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研究报告
煜邦电力（688597）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14100.00 | 10300.00 | 13200.00 | 6799.70 | 3674.94 | 19500.00 | -702.44 | 15000.00 | -896.98 | 653.72 | -880.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28300.00 | 532.05 | 3477.81 | -19400.00 | -10900.00 | -10200.00 | -237.81 | 6251.25 | -5562.42 | -1452.71 | -402.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1545.12 | -21000.00 | 28300.00 | -3444.02 | 18000.00 | 6850.90 | -1802.04 | -5390.47 | -1694.60 | 3184.19 | 4739.85 | 496.45 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 88300.00 | 69600.00 | 53200.00 | 39900.00 | 42400.00 | 66000.00 | 43900.00 | 74400.00 | 55300.00 | 43600.00 | 41600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 593.10 | 496.28 | 524.14 | 853.38 | 380.73 | 167.34 | 567.43 | 292.62 | 35.91 | 59.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25100.00 | 1720.58 | 2544.89 | 1626.35 | 2387.82 | 3050.93 | 2721.86 | 2952.65 | 2206.50 | 1957.63 | 1764.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
44800.00 | 113400.00 | 71900.00 | 56200.00 | 42100.00 | 45700.00 | 69400.00 | 46800.00 | 77900.00 | 57800.00 | 45600.00 | 43400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
21600.00 | 38400.00 | 29800.00 | 24000.00 | 16100.00 | 25300.00 | 30900.00 | 28800.00 | 43400.00 | 40300.00 | 26900.00 | 30400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23700.00 | 17900.00 | 11400.00 | 10400.00 | 8484.56 | 7950.35 | 8590.18 | 8077.71 | 8060.58 | 6923.03 | 5505.13 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5588.44 | 5434.28 | 2229.17 | 2131.85 | 2504.75 | 4071.69 | 3493.88 | 3880.83 | 3628.47 | 4514.38 | 2863.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9971.34 | 31600.00 | 8431.00 | 5409.01 | 6650.02 | 5737.42 | 7014.79 | 6615.34 | 7530.73 | 6689.72 | 6639.55 | 5548.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
47300.00 | 99300.00 | 61600.00 | 43000.00 | 35300.00 | 42000.00 | 49900.00 | 47500.00 | 62900.00 | 58700.00 | 44900.00 | 44300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 14100.00 | 10300.00 | 13200.00 | 6799.70 | 3674.94 | 19500.00 | -702.44 | 15000.00 | -896.98 | 653.72 | -880.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 46500.00 | 22400.00 | 55300.00 | 72900.00 | -- | -- | -- | 8942.16 | 19500.00 | -- | 2000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 364.74 | 249.86 | 34.06 | 320.04 | -- | -- | -- | 9.20 | 80.49 | -- | 25.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.13 | 34.80 | 0.82 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 0.60 | 1.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 622.36 | -- | -- | -- | 4563.13 | 5357.32 | 902.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 46900.00 | 22700.00 | 55400.00 | 73200.00 | 622.36 | 0.30 | -- | 8951.36 | 24100.00 | 5358.32 | 2927.29 |
| 投资支付的现金 |
86100.00 | 70300.00 | 13200.00 | 47300.00 | 89700.00 | 5000.00 | -- | -- | 2000.00 | 25800.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1881.93 | 4886.26 | 8952.61 | 4579.28 | 2893.95 | 6479.39 | 10200.00 | 237.81 | 700.11 | 3441.64 | 871.02 | 58.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 455.00 | 5940.00 | 3272.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 75200.00 | 22200.00 | 51900.00 | 92600.00 | 11500.00 | 10200.00 | 237.81 | 2700.11 | 29700.00 | 6811.02 | 3330.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28300.00 | 532.05 | 3477.81 | -19400.00 | -10900.00 | -10200.00 | -237.81 | 6251.25 | -5562.42 | -1452.71 | -402.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 40600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 680.00 | -- | 24100.00 | 5019.42 | -- | -- | -- | 2000.00 | 12200.00 | 3297.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2500.00 | -- | -- | -- | -- | 4855.00 | 3570.00 | -- | 13000.00 | 12000.00 | 12500.00 | 12100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 455.07 | -- | -- | -- | -- | 659.99 | 2560.65 | 2464.50 | 500.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 41700.00 | -- | 24100.00 | 9874.42 | 3570.00 | 659.99 | 15600.00 | 16500.00 | 25200.00 | 15900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 8000.00 | 425.00 | -- | -- | -- | 6000.00 | 16000.00 | 12500.00 | 13500.00 | 13600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3410.94 | 1348.31 | 2445.95 | 1495.86 | 4354.62 | 2355.49 | 2027.70 | 50.46 | 571.70 | 562.85 | 1029.17 | 647.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
634.18 | 19700.00 | 2981.43 | 1523.17 | 1791.95 | 668.03 | 3344.34 | -- | 683.55 | 217.46 | 5918.98 | 1151.31 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21000.00 | 13400.00 | 3444.02 | 6146.57 | 3023.52 | 5372.04 | 6050.46 | 17300.00 | 13300.00 | 20400.00 | 15400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1545.12 | -21000.00 | 28300.00 | -3444.02 | 18000.00 | 6850.90 | -1802.04 | -5390.47 | -1694.60 | 3184.19 | 4739.85 | 496.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -35200.00 | 39100.00 | 13200.00 | 5405.17 | -331.20 | 7467.13 | -6330.73 | 19500.00 | -3275.20 | 3940.86 | -786.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 83400.00 | 44200.00 | 31000.00 | 25600.00 | 25900.00 | 18500.00 | 24800.00 | 5256.03 | 8531.23 | 4590.37 | 5377.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 48100.00 | 83400.00 | 44200.00 | 31000.00 | 25600.00 | 25900.00 | 18500.00 | 24800.00 | 5256.03 | 8531.23 | 4590.37 |