.09 | 8818.80 | 5758.89 | 21300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3457200.00 | 2017000.00 | 1929500.00 | 1991900.00 | 1217500.00 | 1185200.00 | 1129300.00 | 1268600.00 | 1366200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 54000.00 | 192400.00 | 104600.00 | 120500.00 | 35100.00 | 82100.00 | 3094.41 | 238900.00 | 182700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3624300.00 | 3357400.00 | 2253800.00 | 2160500.00 | 1483600.00 | 1268200.00 | 1141200.00 | 2195200.00 | 1580100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2790300.00 | 3040700.00 | 1393700.00 | 1112200.00 | 1190900.00 | 1077100.00 | 1178100.00 | 1475800.00 | 896700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
63600.00 | 292100.00 | 163300.00 | 94000.00 | 87100.00 | 57600.00 | 54400.00 | 57300.00 | 421300.00 | 50700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 27000.00 | 5717.92 | 4054.25 | 221.31 | -- | -- | 441.00 | 2891.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 150100.00 | 278900.00 | 148800.00 | 89800.00 | 68800.00 | 26200.00 | 157300.00 | 341700.00 | 407100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3232500.00 | 3482900.00 | 1636500.00 | 1289100.00 | 1317400.00 | 1157600.00 | 1392800.00 | 2238800.00 | 1354600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 391800.00 | -125500.00 | 617300.00 | 871400.00 | 166200.00 | 110600.00 | -251600.00 | -43700.00 | 225500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 10700.00 | 80700.00 | 61000.00 | -59000.00 | -33400.00 | 13900.00 | 8548.32 | -15500.00 | 45400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-102600.00 | 10600.00 | 488300.00 | 705400.00 | 237100.00 | 33700.00 | 128700.00 | -17400.00 | -202200.00 | 169600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1848200.00 | 1359900.00 | 654300.00 | 417300.00 | 383500.00 | 254900.00 | 272200.00 | 474400.00 | 304800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1858800.00 | 1848200.00 | 1359700.00 | 654300.00 | 417300.00 | 383500.00 | 254900.00 | 272200.00 | 474400.00 |